Hoàng Anh Gia Lai trả thêm 100 tỷ đồng nợ trái phiếu

Hoàng Anh Gia Lai trả thêm 100 tỷ đồng tiền nợ trái phiếu cho Ngân hàng BIDV từ nguồn tiền thu nợ của HAGL Agrico.

Công bố thông tin trên HoSE, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) cho biết ngày 29/8/2024 đã thanh toán 100 tỷ đồng tiền nợ gốc của lô trái phiếu HAGLBOND16.26 cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Lô trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

Theo báo cáo định kỳ tài chính và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2024 gửi HNX, HAGL có dư nợ trái phiếu tại thời điểm cuối quý 2/2024 là hơn 4.200 tỷ đồng, giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Ngày 25/4/2024, HAGL đã mua lại toàn bộ 300 tỷ đồng lô trái phiếu HAG2012.300 phát hành ngày 18/6/2012; kỳ hạn 4.851 ngày (hơn 13 năm). Như vậy, doanh nghiệp của Bầu Đức đã tất toán lô trái phiếu trước hạn hơn một năm.

Hiện HAGL còn đang lưu hành lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 có kỳ hạn 10 năm; giá trị phát hành là 6.596 tỷ đồng. Giá trị lưu hành tính đến cuối quý 2/2024 là 4.248 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2024, HAGL còn nợ lãi của lô trái phiếu trên gần 3.350 tỷ đồng, số tiền nợ gốc phải thanh toán là 1.015 tỷ đồng. Lý do chậm thanh toán được công ty đưa ra là do chưa thu được nguồn tiền từ khoản nợ của nhóm CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico), hiện tại đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên.

HAGL cũng mới công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2024, với lãi ròng đạt 478 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, lỗ luỹ kế của công ty được giảm xuống còn 957 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2024 đã được soát xét của HAGL, kiểm toán viên có nhấn mạnh đến khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp là 957 tỷ đồng, và tại ngày 30/6/2024, nợ ngắn hạn của HAG đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 350 tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng trái phiếu, chưa thanh toán các khoản nợ gốc và lãi của các khoản vay trái phiếu đến hạn thanh toán. Những điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Theo giái trình của HAGL, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2024, công ty đã lập kể hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp theo, bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thanh lý tài sản, thu hồi các khoản cho vay từ các đối tác, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền hoạt động tạo ra từ các dự án đang triển khai. HAG cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản vi phạm, đồng thời đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn. Hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2024.

HAGL kỳ vọng có thể hoàn trả các khoản nợ đến hạn và tiếp tục hoạt động trong 12 tháng tiếp theo.