Novaland vay các công ty con gần 300 tỷ đồng để bổ sung vốn

Tính đến cuối quý I/2024, nợ phải trả của Novaland đã đạt 191.778 tỷ đồng, giảm 2,2% so với đầu năm và chiếm 81% tổng tài sản của Novaland.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua các khoản đi vay nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động.

Cụ thể, Novaland vay 177 tỷ đồng từ CTCP Địa ốc No Va Mỹ Đình và 115,5 tỷ đồng từ CTCP Địa ốc Thành Nhơn. Tổng giá trị hai khoản vay này là hơn 292 tỷ đồng. Đây là hai công ty con thuộc sở hữu của Novaland với sở hữu lần lượt đạt 99,97% và 99,99% vốn. Thời hạn của các khoản vay đều là 10 tháng với lãi suất ở mức 5,2% năm.

Hội đồng quản trị thống nhất trao quyền cho người đại diện pháp luật công ty hoặc tổng giám đốc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, văn bản có liên quan và tiến hành thủ tục cần thiết.

Tính đến cuối quý I/2024, nợ phải trả của Novaland đạt 191.778 tỷ đồng, giảm 2,2% so với đầu năm và chiếm 81% tổng tài sản của doanh nghiệp. Xét cơ cấu nợ phải trả, 64.000 tỷ đồng là tiền hợp tác đầu tư phát triển dự án.

Dư nợ tài chính đạt hơn 58.233 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm; theo hướng tăng nợ ngắn hạn và giảm nợ dài hạn. Trong số này giá trị các khoản vay bên thứ ba ghi nhận hơn 10.060 tỷ đồng.

Phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức vào tháng 4/2024 vừa qua, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland cho biết, đến hiện tại, công ty cơ bản đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ, trái phiếu trong và ngoài nước. Tài sản của công ty vẫn cân đối với công nợ.

Cụ thể, trong năm 2023, Novaland đã giảm hơn 7.000 tỷ đồng nợ vay so với năm 2022, thỏa thuận thống nhất phương án tái cấu trúc liên quan đến trái phiếu chuyển đổi có tổng trị giá 300 triệu USD, tổng giá trị gia hạn thanh toán gốc trái phiếu trong nước trên 9.200 tỷ đồng.

Công ty cũng hoàn tất một giao dịch hoán đổi trái phiếu có tổng trị giá 2.346 tỷ đồng với phần vốn chủ sở hữu trong một dự án. Cùng với đó là thỏa thuận việc hoán đổi trái phiếu và giá trị công nợ bằng sản phẩm của tập đoàn với tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 2.500 tỷ đồng.

Về bức tranh tài chính, vừa có lãi trở lại trong 2 quý cuối năm 2023, Novaland lại báo lỗ 601 tỷ đồng trong quý đầu năm 2024, chủ yếu do chênh lệch tỉ giá.

Trong quý vừa qua, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.338 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 503 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Novaland lại âm 601 tỷ đồng. Trong đó, hơn 452 tỷ đồng lỗ do chênh lệch tỉ giá, xuất phát chủ yếu từ diễn biến tỉ giá không thuận lợi, dẫn đến việc đánh giá lại các khoản vay, trái phiếu và khoản mục khác có gốc ngoại tệ.