Ngày 10/12/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DGW, GAS, HSG, NLG, PVD, STB, TCH, VIC, VNM và VPB.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

DGW - CTCP Thế Giới Số

Sau khi tạo phân kỳ giá lên trên chỉ báo Relative Strength Index cùng với nhận được sự hỗ trợ từ vùng 22,800-23,000 (hội tụ với đường SMA 200 ngày) thì DGW đã hồi phục trở lại và hiện đang test lại vùng 23,700-24,000 (hội tụ của đỉnh cũ tháng 02, 08/2019 với đường SMA 100 ngày, trendline tăng trung hạn bị phá vỡ).

Với độ mạnh tại kháng cự này cùng khối lượng liên tục nằm dưới mức trung bình 20 phiên trong 3 phiên gần đây cho thấy khả năng giá có rung lắc tại đây khá cao.

GAS - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Sau khi tạo mẫu hình nến Evening Doji Star trong phiên ngày 19/11/2019 tại ngưỡng kháng cự là vùng 107,500-108,500 (đỉnh cũ tháng 07/2019) thì GAS đã rớt khỏi đường trendline giảm dài hạn và giảm liên tục. Hiện GAS đang chững lại tại vùng 95,500-96,500 (tương đương với đáy cũ tháng 06/2019) và tạo mẫu hình nến Morning Doji Star trong phiên ngày 07/12/2019 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tích cực hơn.

Tuy nhiên, điểm tiêu cực là GAS đã rơi khỏi trendline tăng từ tháng 07/2018 tới nay tại phiên ngày 28/11/2019, đồng thời cho tín hiệu xác nhận trong phiên tiếp theo chứng tỏ triển vọng trung hạn của giá không mấy tích cực. Song với tình hình hiện tại thì một nhịp hồi trở lại về ngưỡng này có thể được kỳ vọng trong những phiên tới.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen

HSG đã rơi khỏi trendline tăng ngắn hạn từ tháng 10/2019 cho thấy nhịp tăng đã kết thúc và nhịp giảm đã kết thúc nhờ vào hỗ trợ là hội tụ middle Bollinger Bands, SMA 200 ngày và vùng 7,200-7,500. Mẫu nến Bullish Harami xuất hiện trong phiên ngày 26/11/2019 đã hàm ý điều này. Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index vẫn nằm trên mốc 50 nên xu hướng tăng là vẫn còn.

Hiện tại, HSG đã tạo cây nến White Opening Marubozu trong phiên ngày 09/12/2019 và tiến đến kiểm định kháng cự tại vùng 8,300-8,500 (đỉnh cũ tháng 05/2019). Giá cũng vượt ra khỏi Upper Band Bollinger Bands, đồng thời chỉ báo Relative Strength Index tiến gần vùng overbought chứng tỏ khả năng cao giá sẽ có rung lắc trở lại trong những phiên tới.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long

NLG đã hình thành mẫu hình Symmetrical Triangle với khối lượng giảm dần trong suốt hơn 3 tháng qua và đã hoàn thiện mẫu hình này trong phiên ngày 11/11/2019 cho thấy triển vọng của giá không mấy khả quan. Mục tiêu của giá theo mẫu hình sẽ là vùng 25,500-26,000 (tương ứng đỉnh cũ bị phá vỡ tháng 03/2019).

Hiện tại, giá đã rơi về hỗ trợ ở vùng vùng 27,300-27,800 (đáy cũ tháng 09/2019) và có hồi phục trở lại tại đây. Chỉ báo Relative Strength Index tạo phân kỳ giá lên và vượt khỏi trendline kháng cự, Stochastic Oscillator rời khỏi vùng oversold trong trạng thái mua chứng tỏ nhiều khả năng giá sẽ có hồi phục trở lại trong những phiên tới. Tuy nhiên, với việc giá đã rơi vào xu hướng giảm khi middle Bollinger Bands đã cắt xuống dưới SMA 50 ngày, middle Bollinger Bands và đường này sẽ là kháng cự mạnh của giá trong những phiên tới.

PVD - Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Sau khi rớt khỏi vùng 17,000-17,500 (đáy cũ tháng 09/2019), PVD đã trở lại với xu hướng giảm và đang dao động trong kênh giảm hơn 2 tháng qua. Middle Bollinger Bands cắt xuống SMA 50, 200 ngày và SMA 50 ngày cũng đã cắt xuống SMA 200 ngày cho thấy xu hướng giảm trung hạn đang chi phối.

