Ngày 26/05/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: CII, DAH, DGW, HBC, HPG, ITA, PHR, TCH, TCM và VNM.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

CII - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi rơi về hỗ trợ là cận dưới kênh giảm dài hạn bị phá vỡ trước đó(màu đỏ), CII đã tạo tổ hợp nến Three Inside Up trong phiên 01/04/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên bứt phá khỏi kênh giảm (màu xanh dương) ngày 06/04/2020 cho thấy tình hình đã khả quan hơn.

Mặt khác, phiên bứt phá khỏi kháng cự là hội tụ của cận trên kênh giảm bị phá vỡ và trendline giảm trung hạn (màu đen) ngày 15/04/2020 đã mở ra một xu hướng tăng mới ở cổ phiếu (khi giá vượt đỉnh liền kề trước đó.

Hiện tại, sau khi chạm kháng cự mạnh tại cận trên kênh tăng ngắn hạn (màu xanh) và đường SMA 100 ngày, CII đã điều chỉnh trở lại song đã rơi khỏi kênh tăng này, qua đó cho thấy tình hình không mấy khả quan. Nếu vùng hỗ trợ 19,800-20,200 (hội tụ SMA 20 ngày) bị phá vỡ hoàn toàn, khả năng cao một xu hướng giảm ngắn hạn đã hình thành. Khi đó, vùng 19,000-19,400 (đáy tháng 04/2020) sẽ là hỗ trợ tiếp theo của cổ phiếu.

DAH - CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Sau khi dao động sideway tại vùng 8,200-8,900 (vùng sideway tháng 04/07/2019), DAH đã có phiên Fake Breakout khỏi cận dưới kênh này trong phiên 24/03/2020, khi giá tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên 25/03/2020 và trở lại kênh này. Mặt khác, phiên tăng tiếp theo cho thấy giá đang trong một nhịp tăng mới và sẽ test lại cận trên vùng 8,200-8,900.

Ngày 27/03/2020, giá đã tạo phiên breakout hoàn hảo khỏi kênh sideway khi tạo cây nến thân lớn cùng khối lượng đột biến, qua đó cho thấy sự trở lại của xu hướng tăng.

Sau khi điều chỉnh trở lại dưới áp lực từ kháng cự vùng 9,500-9,800 (đáy tháng 10/2019), DAH đã test thành công cận trên kênh 8,200-8,900 với tín hiệu từ cây nến ngày 11/05/2020.

Giá đã có phiên breakout hoàn hảo trong ngày 14/05/2020 khỏi vùng 9,500-9,800 (khối lượng cao và thân nến lớn), qua đó dự báo đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, sau khi tạo cây nến Bearish Belt Hold ngày 21/05/2020, đà tăng của mã đã chững lại và nhiều khả năng, một nhịp sideway giữa hai vùng 11,400-11,800 và 12,400-12,800 đang xuất hiện.

DGW - CTCP Thế Giới Số

Sau khi rơi về gần hỗ trợ tại vùng 16,000-17,000 (đỉnh cũ tháng 10/2016), hai tổ hợp nến Morning Star xuất hiện trong phiên 25/03/2020 và 01/04/2020, qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm trước đó. Đồng thời, giá đã xác nhận một nhịp tăng ngắn hạn trong phiên tiếp theo.

Sau khi điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 23,000-23,900 (cận trên Falling Window ngày 13/03/2020 hội tụ SMA 50, 200 ngày), DGW tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong phiên 14/04/2020, qua đó cho thấy nhịp tăng đã trở lại.

Sau khi cho tín hiệu Fake Breakout khỏi vùng 23,000-23,900 trong ngày 27/04/2020, DGW đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên 29/04/2020, đồng thời bứt phá khỏi ngưỡng này. Với chỉ báo RSI cũng vượt đỉnh trước đó và khối lượng tăng mạnh, phiên breakout này khá đáng tin cậy và khả năng cao giá sẽ tiến đến test vùng 26,000-27,000 (đỉnh cũ tháng 11/2019) trong những phiên tới.

Giá đã bứt phá khỏi vùng này trong phiên 12/05/2020, với sự xuất hiện cây nến White Opening Marubozu và sự cải thiện của khối lượng. Và với sự xuất hiện của mẫu hình nến Morning Star ngày 18/05/2020, nhiều khả năng nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, giá đang rung lắc trở lại khi test vùng kháng cự 28,500-29,100 (đỉnh tháng 02/2020). Nếu vượt được ngưỡng này thì tình hình sẽ rất khả quan.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Khi rơi về hỗ trợ tại vùng 5,500-6000 (đáy cũ tháng 09/2015), HBC cho tín hiệu đảo chiều khi tạo mẫu hình nến Morning Star vào ngày 01/04/2020, và cây nến White Marubozu vào ngày tiếp theo đã xác nhận cho điều này. Trước đó, HBC tạo phân kỳ giá lên (bullish divergence) với chỉ báo RSI và được xác nhận trong phiên 03/04/2020.

