Đặt mục tiêu lỗ 81 tỷ đồng, chủ sở hữu Công viên Đầm Sen muốn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Công ty Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP) đặt mục tiêu lỗ 81 tỷ đồng năm 2021, giảm 100 tỷ so với năm 2020. Công ty muốn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp để cải thiện lợi nhuận.

Ngày 30/6, Công ty CP du lịch Phú Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ, năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu xấp xỉ năm trước với 133 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tiếp tục âm 81 tỷ đồng, giảm lỗ 100 tỷ đồng so với năm 2020 (lỗ 181 tỷ đồng).

Theo DSP, dự kiến năm 2021 công ty sẽ tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh. Do đó, công ty lập kế hoạch dựa trên dự kiến 6 tháng đầu năm 2021 dịch bệnh vẫn còn và thuyên giảm từ tháng 7 trở đi. Tuy nhiên, tình hình kinh tế và sức mua của người dân sẽ khó phục hồi hoàn toàn như giai đoạn trước dịch.

Ngoài ra, nguồn tiền mặt của công ty giảm đáng kể do phải nộp các khoản truy thu tiền thuê đất và thi hành án của vụ kiện Kexin Chí Đạt.

Thêm vào đó, kế hoạch kinh doanh của công viên nước Đầm Sen năm 2020 sẽ làm giảm tỷ lệ chia cổ tức cộng với lãi suất ngân hàng giảm, từ đó làm giảm doanh thu tài chính của công ty.

Dịch vụ Du lịch Phú Thọ sở hữu Công viên văn hoá Đầm Sen, Khu du lịch sinh thái Vàm Sát, khách sạn Ngọc Lan, khách sạn Phú Thọ và Đầm Sen Travel.

Năm 2020, Công ty CP Du lịch Phú Thọ lần đầu tiên ghi nhận thua lỗ sau khi doanh thu chỉ 134 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm và giảm 57% so năm trước đó. Trong đó, mảng vui chơi giải trí, du lịch, du lịch sinh thái (Công viên Đầm Sen - Vàm Sát - Trung tâm du lịch Đầm Sen) doanh thu sụt giảm mạnh do ảnh hưởng nặng nề của dịch covid 19. Trong năm 2020, Công viên Đầm Sen vẫn là mảng chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất công ty với 109 tỷ đồng, đạt 74,6% so với kế hoạch và hơn 42% so với cùng kỳ.

Khu du lịch Vàm Sát chỉ đạt 6 tỷ đồng doanh thu, bằng 74,6% kế hoạch và hơn 42% so với cùng kỳ. Trung tâm du lịch Đầm Sen doanh thu thuần gần 10 tỷ đồng, đạt hơn 74% so với kế hoạch và bằng 30,7% so với năm 2019.

Mảng ẩm thực chiếm tỷ trọng doanh thu thứ hai cung sụt giảm trầm trọng. Trong đó, Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen có doanh thu 16 tỷ, giảm 49% so với năm 2019. Khách sạn Phú Thọ giảm gần 40% doanh thu so với năm 2019.

Năm 2021, Công ty du lịch Phú Thọ đặt mục tiêu doanh thu chỉ bằng 99% so với năm 2020, song công ty vẫn đưa ra kế hoạch giảm lỗ 100 tỷ đồng so với năm 2020 là nhờ không có các chi phí phát sinh. Năm 2020, công ty này phát sinh 131 tỷ đồng chi phí ngoài kế hoạch (truy thu tiền thuê đất, tiền lãi lợi nhuận châm nộp về tổng cục thuế…).

Như vậy, nếu loại trừ chi phí phát sinh, năm 2020, lỗ của DSP là gần 50 tỷ đồng. Như vậy, nếu loại trừ chi phí phát sinh, lỗ năm 2021 còn cao hơn 62% so với năm 2020.

Để thực hiện kế hoạch giảm lỗ trong 6 tháng cuối năm, Công ty cho biết sẽ tập trung tiết kiệm tối đa chi phí và nghiên cứu đầu tư tài chính để cải thiện kêt quả kinh doanh.

Cụ thể, nếu được chủ sở hữu vốn nhà nước (Thành ủy TP.HCM) đồng ý thì Công ty sẽ dành ra một ít nguồn vốn mua trái phiếu doanh nghiệp để có lãi suất tốt hơn lãi suất ngân hàng (lãi suất dự kiến 10%).

Ngoài ra, Công ty du lịch Phú Thọ cũng dự kiến triển khai nhiều hoạt động tái cơ cấu công ty để nâng cao hiệu quả và tiết giảm chi phí. Cụ thể, sẽ sáp nhập một số phòng ban của công ty với một số phòng ban của công viên Đầm Sen nhằm tăng hiệu suâtw hoạt động, tinh gọn bộ máy.

Đồng thời, Công ty dự định dời văn phòng công ty về khuôn viên Công viên Đầm Sen nhằm giảm chi phí thuê mặt bằng công ty (tối thiểu 1,44 tỷ đồng/năm. Mặt bằng văn phòng công ty hiện nay sẽ nghiên cứu đề án kinh doanh hoặc trả lại văn phòng Thành ủy để tiết giảm chi phí.

Ngoài ra, do giá thuê mặt bằng khách sạn Ngọc Lan tăng cao theo các thông báo của Văn phòng Thành ủy nên Công ty đã có văn bản gửi Thành ủy xin giảm giá thuê mặt bằng do tình hình dịch bệnh, kinh doanh gặp khó khăn.

Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Phú Thọ cho hay, nếu giữ được giá cũ, công ty sẽ giữ lại khách sạn để tiếp tục kinh doanh, nếu không sẽ dừng kinh doanh và trả mặt bằng cho Thành ủy.