Ngày 24/12/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DBC, DGW, DPG, FLC, HDC, ITA, NVB, NVL, PHR và VKC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Sau khi tạo mẫu hình nến Bullish Harami trong phiên ngày 11/12/2019 tại hỗ trợ là vùng tạo bởi cận trên và dưới của mẫu hình Symmetrical Triangle, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp điều chỉnh, DBC đã xác nhận trở lại với nhịp tăng sau phiên ngày 16/12/2019.

Kháng cự của giá hiện là trendline giảm từ tháng 10/2019 tới nay, song với chỉ báo Relative Strength Index tăng vượt mốc 50 với trendline kháng cự, MACD cho mua trở lại thì khả năng giá có bứt phá khỏi ngưỡng này khá cao.

DGW - CTCP Thế Giới Số

DGW đã tạo cây nến đỏ thân dài cùng khối lượng vượt mức trung bình 20 phiên trong ngày 23/12/2019 cho thấy nhịp điều chỉnh đã trở lại. Chỉ báo Relative Strength Index đã rớt khỏi trendline hỗ trợ cho thấy rủi ro là khá lớn.

Hỗ trợ mạnh của giá sẽ là ngưỡng Fibonacci Retracement 78.6% (tương ứng với đáy cũ tháng 01/2019 ở vùng 21,300-21,900). Song nếu rơi khỏi ngưỡng này thì khả năng cao điểm rơi đến tiếp theo là Fibonacci Retracement 100% (hội tụ với cận dưới kênh giảm).

DPG - CTCP Đạt Phương

Sau khi rớt khỏi đường trendline tăng dài hạn từ tháng 01/2019, xu hướng tăng ở DPG đã chấm dứt và với phiên tạo cây nến Black Closing Marubozu với khối lượng vượt trung bình 20 phiên, đồng thời rớt khỏi hỗ trợ mạnh là hội tụ SMA 200 ngày với đỉnh cũ bị phá vỡ tháng 03/2019 (tương ứng vùng 41,000-42,200), xu hướng giảm đã chính thức trở lại với cổ phiếu.

Vùng 35,800-37,600 (tương ứng với đỉnh cũ bị phá vỡ tháng 01/2019) dự kiến sẽ là hỗ trợ mạnh của giá trong những phiên tới.

FLC - CTCP Tập đoàn FLC

FLC đã liên tiếp test thất bại vùng 4,900-5,100 (tương ứng đáy cũ tháng 10/2018 và 02/2019) cho thấy đây là kháng cự mạnh của cổ phiếu.

Hiện tại, FLC đã 1 lần nữa test thất bại kháng cự trên và tạo mẫu hình nến Bearish Counter Attack cho thấy một nhịp điều chỉnh về SMA 20 ngày có thể xuất hiện trong những phiên tới. Nếu vẫn giữ được đường này thì triển vọng của FLC vẫn khá lạc quan.

HDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

HDC hiện đang dao động trong kênh đi ngang (sideways) gần 3 tháng qua với cận trên kênh là vùng 23,000-24,000 và cận dưới là vùng 20,300-21,400. Hiện giá đang trong nhịp tăng mới và đang test lại kháng cự là cận trên kênh này. Điều này cho thấy khả năng giá có rung lắc trở lại trong những phiên tới tăng lên.

Song các cây nến với bóng trên dài liên tiếp xuất hiện, đồng thời giá cũng thất bại trong việc vượt Upper Band của Bollinger Bands cho thấy khả năng giá test không thành công ngưỡng này tăng lên. Các cây nến High Wave xuất hiện sau đó cũng hàm ý sự mạnh trở lại của bên bán. Nếu một phiên giảm mạnh xuất hiện thì nhịp tăng này sẽ chính thức kết thúc khi tâm lý nhà đầu tư đã chuyển từ lạc quan thành bi quan.

ITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Sau khi rớt khỏi hỗ trợ mạnh ở vùng 3,000-3,060 với cây nến Black Marubozu và khối lượng lớn trong phiên ngày 02/12/2019, ITA đã chính bước vào xu hướng giảm và hiện đang chững tại hỗ trợ ở vùng 2,620-2,730 (tương đương với đỉnh cũ tháng 06/2018).

Tuy đã có hồi phục song giá đã nhanh chóng điều chỉnh khi chạm kháng cự là vùng 2,800-2,880 (đỉnh cũ tháng 02/2019), qua đó cho thấy nhiều khả năng sẽ có những nhịp rung lắc giữa 2 vùng 2,620-2,730 và vùng 2,800-2,880.

Phân kỳ giá lên đã đồng loạt xuất hiện trên chỉ báo Stochastic Oscillator và Relative Strength Index tại vùng oversold và nếu các chỉ báo cho mua trở lại, triển vọng của ITA sẽ lạc quan hơn.

NVB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Sau khi tích lũy tại mẫu hình Rectangle gần 2 tháng thì NVB đã bứt phá ra khỏi cận trên của mẫu hình vào phiên ngày 10/12/2019 với khối lượng lớn. Hiện NVB đã đạt tới mục tiêu của mẫu hình và đang chững lại tại vùng kháng cự 9,600-10,000 (đỉnh cũ tháng 03/2018).

Khối lượng liên tục nằm dưới mức trung bình 20 phiên, nếu không có sự cải thiện khối lượng trong thời gian tới thì khả năng giá tiếp tục rung lắc tại vùng này tăng lên.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đang dao động trong vùng oversold, Relative Strength Index cũng đang tiến sát vùng này cho thấy hiện tượng rung lắc có thể tiếp diễn.

NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Sau khi tạo mẫu hình nến đảo chiều Bullish Engulfing trong phiên ngày 16/12/2019 hàm ý về sự kết thúc của nhịp điều chỉnh, NVL đã liên tục rung lắc trở lại. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần bớt bi quan hơn.

Mặt khác, NVL hiện đang giao dịch tại ngưỡng hỗ trợ khá quan trọng là vùng đỉnh cũ 04/2019 và đáy cũ tháng 03/2019 (tương đương vùng). Với những diễn biến hiện tại thì nhiều khả năng giá sẽ còn tiếp tục tích lũy tại đây trong những phiên tới,

Chỉ báo Relative Strength Index xuất hiện phân kỳ dương với giá và nếu vượt được mốc 50, triển vọng ngắn hạn của cổ phiếu sẽ tích cực hơn.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa

PHR đã cho tín hiệu trở lại của nhịp điều chỉnh sau khi rơi khỏi hỗ trợ là ngưỡng Fibonacci Projection 38.2% hội tụ với đỉnh cũ tháng 03/2019 (tương ứng vùng 53,500-56,000) với phiên breakout hoàn hảo (khối lượng lớn cùng cây nến dài). Đồng thời, cây nến Black Closing Marubozu xuyên thủng Fibonacci Projection 50% (trong phiên 19/12/2019) một lần nữa chứng tỏ giá đã hoàn toàn trong nhịp điều chỉnh.

Hiện tại, giá cũng đã rơi khỏi ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% hội tụ với đáy cũ tháng 03/2019 (tương ứng vùng 45,600-47,800) song vẫn cần một phiên xác nhận tiếp theo. Điều này là do hỗ trợ tại đây khá mạnh, đồng thời chỉ báo Relative Strength Index đã chạm đáy cũ trong quá khứ.

VKC - CTCP Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh

Giá vẫn đang duy trì dưới đường trendline kháng cự trung hạn và SMA 100 ngày. Tuy nhiên, đà giảm đã có dấu hiệu chững lại và chuyển sang trạng thái dịch chuyển ngang (sideways).

Đáy cũ tháng 05/2013 (tương đương vùng 2,600-2,800) đang được test lại. Đây là vùng có thời gian tồn tại lâu, khối lượng tích lũy lớn nên độ tin cậy khá cao. Việc mua vào gần vùng này hiện đang được ủng hộ.