SRF: Lãi ròng quý 1 đạt hơn 7 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm 87 tỷ đồng

Sau quý 1/2020, CTCP Kỹ nghệ lạnh (HOSE: SRF) ghi nhận lãi ròng đạt hơn 7 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Các chi phí trong kỳ đều tăng đáng kể so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 30% chủ yếu là chi phí lãi vay (chiếm 10 tỷ đồng), tăng mạnh chi phí bán hàng (gấp 3 lần) và chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 55%) so với cùng kỳ chủ yếu do tăng dịch vụ mua ngoài.

Tuy nhiên, với lãi gộp thu về gần 21 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước giúp SRF có lãi ròng hơn 7 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 1/2019.

Tại ngày 31/03/2020, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của SRF âm hơn 87 tỷ đồng chủ yếu do tăng các khoản phải trả và chi trả lãi vay.

Theo đó, tiền và các khoản tương đương tiền của SRF giảm 41% so với đầu năm khiến tổng tài sản của Công ty giảm 4%, còn hơn 1,837 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 14% so với đầu năm, còn gần 817 tỷ đồng.

Giá trị khoản đầu tư tài chính dài hạn của SRF vào cuối quý 1 tăng 3% so với đầu năm, đạt gần 152 tỷ đồng. Trong đó, SRF sở hữu 36% vốn CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC), tương đương giá trị đầu tư hơn 141 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm nhờ thu được hơn 3 tỷ đồng lợi nhuận của HCC.

Tại thời điểm cuối quý 1, SRF đầu tư hơn 2 tỷ đồng vào CTCP Phoenix Energy & Automation (Phoenix) và 1.9 tỷ đồng vào CTCP Kỹ thuật Formtek (Formtek), lần lượt sở hữu 45% vốn Phoenix và 19% vốn Formtek.

Bên cạnh đó, SRF ghi nhận hơn 1,323 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm 72% tổng tài sản. Trong khi đó, dư nợ vay ngắn hạn (chiếm 55% nợ phải trả) tăng 15% và dư nợ vay dài hạn tăng 2% so với đầu năm.

Trên thị trường, thị giá cổ phiếu SRF ở mức 13,700 đồng/cp (phiên chiều 07/05)