Review chứng khoán phái sinh với lợi nhuận Risk:Reward (R:R) 1:6

Để tham gia chứng khoán phái sinh dành được lợi nhuận yêu cầu nhà đầu tư biết về phân tích kỹ thuật biết các khái niệm cơ bản về luật cung cầu, về mô hình giá, hành động giá...Bởi vì mức độ rủi ro cao gấp nhiều lần hơn chứng khoán cơ sở.

Để có được lợi nhuận trong chứng khoán phái sinh nhà đầu tư nên áp dụng cấu trúc thị trường vào trong phân tích kỹ thuật. Tức là biết xác định đỉnh đáy cao nhất thấp nhất, đỉnh cao nhất hay thấp nhất được tạo bởi đáy nào và ngược lại. Khi đó chính những vùng đỉnh đáy đó là vùng mất cân bằng giữa cung và cầu làm giá di chuyển lên hay xuống.

Bây giờ chúng ta đi vào cụ thể ngày 15/09/2023.

Bước 1: Xác định cấu trúc thị trường

Đỉnh được đánh dấu bằng chấm đỏ -đáy được đánh dấu bằng chấm đen

Dễ dàng quan sát bằng mắt thường các đỉnh giá quan trọng. Kết thúc phiên ngày 14/09 chúng ta có các đỉnh đáy quan trọng như sau:

Đỉnh 1265 được tạo bởi đáy 1238.4

Đỉnh 1261 được tạo bởi đáy 1248 ( Đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ là 1265)

Đỉnh 1258 được tạo bởi đáy 1217( Đáy thấp hơn đáy cũ- đỉnh thấp hơn đỉnh cũ - cấu trúc thị trường thay đổi từ tăng sang giảm)

....

Đỉnh 1244 tạo bởi đáy 1232 ( thấp hơn đáy trước đó là 1236). Đỉnh 1244 hiện tại đang tạo ra đáy 1217 thấp hơn đáy cũ là 1232

Như vậy xét về cấu trúc ngắn hạn chỉ số đang có cấu trúc giảm. Như vậy chúng ta suy đoán giá tiếp tục cấu trúc giảm thì giá sẽ tạo đỉnh thấp hơn đỉnh cũ ở 1244

Bước 2: Tìm vùng cung cầu.

Tìm vùng cung gần nhất đỉnh 1244 . là cây nến hoặc cụm cây nến xanh thể hiện người mua cuối cùng trước khi bàn

Tìm vùng cầu ở đáy : là cây nến hoặc cụm cây nến đỏ thể hiện người bán cuối cùng trước khi mua

Bước 3. Đợi tín hiệu xác nhận giá đảo chiều xu hướng hiện tại để phù hợp với xu hướng chính. ở đây giá đang đi lên từ 1228 lên 1240. Như vậy chúng ta quan sát tại vùng cung. khi giá đảo chiều chúng ta sẽ vào lệnh.

Xác nhận tín hiệu bằng việc giá phá đáy 1241. Lúc này chúng ta đặt lệnh .( Tiếp tục đánh dấu đỉnh đáy thể hiện bằng chấm vàng để thấy được cấu trúc thị trường đi như thế nào)

Đặt lệnh Short : Giá vào lệnh tại cây nến xanh ở đỉnh ( mũi tên xanh) . Giá cắt lỗ chính là qua đỉnh cao nhất của vùng cung. Điểm chốt lời là vùng cầu

Như hình thì tỷ lệ R R là 1:6

Giá di chuyển như kịch bản

Các bạn có thể xem video tại Kênh Youtube: Basic invest để dễ hiểu hơn