MỚI

Tạo thiệp giáng sinh 2024

#Chuyên gia

24HMONEY đã kiểm duyệt

Hiểu ngày bùng nổ theo đà - cách để giao dịch hiệu quả

1. Khái niệm về ngày bùng nổ theo đà Là một khái niệm được William J. O'Neil đưa ra khi ông nghiên cứu về sự vận động của S&P500 giúp nhà đầu tư phát hiện ra những dấu hiệu ban đầu của một thị trường tăng giá mới.

FTD đóng vai trò xác nhận một đợt tăng giá của thị trường sau đợt điều chỉnh, được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ và động lực từ các nhà đầu tư tổ chức.

Bằng cách phát hiện ra một ngày FTD, các nhà giao dịch có thể tăng sự tự tin hơn về xu hướng thị trường tăng giá và bắt đầu dần dần tham gia lại với các cổ phiếu được lựa chọn cẩn thận.

2. TIÊU CHÍ CHO NGÀY BÙNG NỔ THEO ĐÀ

Thời gian: FTD sẽ rơi vào ngày thứ 4 – 7 của một đợt hồi phục.

Tăng khối lượng: Khối lượng giao dịch trong ngày phải cao hơn khối lượng giao dịch của ngày hôm trước, cho thấy những người mua lớn, có tổ chức đang thúc đẩy giá di chuyển.

3. CÁC TÍN HIỆU KẾT HỢP CHO MỘT FTD THÀNH CÔNG

Hãy luôn nhớ rằng xác định ngày FTD chỉ là bước khởi đầu. Không phải ngày FTD nào cũng dẫn đến một đợt tăng giá lâu dài, quan trọng là phải thực hiện các bước xác nhận bổ sung để xác nhận sức mạnh của thị trường trước khi mua trở lại mạnh mẽ.

Sau đây là ba chiến lược để cải thiện cơ hội thành công của bạn sau khi phát hiện ra ngày theo dõi:

👉 Tìm kiếm một đợt tăng giá trên diện rộng: Đảm bảo đợt tăng giá không chỉ được thúc đẩy bởi một số ít cổ phiếu hoặc lĩnh vực. Bạn muốn thấy một loạt các cổ phiếu trên nhiều ngành tham gia. Hoạt động rộng rãi này ám chỉ sự thay đổi đáng kể hơn trong tâm lý thị trường, khiến xu hướng tăng trở nên đáng tin cậy hơn và ít có khả năng bị sụp đổ. Sự tham gia rộng rãi của thị trường cho thấy đợt tăng giá không phụ thuộc vào một hoặc hai lĩnh vực và cho thấy xu hướng tăng mạnh hơn, đáng tin cậy hơn.

👉 Hành động FTD nhất quán: Sau khi bạn phát hiện một ngày FTD, hãy theo dõi sức mạnh liên tục trong những ngày tiếp theo. Nếu các cổ phiếu hàng đầu bắt đầu phá vỡ các cơ sở được hình thành tốt, thì đó là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy đợt tăng giá đang được duy trì. Nhưng nếu thị trường đảo ngược nhanh chóng, thì có thể đợt tăng giá đang thất bại, vì vậy hãy tiến hành thận trọng.

👉Hãy chọn lọc khi lựa chọn cổ phiếu: Ngay cả khi ngày FTD có vẻ hứa hẹn, hãy tránh vội vàng mua chỉ để mua. Tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Tìm kiếm các cổ phiếu hàng đầu có cơ bản vững chắc đang cho thấy hành động giá mạnh mẽ và đang phá vỡ các cơ sở được hình thành tốt, chẳng hạn như mô hình cơ sở phẳng , mô hình cốc có tay cầm và cờ chặt cao mạnh mẽ . Ưu tiên các công ty có tăng trưởng thu nhập mạnh, lợi thế cạnh tranh và xu hướng tích cực của ngành. Bằng cách lựa chọn cẩn thận, bạn sẽ tránh bị cuốn vào các cổ phiếu yếu hơn có thể không tồn tại được khi thị trường thoái lui.

