Phiên cuối tuần 29/9, cổ phiếu nào cần theo dõi?

Các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch 29/9/2023

Công ty Chứng khoán Vietcap - VCI

Duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu LHG

VCI duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty CP Long Hậu (HOSE: LHG) và điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 5% lên 37.900 đồng/cp. Giá mục tiêu cao hơn của VCI chủ yếu là do (1) giảm chiết khấu định giá từ 30% xuống 25% do hạn chế giao dịch cổ phiếu đã được bãi bỏ vào tháng 4/2023, ngoài ra (2) VCI cập nhật mô hình định giá từ cuối năm 2023 sang cuối năm 2024.

VCI dự báo LHG sẽ ghi nhận lợi nhuận tăng đáng kể trong trung hạn, chủ yếu là do (1) khoảng 7 ha backlog cuối quý 2/2023 vẫn chưa được ký hợp đồng, mà VCI cho là do đang chờ Chính phủ thanh toán tiền thuê đất khi LHG đang chờ xác định tiền thuê đất cho tổng 5,75 ha tiếp theo tại dự án Long Hậu 3.1 (LH3.1) (Đợt 7) và (2) khoảng 44 ha quỹ đất KCN còn lại có thể cho thuê (bao gồm khoảng 7 ha backlog và không bao gồm 9 ha dành cho việc xây dựng nhà xưởng xây sẵn - NXXS).

Công ty chứng khoán Vietcombank – VCBS

Khuyến nghị mua cổ phiếu IDC

Năm 2023 và 2024 VCBS ước tính doanh thu của Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) lần lượt đạt 6.762 tỷ đồng (-18% yoy) và 7.571 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tương ứng đạt 1.323 tỷ đồng (-43% yoy) và 1.407 tỷ đồng (-1% yoy). Theo đó EPS 2023 và 2024 đạt lần lượt 3.981 đồng/cổ phiếu, tương ứng PE là 11,8x và 3.922 đồng/cổ phiếu tương ứng P/E đạt 12x. VCBS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu IDC với giá mục tiêu 59.500 đồng/cp (upside 29,3% so với giá đóng cửa ngày 26/9/2023).

Triển vọng doanh nghiệp: VCBS đánh giá IDC là doanh nghiệp KCN có tài chính tốt, quỹ đất sẵn sàng cho thuê còn nhiều và nằm ở vị trí thuận lợi với mức giá cao. VCBS khuyến nghị MUA đối với IDC với các luận điểm sau: (1) Quy đất sẵn sàng cho thuê hơn 677ha tập trung chủ yếu tại Long An, BRVT, Thái Bình, Bắc Ninh, đã ký MOU hơn 100ha. (2) Kế hoạch phát triển nhà xưởng/nhà kho xây sẵn tham vọng. (3) Doanh thu điện sẽ cải thiện khi tăng diện tích cho thuê KCN Hựu Thạnh đồng thời nhà máy thủy điện Dak Mi 3 đã hoạt động ổn định trở lại từ cuối 2022. (4) Kế hoạch phát triển năng lượng mặt trời áp mái với tổng công suất đạt 150 MWp. (5) Cơ chế bán điện trực tiếp tương lai sẽ có lợi đối với mảng bán điện lẫn phát triển KCN của IDC. (6) Các hoạt động khác như thu phí đường bộ, cho thuê căn hộ đem lại dòng tiền đều.