Tuy đã điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 7,900-8,300, HBC vẫn không rơi khỏi middle Bollinger Bands và vùng 7,000-7,400 (đỉnh tháng 04/2020), qua đó cho thấy tình hình vẫn khá khả quan. Mặt khác, tổ hợp nến Tower Bottom ngày 07/05/2020 dự báo một nhịp tăng trở lại ở cổ phiếu.

Sau khi bứt phá khỏi vùng 7,900-8,300, HBC đã tạo tổ hợp nến Evening Star trong ngày 15/05/2020 (tại kháng cự là trendline giảm dài hạn), qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp tăng. Hiện tại, nhiều khả năng mã sẽ tiếp tục rung lắc trở lại tại đây.

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát

HPG đã xuyên thủng vùng 17,300-18,700, song đã tạo cây nến Bullish Belt Hold ngày 30/03/2020 tại vùng 14,800-16,000 (đáy tháng 05/2017) cho thấy khả năng hồi phục ngắn hạn tăng lên. Đồng thời, phiên tăng tiếp theo đã xác nhận nhịp hồi ngắn hạn ở cổ phiếu.

Mã đã cho tín hiệu bứt phá khỏi vùng kháng cự 18,500-19,200 trong phiên 10/04/2020 (phiên breakout hoàn hảo với cây nến thân lớn và khối lượng vượt trội), qua đó cho thấy đà tăng sẽ còn tiếp diễn.

Sau khi rung lắc tại vùng 23,800-24,300, HPG đã tạo cây nến White Closing Marubozu trong phiên 18/05/2020, đồng thời vượt khỏi vùng này. Điều này cho thấy nhịp tăng nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, mã đã bứt phá khỏi vùng kháng cự 25,500-26,300, và tiến đến test lại vùng 27,200-28,100 (đỉnh tháng 11/2018). Với độ mạnh của vùng thì nhiều khả năng mã sẽ rung lắc trở lại tại đây.

ITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Trong phiên 01/04/2020, ITA tạo mẫu hình nến Morning Star sau khi rơi về hỗ trợ là cận dưới kênh giảm, qua đó báo hiệu đà giảm đã kết thúc và một nhịp tăng mới có thể mở ra. Phiên tăng tiếp theo đã xác nhận cho điều này.

Ngày 17/04/2020, ITA tạo khoảng trống (Gap) sau khi tạo thanh nến Bullish Marubozu vào phiên trước đó, đồng thời vượt kênh giảm trước đó và đường SMA 50 ngày. Mở ra một xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Mã đã tạo cây nến xanh thân dài trong phiên 04/05/2020 và tiến đến test lại vùng 2,490-2,550 (đáy tháng 10/2018), đồng thời vượt khỏi đỉnh tháng 02/2020. Chỉ báo RSI cũng vượt đỉnh trước đó cho thấy khả năng giá sẽ bứt phá khỏi đây và tiến đến test vùng 2,620-2,720 (đáy tháng 02/2019) khá cao.

Hiện tại, sau khi rung lắc vì test vùng 2,620-2,720, mã đã bứt phá khỏi đây trong ngày 25/05/2020 với cây nến White Marubozu (cùng khối lượng bứt phá). Điều này cho thấy khả năng cao một nhịp tăng mới đã xuất hiện. Ngưỡng Fibonacci Projection 361.8% dự kiến là kháng cự mạnh của mã trong những phiên tới.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa

Giá đã test thành công kháng cự mạnh của giá ở vùng 47,900-49,500 (cận trên kênh sideway tháng 04/2019 hội tụ với SMA 100 ngày), sau khi tạo mẫu hình nến Piercing Line (trong phiên 25/02/2020, Evening Star Doji (trong phiên 09/03/2020). Phiên 12/03/2020 đã xác nhận một nhịp giảm mới ở mã. Trong khi đó, chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá xuống tại đây và dự báo về nhịp giảm trong phiên 06/03/2020.

Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh tại vùng 32,000-34,200 (vùng sideway cuối tháng 01/2019), đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong ngày 03/04/2020, qua đó dự báo về một nhịp tăng mới ở cổ phiếu. Phien tăng tiếp theo đã xác nhận điều này.

