Mặc kệ thị trường, một quỹ đầu tư vẫn "ôm tiền" chờ đợi

Số dư tiền (tiền mặt và tiền bán chứng khoán chờ thu) của quỹ Ballad Fund lại nhích nhẹ so với cuối tháng 4 lên xấp xỉ 66 tỷ đồng

Theo báo cáo hoạt động tháng 5 mới công bố của quỹ Ballad Fund, tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đã giảm xuống dưới 23%, thấp nhất kể từ khi hoạt động.

Ngược lại, số dư tiền (tiền mặt và tiền bán chứng khoán chờ thu) lại nhích nhẹ so với cuối tháng 4 lên xấp xỉ 66 tỷ đồng, chiếm đến hơn 77% tổng tài sản.

Không tận dụng được các nhịp hồi, hiệu suất của quỹ từ đầu năm đến cuối tháng 5 chỉ đạt 3% thấp hơn đáng kể so với mức tăng 6,8% của VN-Index trong cùng thời kỳ. Tính từ khi thành lập, hiệu suất của Ballad Fund âm khoảng 25%.

Động thái của quỹ khá nhất quán với quan điểm thận trọng mà SGI Capital đưa ra thời gian gần đây. Hồi đầu tháng 5, quỹ nhận định những tháng tới sẽ là thử thách đặc biệt khó khăn với doanh nghiệp, thị trường chứng khoán và nhà đầu tư khi áp lực trái phiếu đáo hạn đến cao trào, và thời gian ân hạn gốc & lãi của nhiều dự án bất động sản kết thúc.