Kiến thức chứng khoán: Cách cài đặt và sử dụng chỉ báo kỹ thuật Volume Profile

Volume Profile là một công cụ phân tích thị trường trong giao dịch chứng khoán, được sử dụng để đo lường khối lượng giao dịch và phân tích phân bổ của khối lượng giao dịch đó trong một khoảng thời gian cụ thể.

1. VOLUME PROFILE LÀ GÌ?

Volume Profile hiển thị khối lượng giao dịch tích lũy của một cổ phiếu trong các mức giá khác nhau, giúp nhà đầu tư hiểu được mức độ hỗ trợ và kháng cự của một cổ phiếu, và giúp đưa ra quyết định giao dịch nắm bắt xu hướng thị trường.

Volume Profile thường được biểu diễn dưới dạng histogram hoặc đồ thị tương tự, với trục đứng biểu thị cho khối lượng giao dịch tích lũy tại mỗi mức giá, trong khi trục ngang biểu thị cho mức giá của cổ phiếu.

Nhà đầu tư có thể sử dụng Volume Profile để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự của một cổ phiếu, tìm kiếm cơ hội giao dịch theo xu hướng, và đánh giá mức độ mạnh mẽ của một xu hướng.

Nếu như các phương pháp xác định vùng hỗ trợ và kháng cự như sử dụng đường xu hướng hay các đường trung bình động, … dựa trên hành động và phân tích giá hiện tại để dự đoán biến động giá trong tương lai, thì chỉ báo Volume Profile lại dựa vào biến động giá và khối lượng trong quá khứ. Các mức giá ở phía trên của biểu đồ Volume Profile với khối lượng bán áp đảo thường là các ngưỡng kháng cự mạnh. Ngược lại các mức giá ở phía dưới biểu đồ Volume Profile với khối lượng mua áp đảo sẽ thường là các ngưỡng hỗ trợ mạnh.

Chỉ báo Volume Profile cũng được ứng dụng để xác định vùng giá hợp lí và vùng giá yếu của cổ phiếu.

Các đỉnh khối lượng (High Volume Nodes – HVN) thường tương ứng với các vùng tích lũy, giá lập nền tại đây, nên khả năng giá có thể đột phá qua vùng này một cách nhanh chóng là thấp. Vùng giá ở quanh mức đỉnh khối lượng còn được gọi là vùng giá hợp lý (fair value area).

Với các đáy khối lượng (Low Volume Nodes - LVN) thì ngược lại, giá ở quanh mức này thể hiện vùng giá yếu (unfair value area), và thường là kết quả của các lần đột phá giá. Khi giá tiến đến vùng giá yếu, thì khả năng là nó sẽ đi qua vùng giá này một cách nhanh chóng.