Dòng tiền của Licogi 13 (LIG) âm kỷ lục 460,2 tỷ đồng

CTCP Licogi 13 (mã chứng khoán LIG – sàn HNX) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022, đáng chú ý, dòng tiền của công ty chịu khoản âm kỷ lục.

Cụ thể, công ty ghi nhận doanh thu đạt 492,35 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 8,57 tỷ đồng, lần lượt giảm 28% và tăng 525,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 80,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 44,2 tỷ đồng về 10,55 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 130,4 tỷ đồng lên 130,69 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 76,79 tỷ đồng lên 112,78 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 9,9%, tương ứng tăng thêm 1,56 tỷ đồng lên 17,34 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I năm nay, công ty ghi nhận lỗ 119,57 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 2,98 tỷ đồng.

Như vậy, do hoạt động cốt lõi lỗ, công ty chỉ thoát lỗ bằng việc ghi nhận doanh thu tài chính đột biến.

ĐIều đáng chú ý là trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 460,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 26,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 287,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 753 tỷ đồng, chủ yếu phát hành thêm cổ phiếu và tăng vay nợ.

Như vậy, trong kỳ công ty đã phát hành thêm cổ phiếu và tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/5, cổ phiếu LIG giảm sàn 800 đồng, chốt ở mức 7.400 đồng/cổ phiếu.