Một ngày FTD là một tín hiệu mạnh mẽ, nhưng không phải là sự đảm bảo. Bằng cách tìm kiếm sức mạnh thị trường rộng rãi, theo dõi hành động theo dõi nhất quán và có chọn lọc với các lựa chọn cổ phiếu của bạn, bạn có thể cải thiện cơ hội thành công của mình. Các chiến lược này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn, giảm rủi ro và định vị bản thân tốt hơn để đạt được lợi nhuận dài hạn.

4. THỐNG KÊ QUAN TRỌNG SAU NGÀY FTD - ĐẾM NGÀY XUẤT HIỆN NGÀY PHÂN PHỐI

Ngày phân phối là ngày mà một trong các chỉ số thị trường đóng cửa giảm điểm ít nhất 0.2% với khối lượng cao hơn so với ngày hôm trước. (Hành động lưỡng lự là khi khối lượng giao dịch tăng lên nhưng giá đóng cửa ít thay đổi, cũng được xem là ngày phân phối)

✔️ Phân phối vào Ngày 1 hoặc Ngày 2 sau khi FTD thất bại 95% thời gian

✔️Phân phối vào Ngày 3 sau khi FTD thất bại chiếm 70% thời gian.

✔️Phân phối vào Ngày 4 hoặc Ngày 5 sau khi FTD thất bại chiếm 30% thời gian.

5. CÁC CẠM BẪY CẦN TRÁNH CHO NGÀY FTD

-------------------------------------------------------------

Một ngày FTD là một tín hiệu mạnh mẽ, nhưng không phải là sự đảm bảo. Theo dõi các tín hiệu xác nhận sức mạnh của thị trường và quan trọng là lựa chọn một cổ phiếu tốt sẽ giúp bạn cải thiện cơ hội thành công của mình.

Trích dẫn William O'Neil , "Một ngày theo dõi chỉ là sự khởi đầu; bạn cần thấy sức mạnh liên tục để xác nhận xu hướng tăng” và "Các phiên FTD không đảm bảo một đợt tăng giá nhưng không có một đợt tăng giá nào mà có phiên FTD"

----------------

Ngày bùng nổ theo đà ở Việt Nam

Khác với thị trường Mỹ, nơi mà tồn tại rất nhiều các tổ chức giao dịch, mỗi đợt mua của tổ chức đều hàm ý một sự tính toán có thể trong dài hạn. Do đó các đợt FTD cũng trở nên đáng tin cậy hơn.

Tại Việt Nam khi nhà đầu tư cá nhân chiếm đa số, tư duy trong đầu tư cũng ngắn hạn hơn, đôi khi mua bán không vì sự tính toán nào mà chỉ mua vì sợ bị bỏ rơi, cảm xúc cũng dễ thay đổi nên FTD càng có độ nhiễu và gây khó khăn hơn. Dù vậy khi phiên FTD xảy ra nó cũng đại diện cho cảm xúc tích cực của nhà đầu tư và là một tín hiệu nên cân nhắc

Xét thị trường Việt Nam phiên 5/12 - một ngày điển hình của FTD.

VNIndex tăng 2.19%, thanh khoản vượt trội tăng 66% so với ngày trước đó. Kết hợp thêm các yếu tố tín hiệu như Đà tăng lan tỏa trên toàn thị trường, hầu hết các ngành nghề là 1 tín hiệu củng cố. Chúng ta đang ở một thời điểm tốt để mua.

Nhưng thị trường có thực sự mạnh và xứng đáng để mua mạnh hay chưa thì những ngày tiếp theo sau đây rất quan trọng. Hãy quan sát thêm các tín hiệu (1) cổ phiếu dẫn dắt ngân hàng, chứng khoán, bất động sản có chinh phục các mức kháng cự ở những ngày tiếp theo không (2) Thị trường có xuất hiện phiên phân phối nào trong 5 ngày tới không.

Nếu kết hợp những yếu tố đó chúng ta có thể đảm bảo hơn về tỷ lệ thắng trên thị trường cho một nhip tăng có thể kéo dài khoảng 20 ngày.

Một yếu tố cũng rất quan trọng, nếu đã đảm bảo FTD thành công thì bạn sẽ đổ tiền vào cổ phiếu nào. Hãy chỉ tìm đến các cổ phiếu có nền tảng kinh doanh tốt, có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận. Khi đó tỷ lệ thành công của bạn sẽ cao hơn và sẽ giảm thiểu rủi ro nhất có thể.

Trương Thanh Thư