Hiện tại, sau khi liên tục giằng co khi test kháng cự tại vùng 44,400-46,400 (tương ứng cận dưới kênh sideway tháng 04/2019), mã đã bứt phá khỏi ngưỡng này trong ngày 25/05/2020, và hiện đang test vùng 48,000-50,000. Tuy nhiên, với việc PHR vượt kênh tăng, nhiều khả năng vùng này sẽ bị phá vỡ và khi đó, vùng 54,000-56,000 (đỉnh tháng 03/2019) sẽ là kháng cự tiếp theo của mã.

TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh tại vùng 16,500-17,500 (đáy cũ tháng 06/2017), TCH đã tạo tổ hợp nến Tower Bottom ngày 06/04/2020, qua đó cho thấy nhiều khả năng nhịp giảm đã kết thúc.

Mặt khác, với việc bứt phá khỏi middle Bollinger (phiên 08/04/2020), và pullback thành công ngày 15/04/2020 (tổ hợp nến gần giống Morning Star xuất hiện), một xu hướng tăng ngắn hạn đã hình thành ở giá.

Mã đã điều chỉnh trở lại sau khi test kháng cự mạnh tại vùng 23,400-24,500 (đỉnh tháng 02/2019), sau hình ảnh tổ hợp nến Morning Star ngày 23/05/2020 cùng khối lượng lớn cho thấy nhiều khả năng, mã sẽ tiến đến test lại vùng này trong những phiên tới.

Hiện tại, mã đã tạo Rising Window trong phiên 25/05/2020 cho thấy sự tích cực của nhà đầu tư, cũng như dự báo sự trở lại của nhịp tăng. Nếu vùng 23,400-24,500 bị phá vỡ thì vùng 28,000-29,000 dự kiến sẽ là điểm đến tiếp theo của mã.

TCM - CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

Sau khi rơi về vùng 10,600-11,600 (đáy cũ tháng 12/2016), TCM đã liên tiếp tạo mẫu hình nến đảo chiều như Three Outside Up (phiên ngày 25/03/2020), Bullish Island Reversal (phiên ngày 03/04/2020). Phiên vượt đỉnh ngày 06/04/2020 đã xác nhận nhịp tăng mới đã trở lại với cổ phiếu. Chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên tại vùng oversold càng hàm ý điều này.

Sau khi chạm kháng cự mạnh tại vùng 15,500-16,500 (đáy cũ tháng 04/2018), TCM đã cho tín hiệu kết thúc nhịp tăng với tổ hợp nến Evening Star Doji ngày 16/04/2020. Tuy đã điều chinh song mã không rơi khỏi 13,800-14,500, đồng thời tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing ngày 22/04/2020 tại đây, qua đó cho thấy sự kết thúc của nhịp điều chỉnh.

TCM tạo cây nến White Closing Marubozu cùng Rising Window trong phiên sáng 12/05/2020, đồng thời vượt khỏi vùng 15,500-16,500 và đỉnh trước đó. Điều này hàm ý một nhịp tăng mới đã xuất hiện trên mã. Hiện tại, sau khi test kháng cự tại cận giữa kênh giảm trước đó, TCM đã bứt phá khỏi ngưỡng này trong phiên 25/05/2020, qua đó dự báo nhiều khả năng mã sẽ tiến đến vùng 18,300-19,100 (hội tụ cận trên kênh giảm).

VNM - CTCP Sữa Việt Nam

Sau khi rơi về đáy cũ tháng 06/2016 (tương đương vùng 84,000-86,000), VNM đã hoàn thành mẫu hình Three Inside Up vào ngày 25/03/2020 thể hiện nhịp giảm vừa rồi có thể đã kết thúc. Cây nến xanh trong phiên giao dịch tiếp theo đã cho tín hiệu một nhịp tăng trong khoảng thời gian tới.

Ngày 05/05/2020, sau khi test lại vùng hỗ trợ 96,000-98,000 (đáy cũ tháng 01/2017), VNM hoàn tất mẫu hình nến Morning Star báo hiệu nhịp tăng trước đó sẽ còn được tiếp diễn.

Mã đã tiến đến test lại kháng cự mạnh tại vùng 115,200-120,000 (đáy cũ tháng 12/2019 hội tụ SMA 200 ngày) và rung lắc trở lại tại đây. Tuy nhiên, phiên tạo cây nến White Marubozu ngày 25/05/2020 cho thấy khả năng cao, mã sẽ tiến đến chạm cận trên vùng này.