Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/11

Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 6/11.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVT

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) tăng giá mục tiêu cho cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) thêm 10,4% lên 37.300 đồng/cổ phiếu và lặp lại xếp hạng mua. Giá mục tiêu cao hơn của VCSC được thúc đẩy bởi dự báo lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 2024-2028F tăng 6,9% và tác động tích cực của việc đưa giá mục tiêu của chúng tôi về cuối năm 2025.

Dự báo lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tổng hợp cao hơn của VCSC được thúc đẩy bởi các khoản đóng góp mới từ các tàu được mua vào quý 3 và tháng 10 (với dự báo capex năm 2024 cao hơn 70% so với ước tính trước đó), giá tàu chở dầu thô cao hơn 5% từ Nhà máy lọc dầu Bình Sơn (HSX: BSR) và PBT thoái vốn là 154 tỷ đồng trong quý 3, vượt xa giả định giá tàu chở dầu sản phẩm thấp hơn 2% của VCSC.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/11

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế công ty mẹ định kỳ năm 2025 sẽ tăng 36% so với cùng kỳ năm trước do đội tàu chở dầu mở rộng ~18% vào năm 2024, khối lượng vận chuyển của BSR tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô và hóa chất ở nước ngoài của PVT tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và chi phí tài chính giảm 16% để bù đắp cho mức giá các sản phẩm dầu giảm 2%. Với lợi nhuận danh nghĩa một lần dự kiến ​​vào năm 2025 trái ngược với năm 2024, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế báo cáo năm 2025 sẽ tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DGC

Công ty Chứng khoán DSC khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC), giá mục tiêu 136.000 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: Triển vọng tích cực từ mảng kinh doanh phốt pho vàng quý III, sản lượng mảng này của DGC tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng trong nửa đầu năm. Xu hướng tích cực này được thúc đẩy chủ yếu nhờ các khách hàng xuất khẩu của DGC gia tăng tồn kho chuẩn bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ lượng khách hàng quốc tế mới trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang cấm xuất khẩu đối với hóa chất này. Hiện tại, giá phốt pho vàng đã phục hồi 8,32% từ mức đáy đầu tháng 7/2024 (SunSirs) nhờ nhu cầu trên thế giới cải thiện. DSC kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp diễn nhờ: triển vọng tích cực từ thị trường phân bón, sự phục hồi từ ngành bán dẫn và sản xuất ôtô điện toàn cầu. Qua đó, kết quả kinh doanh của DGC sẽ được thúc đẩy, hứa hẹn tăng trưởng tích cực trong năm 2025.

DGC sẽ đưa nhà máy sản xuất cồn vào khai thác trong quý IV năm nay. Hiện tại, nhà máy sản xuất cồn Đại Việt được DGC mua lại hồi quý I với giá 253 tỷ đồng đã được nâng cấp và sửa chữa trước khi đưa vào chạy thử trong tháng 11/2024. Nhà máy có công suất thiết kế lên tới 50.000 tấn/năm và đang sản xuất ethanol 96% dùng cho cồn thực phẩm và cồn y tế nội địa. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến sẽ đem về hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu mỗi năm cho doanh nghiệp và biên lợi nhuận ròng sẽ ở mức 10%.