Tập đoàn Đèo Cả lãi gần 400 tỷ đồng trong nửa năm, nợ gấp hơn 3 lần vốn chủ

Do vay nợ tài chính lớn nên doanh nghiệp phải trả hơn 400 tỷ đồng tiền lãi vay trong 6 tháng đầu năm 2024.

Theo báo tài tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2024, CTCP Tập đoàn Đèo Cả ghi nhận doanh thu đạt 4.045 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 925 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 22,9%; thu hẹp so với cùng kỳ đạt 33,6%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn có thêm 89 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 32% so với nửa đầu năm 2023. Chi phí tài chính ở mức 441 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay chiếm 433 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng tăng 26% lên 151 tỷ đồng.

Đèo Cả còn có thêm 45 tỷ đồng tiền lãi từ công ty liên doanh, liên kết; tăng 18% so với cùng kỳ. Kết quả, doanh nghiệp lãi sau thuế gần 390 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 7,89%, so với cùng kỳ năm 2023 đạt 6,61%.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2024, tổng tài sản của Đèo Cả tăng thêm hơn 1.113 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 47.524 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng giảm hơn 500 tỷ đồng xuống còn gần 1.900 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 700 tỷ đồng lên 4.953 tỷ đồng; hàng tồn kho cũng tăng gần 300 tỷ đồng lên 1.057 tỷ đồng - chủ yếu là chi phí xây dựng dở dang tại các công trình xây lắp chưa hoàn thành...

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 10.806 tỷ đồng, tăng hơn 1.300 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 3,1 lần, tương ứng nợ phải trả gần 33.500 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính hơn 21.000 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn các ngân hàng. Công ty có hơn 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Tập đoàn Đèo Cả có vốn điều lệ 4.206 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng nắm giữ lớn nhất với 34,67%, tiếp đến là CTCP Tập đoàn Hải Thạch 17,26%, ông Võ Thụy Linh - Phó Chủ tịch HĐQT 6,12%, CTCP Đèo Cả Capital 5,17%, ông Khương Văn Cương - Tổng giám đốc 5,17%.

Đèo Cả hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công hạ tầng giao thông với các dự án lớn như tuyến hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân 2 thuộc dự án hầm đường bộ Đèo Cả; cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn; cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận… Tại ngày 30/6/2024, doanh nghiệp có 3.864 nhân viên, 12 công ty con và 4 công ty liên doanh, liên kết. Trong đó, CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả hiện niêm yết trên sàn chứng khoán với mã HHV.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, kết quả kinh doanh của HHV cũng khá tích cực với doanh thu đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 244 tỷ đồng, tăng 27%.

Trên thị trường, cổ phiếu HHV đang giao dịch ở vùng giá 12.000 đồng/cp, tăng 20% so với đầu tháng 8/2024.