GMD - Cổ phiếu tốt của ngành Logistics

Giá cổ phiếu CTCP Gemadept (HOSE: GMD) tăng trưởng ấn tượng từ tháng 04/2020 và đang tiến khá gần vùng đỉnh lịch sử tháng 02/2007. Trong giai đoạn này, giá cổ phiếu đã tăng trưởng gần 280% và vẫn chưa cho dấu hiệu dừng lại. Theo lý thuyết sóng Elliott, sóng 5 tăng trường của GMD vẫn có thể tiếp diễn trong thời gian tới.

Phân kỳ giá xuống sẽ bị phủ định ở đồ thị tuần?

Đường SMA 100 tuần đã cắt lên trên đường SMA 200 tuần nên xu hướng trong dài hạn của GMD hiện đang rất khả quan. Ở đồ thị tuần, giá di chuyển trong một kênh tăng nhất định (bắt đầu từ tháng 07/2020). Giá cổ phiếu hiện đang test lại cận trên của kênh này. Nếu có thể bứt phá thành công thì đà tăng sẽ được tiếp diễn.

Chỉ báo Relative Strength Index đang tiến lên test lại trendline giảm từ tháng 01/2021. Nếu chỉ báo có thể vượt kháng cự này thì tín hiệu phân kỳ giá xuống trước đó sẽ bị phủ định. Khi đó, rủi ro điều chỉnh sẽ được giảm bớt.

Mục tiêu tiếp theo là vùng 56,000-58,000

Giá cổ phiếu đang nằm trên các đường MA trung và dài hạn. Đường SMA 50 ngày lại đang nằm trên các đường SMA 100 ngày và đường SMA 200 ngày nên xu hướng tăng vẫn đang là xu hướng chính của GMD.

Bên cạnh đó, đường SMA 50 ngày và đường SMA 100 ngày đang là những ngưỡng hỗ trợ di động rất tốt cho giá cổ phiếu trong gần 1 năm vừa qua. Mỗi khi giá GMD rơi về test lại hỗ trợ này thì xu hướng giảm trước đó sẽ bị đảo ngược và giá cổ phiếu sẽ dần phục hồi tại đây. Người viết kỳ vọng đây vẫn sẽ là hỗ trợ quan trọng của GMD trong thời gian tới.

Mục tiêu gần nhất của giá cổ phiếu trong nhịp tăng này là ngưỡng Fibonacci Projection 100% (tương đương vùng 56,000-58,000). Vùng đỉnh lịch sử tháng 02/2007 cũng ở gần mức này.

Chỉ báo MACD vẫn đang khả quan nên càng ủng hộ cho khả năng này. Chỉ báo Relative Strength Index đã tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ tháng 06/2021, vì thế khả năng xuất hiện phân kỳ giá xuống (bearish divergence) trong đồ thị ngày đã không xảy ra. Tuy nhiên, chỉ báo này đã rơi xuống dưới mức 70 nên rủi ro điều chỉnh là vẫn còn.

Relative Strength đang rất tích cực

Chỉ báo Relative Strength nằm trên đường trung bình 20 phiên gần nhất và vẫn đang duy trì đà tăng của mình. Điều này chứng tỏ cổ phiếu hiện mạnh hơn thị trường chung (outperform). Nhà đầu tư có thể cân nhắc tham gia vào cổ phiếu GMD nếu trạng thái này vẫn được giữ vững.

Sóng 5 có thể lên đến vùng 65,000-67,000

Theo lý thuyết sóng Elliott, giá cổ phiếu GMD đang trong sóng 5 tăng trưởng. Sóng này đã bắt đầu từ tháng 02/2021 và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Do sóng 1 và sóng 3 không có nhiều chênh lệch nên trong trường hợp này sóng 5 sẽ là sóng dài nhất. Mục tiêu hợp lý của sóng 5 là Fibonacci Projection 100% (tương đương vùng 56,000-58,000). Tuy nhiên, theo báo hiệu của Advanced GET thì mục tiêu dài hạn còn lớn hơn và lên đến vùng 65,000-67,000.