Phân tích kỹ thuật: Các nhà đầu tư sẵn sàng đưa cổ phiếu Amazon lên mức cao mới

Phân Tích Cổ Phiếu bởi Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com) bao gồm: Amazon.com Inc.

Có vẻ như các nhà đầu tư một lần nữa lại đặt sự lạc quan lên Amazon.com (NASDAQ: AMZN). Cổ phiếu của nhà bán lẻ trực tuyến khổng lồ này đóng cửa tăng 4,75% vào thứ Hai, kết thúc ngày ở mức 3.442,93 USD.

Sự sôi nổi hiện tại có thể gắn liền với sự kiện Prime Day hàng năm của công ty – một đợt giảm giá kéo dài hai ngày bắt đầu từ thứ Ba, ngày 13 tháng 10 và kéo dài đến hết ngày thứ Tư 14 tháng 10. Đây được coi là sự kiện bán hàng lớn nhất của công ty, trong năm nay người Mỹ dự kiến ​​sẽ bắt đầu mua hàng vào kỳ nghỉ của họ.

Mặc dù Prime Days trước đó đã diễn ra vào tháng 7, nhưng sự kiện năm nay đã bị trì hoãn vì sự bùng phát của Coronavirus. Tuy nhiên, dự đoán rằng “mọi người sẽ chi tới 10 tỷ đô la cho Amazon trong tuần này”. Thật vậy, một số nhà phân tích kỳ vọng đây có thể là một ngày chính thức có lợi nhất từ ​​trước đến nay.

Không có gì ngạc nhiên khi các nhà đầu tư sẵn sàng đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn, mặc dù cổ phiếu gần đây đã giảm mạnh khi có tin tức cho biết các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang tìm cách loại bỏ một số công ty công nghệ lớn nhất của đất nước, bao gồm cả Amazon, vì vấn đề độc quyền.

Vậy với sự kiện lớn trong tuần này có thể tạo ra sự khác biệt gì? Rõ ràng, tâm lý của nhà giao dịch – và triển vọng kỹ thuật – đối với gã khổng lồ thương mại điện tử có trụ sở tại Seattle đã thay đổi.

AMZN Daily

Sau khi cân bằng cung cầu xử lý tin tức về luật chống cạnh tranh, giá cổ phiếu bắt đầu giảm. Điều đó xảy ra trong quá trình chốt lời sau một động thái tăng mạnh mẽ trước đó – trong trường hợp này là gần 12% từ mức thấp của ngày 21 tháng 9 lên mức cao của ngày 1 tháng 10 – trong khi nhu cầu mới hấp thụ sự tăng đột biến của nguồn cung.

Trên biểu đồ, điều này được dự báo bởi phạm vi có xu hướng giảm nhưng lại bị “tắc nghẽn”, cho thấy rất nhiều các nhà đầu tư đang cố gắng duy trì giao dịch tại những mức giá này. Điều này đã khiến cho giá tiếp tục được đẩy cao hơn sau khi tất cả nguồn cung sẵn có đã được tiêu thụ và người mua tìm kiếm nguồn cung bổ sung, thậm chí ở mức giá cao hơn.

Lưu ý, sau sự bứt phá của lá cờ, cổ phiếu đã hình thành một khoảng trống đẩy mức giá tăng vọt, thậm chí xóa bỏ mức cao của ngày 13 tháng 7 chính là vai trái của đỉnh mô hình vai – đầu – vai. Sau đó giá mở cửa ngay tại đỉnh và tiếp tục tăng cao hơn, được hỗ trợ bởi khối lượng thân nến xanh cao nhất kể từ tháng Tư.

Mục tiêu ngụ ý của lá cờ cho thấy mức cao kỷ lục mới sẽ sớm được hình thành. Thêm vào đó, những mẫu này có số liệu thống kê đáng tin cậy. Ví dụ: các mẫu mô hình vai – đầu – vai tuân theo khoảng 2/3 thời gian. Điều đó có nghĩa là một phần ba thời gian còn lại đã bị thất bại.

Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra một nhận định chắc chắn nào cho tương lai. Chúng tôi chỉ đơn giản là đưa ra các dự đoán về bằng chứng của xu hướng. Đối với tất cả những gì chúng tôi biết, giá đã tăng trước sự kiện lớn và sẽ giảm khi việc bán hàng diễn ra.

Lưu ý, giá đã đi ngang với mức cao nhất trong phiên hôm qua và đóng cửa dưới mức đỉnh của mô hình. Mức giá có thể tăng lên cao hơn nếu kỳ vọng được đáp ứng hoặc vượt qua cả mức kỳ vọng, nhưng nó cũng có thể giảm trở lại, nếu xu hướng giao dịch gây thất vọng. Thêm vào đó, niềm tin luôn có thể bị đánh bại bởi bất kỳ một biến cố bất ngờ nào.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn sẽ giữ nhận định rằng giá có thể tăng cao hơn ở trong khoảng thời gian tới.

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi các mức cao mới và tiếp theo nên tích lũy, trước khi vào một vị thế mua.

Các nhà giao dịch thận trọng có thể chờ đợi sự phục hồi, sau khi hiệu ứng tăng vọt trong ngắn hạn biến mất, để kiểm tra lại mức hỗ trợ của mô hình.

Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một vị thế bán khống để thực hiện một động thái quay trở lại, biết những rủi ro liên quan và giao dịch phù hợp. Đây là một ví dụ:

Giao dịch mẫu