Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 25-8

Trích báo cáo nhận định một số cổ phiếu đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trước phiên giao dịch hôm nay, 25-8

Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu TAR của công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An với giá mục tiêu 23.200 đồng/cp.

TAR là công ty hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh, xuất khẩu gạo, sở hữu thương hiệu gạo Trung An và có 6 nhà máy chế biến gạo cung cấp khoảng 360.000 tấn gạo/năm. Thị trường xuất khẩu chính: Hàn Quốc, Trung Quốc và EU.

Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu năm 2023, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 4,24 triệu tấn, trị giá 2,25 tỉ USD tăng mạnh so với cùng kỳ. Đây là kết quả xuất khẩu 6 tháng đầu năm cao nhất ngành gạo trong 13 năm. Ngoài ra, trong tháng 6-2023, giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 551 USD/tấn, tăng 13% cùng kỳ, cũng là mức tăng cao nhất trong vòng 2 năm qua.

Cùng thời gian này, TAR ghi nhận doanh thu thuần và lãi gộp đạt 2.513 tỉ đồng và 132 tỉ đồng, lần lượt tăng 46% và giảm 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ ghi nhận 606 triệu đồng.

Về triển vọng xuất khẩu, TAR đã giao xong đơn hàng 11.347 tấn gạo sang Hàn Quốc và vừa chốt được đơn hàng 16.667 tấn gạo với giá 674 USD/ tấn. Đây là mức giá cao so với các nước trong khu vực và cũng là năm thứ 3 liên tiếp TAR thắng gói thầu xuất khẩu gạo sang thị trường khó tính như Hàn Quốc.

Ngoài ra, Trung Quốc khi mở cửa trở lại đã tăng cường nhập khẩu gạo từ Việt Nam. Đây là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ 2 của TAR. Do đó, chứng khoán Mirae Asset kỳ vọng doanh thu xuất khẩu gạo của TAR sẽ tăng trưởng mạnh

Năm 2023, Mirae Asset dự phóng doanh thu TAR đạt 4.487 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 64,8 tỉ đồng.

Dựa vào các yếu tố trên, Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu TAR với giá mục tiêu 12 tháng tại 23.200 đồng/cp. Kết phiên 24-8, TAR ở mức 18.400 đồng/cp.

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị trung lập cổ phiếu BFC của công ty CP Phân bón Bình Điền với giá mục tiêu 19.200 đồng/cp.

Trong quý II/2023, BFC ghi nhận doanh thu 2.335 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 53 tỉ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Sau khi ghi nhận tỉ suất lợi nhuận gộp xuống thấp trong quý I/2023, đã bật tăng trở lại 11,2% trong quý II/2023 nhờ chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm.

Chứng khoán Rồng Việt ước tính doanh thu và lợi nhuận công ty mẹ của BFC trong 2023 lần lượt 7.732 tỉ đồng và 111 tỉ đồng , theo đó tỉ suất lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.752 đồng.

Chứng khoán Rồng Việt đánh giá hiện tại chỉ số P/E (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) năm 2023 tại 10,6x không quá hấp dẫn và BFC cũng chưa có kế hoạch đầu tư mới nào. Do đó, công ty khuyến nghị trung lập cổ phiếu BFC tại giá mục tiêu 19.200 đồng/cp và hiện cổ phiếu này có giá 18.600 đồng/cp.

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị trung lập cổ phiếu TNH của công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên với giá mục tiêu 1 năm tại 28.000 đồng/cp.

Trong quý II/2023, TNH ghi nhận doanh thu 123 tỉ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 2% so với cùng kỳ, đạt 37 tỉ đồng, thấp hơn so với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của SSI.

Về kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 15% và phát hành 15,2 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua và dự kiến sẽ thực hiện trong quý IV/2023. Nếu thành công, tổng số cổ phiếu TNH sẽ tăng từ 96 triệu lên 125 triệu cổ phiếu.

Trong năm 2023, chứng khoán SSI điều chỉnh giảm nhẹ ước tính doanh thu của TNH từ 493 tỉ đồng xuống 488 tỉ đồng, lợi nhuận ròng giảm từ 152 tỉ đồng xuống 148 tỉ đồng.

Trên cơ sở đó, SSI duy trì khuyến nghị trung lập cổ phiếu và điều chỉnh giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu TNH từ 27.000 lên 28.000 đồng/cp. Đóng cửa phiên 24-8, TNH có giá 23.750 đồng/cp.