Mặt khác, PVD cũng đã đâm thủng hỗ trợ mạnh ở vùng 15,300-15,900 (đáy cũ tháng 03, 08/2019) trong phiên ngày 02/12/2019 cho thấy rủi ro tăng lên, song giá đã nhanh chóng hồi phục và tạo mẫu nến Tweezer Bottom trong phiên ngày 04/12/2019 chứng tỏ việc PVD rơi khỏi vùng trên chưa được xác nhận. Nếu giá rơi khỏi mẫu nến Tweezers Bottom thì nhịp giảm sẽ tiếp tục.

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Sau khi rớt khỏi rớt khỏi cận dưới của kênh đi ngang (tương đương 10,000-10,100) với cây nến Black Opening Marubozu trong phiên ngày 03/12/2019 thì hiện STB có những nhịp hồi phục kỹ thuật về lại ngưỡng này.

STB xuất hiện những cây nến thân nhỏ trong 3 phiên gần đây cho thấy tâm lý thận trọng và giằng co của nhà đầu tư, sau khi mẫu hình nến One White Soldier xuất hiện trong phiên 04/12/2019 xuất hiện hàm ý về sữ chững lại của nhịp điều chỉnh.

Hiện tại, giá đã đạt tới mục tiêu của mẫu hình Symmetrical Triangle trước đó và rơi về kiểm định hỗ trợ mạnh ở vùng 9,700-10,000 (đáy cũ tháng 07/2018) cho thấy khả năng giá có phục hồi tăng lên. MACD histogram cho tín hiệu tạo phân kỳ giá lên cho thấy triển vọng của giá đã tích cực hơn và nếu MACD cho mua trở lại, một nhịp hồi sẽ xuất hiện trên giá.

TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

TCH đã tạo mẫu hình nến Evening Star Doji trong phiên ngày 04/12/2019 tại kháng cự là Fibonacci Projection 100%, đồng thời hình ảnh phân kỳ giá xuống xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index chứng tỏ nhịp tăng trên TCH đã kết thúc và nếu rơi khỏi hỗ trợ là middle Bollinger Bands hội tụ với trendline tăng ngắn hạn, xu hướng giảm sẽ trở lại với giá.

Cây nến giảm trong phiên ngày 09/12/2019 đã xác nhận nhịp điều chỉnh ở giá và nhiều khả năng giá sẽ có rung lắc trở lại khi chạm ngưỡng hỗ trợ trên.

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP

VIC liên tiếp tạo các cây nến thân nhỏ và bóng mờ dài cùng khối lượng thấp dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy sự giằng co trong tâm lý nhà đầu từ, đồng thời hàm ý về khả năng giá sẽ còn tiếp tục rung lắc tại vùng 114,000-117,000 (vùng tích lũy tháng 07/2019)

Song điểm tích cực là chỉ báo MACD đã cho mua trở lại, qua đó kịch bản giá sẽ có phục hồi đang được ủng hộ.

VNM - CTCP sữa Vinamilk

Sau khi tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 04/12/2019 nhờ vào lực cầu từ hỗ trợ ở vùng 115,500-118,600 (đáy cũ tháng 12/2018, 08/2019), đồng thời hàm ý về sự kết thúc của nhịp điều chỉnh trước đó, VNM đã rơi trở lại về vùng này và tạo mẫu hình nến Tweezers Bottom hàm ý về sự xác nhận tạo đáy tại đây.

Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index tạo phân kỳ giá lên và rời khỏi vùng oversold, đồng thời với sự hình thành của mẫu hình Double Bottom, khả năng giá có hồi phục trở lại trong những phiên tới là khá cao. Một nhịp tăng vượt được ngưỡng Fibonacci Retracement 78.6% sẽ xác nhận mẫu hình này mục tiêu của giá sẽ là ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8%.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Sau khi rơi khỏi cận trên kênh tăng bị phá vỡ hội tụ với đáy cũ tháng 11/2019 trong phiên ngày 14/11/2019, đồng thời nhận tín hiệu xác nhận trong phiên ngày 20/11/2019, VPB đã chính thức rơi vào xu hướng giảm.

Hiện tại, giá đã có hồi phục mạnh mẽ trong phiên ngày 04/12/2019, song triển vọng của cổ phiếu vẫn chưa tích cực bởi vẫn còn kháng cự mạnh tại vùng 19,500-20,200 (vùng tạo bởi hai ngưỡng Fibonacci Retracement 50% và 61.8%, hội tụ với cận dưới kênh tăng và đường SMA 200 ngày). Nếu vượt được ngưỡng này thì khả năng cao xu hướng giảm ở VPB đã kết thúc.