Quý I/2021, Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) ghi nhận lợi nhuận tăng 84,7% nhưng dòng tiền kinh doanh chính âm 244,3 tỷ đồng

Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Mã chứng khoán HDC - HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

Theo đó, trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 295,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 78,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 96,2% và 84,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 47,9% về còn 41,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 69,2% lên 122,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 218,8% lên 5,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Được biết, doanh thu tăng trưởng mạnh trong kỳ chủ yếu do hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 118,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 129,8 tỷ đồng lên 239,1 tỷ đồng; doanh thu trao đổi dịch vụ tăng 100,9%, tương ứng tăng thêm 11,4 tỷ đồng lên 22,7 tỷ đồng; doanh thu trao đổi hàng hóa tăng 20,1%, tương ứng tăng thêm 5,7 tỷ đồng lên 34,1 tỷ đồng.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 320 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 52% và 11% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy với lợi nhuận trước thuế trong quý đầu năm đạt 98,3 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 30,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù lợi nhuận tăng mạnh trong kỳ nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính lại âm. Cụ thể, trong quý I/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 244,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 305,8 tỷ đồng. Để bù đắp dòng tiền hoạt động kinh doanh chính thâm hụt, doanh nghiệp chủ yếu huy động dòng tiền tài chính và cụ thể là dòng tiền vay nợ.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 0,3% so với đầu năm lên 3.343,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.552,2 tỷ đồng, chiếm 46,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 863,7 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 509,8 tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 23,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 236,3 tỷ đồng và đạt 1.250,8 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/4, cổ phiếu HDC giảm 900 đồng, tương ứng giảm 2,3% về 38.300 đồng/cổ phiếu.