Nhiều quỹ thắng lớn khi VNI tăng mạnh

Nhiều quỹ đầu tư ghi nhận NAV tăng mạnh so với đầu năm 2023.

Đầu tiên là quỹ SSIAM VNFin Lead ETF. Tính đến ngày 4/8, NAV/CCQ (Giá trị tài sản ròng/Chứng chỉ quỹ) của quỹ tăng 33,31% so với số đầu năm. ETF SSIAM VNX50 – quỹ cùng nhóm với SSIAM VNFin Lead ETF, cũng gây ấn tượng với hiệu suất tính từ đầu năm đến nay đạt 24,77%.

SSIAM VNFin Lead ETF hoạt động dựa trên diễn biến chỉ số VNFIN LEAD (gồm tối thiểu 10 cổ phiếu được lựa chọn từ các cổ phiếu thành phần thuộc chỉ số ngành tài chính. Trong khi đó, ETF SSIAM VNX50 vận hành theo phương thức bám sát diễn biến chỉ Số VNX50 (bao gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa, tính thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng hàng đầu trong rổ cổ phiếu VNX Allshare).

Đây đều là những nhóm cổ phiếu dẫn dắt VN-Index tăng điểm mạnh trong hơn 7 tháng trở lại đây. Do đó, không ngạc nhiên khi hiệu suất của SSIAM VNFin Lead ETF và ETF SSIAM VNX50 đều đạt mức rất cao.

Một quỹ đầu tư khác cũng gây ấn tượng là FTSE Vietnam All-Share. Tính tại ngày 31/7/2023, FTSE Vietnam All-Share cho biết hiệu suất quỹ đạt lần lượt 20,2% trong 3 tháng trở lại đây và 23,6% tính từ đầu năm. Top 5 cổ phiếu chiếm tỷ trọng chính của quỹ là VHM (8,26%), HPG (8,05%), VIC (6,79%), VNM (5,65%), và MSN (5,6%).

Trong khi đó, ở báo cáo mới nhất, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) thông tin NAV tính tại ngày 3/8/2023 tăng 18,2% so với số đầu năm. Mục tiêu đầu tư của VEIL là tìm kiếm các khoản đầu tư có thể tăng giá trong trung và dài hạn. Tiêu chí đầu tư mà VEIL đặt ra là có mức tăng trưởng và định giá hấp dẫn, quản trị doanh nghệp tốt và gắn với các động lực tăng trưởng cơ bản của Việt Nam.

Lumen Vietnam Fund cho biết NAV của quỹ tại ngày cuối tháng 7/2023 tăng 7,66% và tăng 23,24% tính từ đầu năm. Mục tiêu đầu tư mà Lumen Vietnam Fund hướng tới là đạt được lợi nhuận dài hạn trên mức trung bình, bằng cách thúc đẩy đầu tư ESG (chỉ số đo lường mức độ doanh nghiệp tác động đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên). Lumen Vietnam Fund đầu tư ít nhất 51% tài sản dưới dạng cổ phần và chứng khoán do các công ty tại Việt Nam (hoặc có hoạt động chủ yếu tại Việt Nam) phát hành.

Có thể thấy, chiếm đến 54,95% tổng NAV của Lumen Vietnam Fund là các mã cổ phiếu vốn hóa lớn "quen mặt" trên thị trường chứng khoán Việt Nam như: VHM (chiếm tỷ trọng 8,26% NAV), HPG (8,05%), VIC (6,79%), VNM (5,65%), MSN (5,6%), FPT (5,3%)….

Pyn Elite Fund gây bất ngờ khi thông báo NAV quỹ này trong tháng 8/2023 giảm 1,34%, nhưng vẫn duy trì mức dương là +12,86% tính từ đầu năm. Hiện tại, các mã chiếm tỷ trọng trọng của Pyn Elite Fund là STB, VHM, CTG, VRE….

Về phía VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF), báo cáo tháng mới nhất của VOF cho hay NAV của quỹ đầu tư này tăng 3,5% trong tháng 6/2023 và tăng 10% tính từ đầu năm trở lại đây. Quỹ cho biết xét trong 3 và 5 năm trở lại đây, NAV của quỹ tăng lần lượt 43,7% và 38,7%.

“Tính 1 năm trở lại đây, lĩnh vực đóng góp hiệu quả hàng đầu cho VOF là HPG (tỷ suất sinh lợi 15,9%) và đóng góp tăng 1,5% cho NAV. Cổ phiếu lớn nhất trong danh mục ACB đứng thứ 2 với hiệu suất +8,5% và góp 1% vào tổng hiệu suất của NAV”, VOF thông tin.

Có thể thấy hầu hết các quỹ đầu tư đều có khẩu vị ưa chuộng những mã cổ phiếu bluechip, các mã vốn hóa lớn, hoặc có nền tảng cơ bản và kết quả kinh doanh tốt. Họ đặt tiêu chí là các mã cổ phiếu có nền tảng kinh doanh cơ bản tốt, có mức vốn hóa ổn định. Do đó, nhóm VN30 luôn là những mã xuất hiện trong danh mục của họ.