Cổ phiếu cần nắm bắt ngày 20/2

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 20/2 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu POW

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu cho POW của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP xuống 12.600 đồng/CP nhưng vẫn duy trì khuyến nghị khả quan.

Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo của chúng tôi thấp hơn 4% trong giai đoạn 2024-2028 (giảm lần lượt 10%/8%/3% trong năm 2024/2025/2026) chủ yếu do mức giảm 10%/2% trong dự báo sản lượng thương phẩm của chúng tôi cho năm 2024/2025.

Diễn biến trên là do chúng tôi điều chỉnh giảm lần lượt 49%/9% sản lượng điện thương phẩm trong năm 2024/2025 của NT2, dựa trên kế hoạch huy động ở mức thấp đáng kể của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đối với NT2 trong năm 2024, ở mức 1,3 tỷ kWh (theo các doanh nghiệp trong ngành).

Tăng giá mục tiêu với cổ phiếu NLG

CTCK VietCap

Chứng khoán VietCap duy trì khuyến nghị khả quan đối với Công ty CP Đầu tư Nam Long (NLG) và điều chỉnh tăng 5,6% giá mục tiêu lên 43.300 đồng/CP. Viêc điều chỉnh giá mục tiêu cho cổ phiếu NLG cao hơn chủ yếu là do:

(i) Doanh số bán hàng tại dự án Southgate và Akari City Giai đoạn 2 cao hơn dự kiến trong quý 4/2023, giúp dòng tiền vào nhanh hơn so với dự báo trước đó của VietCap.

(ii) Định giá cao hơn cho dự án tại Hải Phòng khi áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, so với phương pháp P/B trước đây.

Vietcap cũng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 sẽ tăng 13% so với cùng kỳ năm trước lên 549 tỷ đồng, được hỗ trợ bởi doanh số bán hàng chưa ghi nhận lớn vào cuối năm 2023 (chủ yếu là lượng bàn giao tại dự án Southgate) và ghi nhận chuyển nhượng cổ phần tại dự án Paragon.