Thành quả đầu tư của quỹ tỷ đô Dragon Capital “phai màu” sau tháng 4

Thành quả đầu tư tính từ đầu năm nay đến ngày 27/04/2023 của VEIL - quỹ lớn nhất thuộc Dragon Capital - tại thị trường Việt Nam giảm xuống còn 2.55%, so với mức 5.5% của tháng 3.

Báo cáo cập nhật đến hết ngày 27/04/2023 của Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) cho thấy giá trị tài sản ròng (NAV) đạt gần 1.66 tỷ USD, giảm 37.98 triệu USD, tương đương giảm 2.24% so với ngày 30/03/2023.

Hiệu suất đầu tư của VEIL giảm do áp lực điều chỉnh từ thị trường chung, với VN-Index đóng cửa phiên 28/04 ở mức 1,049.12 điểm, giảm 15.52 điểm so với cuối tháng 3, tỷ lệ giảm tương đương 1.5%. Dù vậy, VN-Index vẫn cao hơn 42.03 điểm so với mốc 1,007.09 điểm đầu năm (phiên 30/12/2022), tỷ lệ tăng tương đương 4.2%.

VEIL cho biết giá trị tài sản ròng của quỹ trong tháng 4 giảm mạnh hơn VN-Index chủ yếu do giá cổ phiếu ngành bất động sản và năng lượng giảm mạnh trong tuần cuối tháng 4.

Với giá trị tài sản ròng giảm 2.24% tính từ cuối tháng 3/2023 đến ngày 27/04, thành quả đầu tư tạm tính đến thời điểm trên của VEIL - tại thị trường Việt Nam lùi về 2.55%, nhưng vẫn cải thiện đáng kể so với mức âm 7.13% của cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, sau khi tập trung nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng tiền mặt giảm xuống mức 0.82% vào tuần cuối tháng 3, quỹ tỷ đô của Dragon Capital đã chuyển sang tăng nhẹ tỷ trọng tiền mặt lên mức 1.12% (tính đến phiên 27/04), tương đương hơn 18.54 triệu USD (khoảng 435 tỷ đồng).

Trạng thái “nắm giữ tiền mặt” của quỹ ngoại này được xem là phản ứng thận trọng trước bức tranh vĩ mô trong giai đoạn khó đoán định, kinh tế toàn cầu tiếp tục khó dự đoán khi các nền kinh tế lớn, ngoại trừ Trung Quốc, đối diện nguy cơ suy thoái và rủi ro trên thị trường tài chính tăng cao, kinh tế vĩ mô Việt Nam cũng đang đối diện với những khó khăn khi sức mua của nền kinh tế giảm, rủi ro của thị trường bất động sản và trái phiếu chưa được khắc phục....