Quỹ tỷ đô Dragon Capital lỗ gần 6% trong tháng 9

Với hiệu suất đầu tư ước tính âm 5.98% trong tháng 9, thành quả đầu tư tính từ đầu năm đến ngày 29/09/2023 của VEIL - quỹ lớn nhất thuộc Dragon Capital - tại thị trường Việt Nam thu hẹp còn 12.23%, trong khi VN-Index tăng 14.6%.

Báo cáo cập nhật đến hết ngày 29/09 của VEIL cho thấy hiệu suất đầu tư tháng 9 của quỹ này âm gần 6% so với tháng 8.

VEIL lỗ trong khi thị trường chung giảm điểm mạnh với VN-Index đóng cửa phiên 29/09 mất mốc 1,200 điểm, giảm đến 5.7% so với tháng 8/2023, tương đương giảm 69.9 điểm xuống còn 1,154.15 điểm.

VEIL cho biết giá trị tài sản ròng của quỹ trong tháng 9 giảm tương đương với mức giảm của VN-Index, chủ yếu do giá cổ phiếu ngành ngân hàng và bất động sản (2 nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của VEIL) cùng lao dốc trong tuần cuối tháng 9.

Với giá trị tài sản ròng âm gần 6% tính từ cuối tháng 8 đến ngày 29/09, thành quả đầu tư tạm đến thời điểm trên của VEIL tại thị trường Việt Nam lùi về còn 12.23%, trong khi VN-Index tăng 14.6%.

Đáng chú ý, sau khi quỹ tỷ đô của Dragon Capital giảm tỷ trọng tiền mặt xuống 0.52% (tính đến phiên 21/09) - mức thấp nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây, VEIL đã tăng mạnh tỷ trọng tiền mặt lên mức 2.18% vào cuối phiên 29/09, giá trị tiền mặt tương đương hơn 39 triệu USD (khoảng hơn 952 tỷ đồng).

Trạng thái “thoát hàng” của quỹ ngoại này diễn ra trong tuần thị trường đón nhận nhiều thông tin như: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2023 ước tính tăng 5.33% so với cùng kỳ năm trước; Ngân hàng Nhà Nước tiếp tục phát hành tín phiếu trong tuần nâng mức đã phát hành lên 70,000 tỷ đồng; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức họp bàn với các Ngân hàng lưu ký để chia sẻ và trao đổi mô hình cho giải pháp tháo gỡ vấn đề ký quỹ trước giao dịch ngày 26/09/2023; FTSE tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách theo dõi nâng hạng thị trường chứng khoán.

Mặc dù tăng trưởng GDP quý 3 có sự cải thiện hơn các quý trước đó là tín hiệu tích cực khi quý 1/2023 tăng 3.28% và quý 2/2023 tăng 4.05% nhưng với GDP 9 tháng chỉ tăng 4.24% thì việc đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6.5% đang gặp nhiều thách thức.