Chuẩn bị chi thêm hàng trăm tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn, PDR còn nợ vay tài chính bao nhiêu?

Phát Đạt đang tích cực mua lại trái phiếu trong thời gian gần đây. Tính từ cuối tháng 5 tới nay, PDR có 8 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị theo mệnh giá 316,9 tỷ đồng.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố quyết định HĐQT thông qua việc mua lại trái phiếu trước hạn và chốt danh sách người sở hữu trái phiếu. Theo đó, Phát Đạt thông qua phương án mua lại trước hạn tối đa 207,9 tỷ đồng trái phiếu của mã PDRH2123010 và 124,9 tỷ đồng đối với mã PDRH2224001.

Ngày thực hiện dự kiến trước ngày 15/12. Đồng thời, công ty cũng sẽ mua lại 1.249 trái phiếu mã PDRH2224001, mệnh giá 100.000.000/trái phiếu. Giá trị trái phiếu mua lại dự kiến là 124,9 tỷ đồng. Ngày thực hiện là ngày 31/12.

Trong thời gian gần đây, Phát Đạt đang nỗ lực để tái cơ cấu nợ vay trong suốt thời gian qua. Theo BCTC quý 3/2023, tại thời điểm 30/9 công ty còn 3.336 tỷ đồng nợ vay tài chính, giảm 14% so với cuối quý 3 và giảm hơn 1.100 tỷ đồng so với số đầu năm.

Theo dữ liệu trên HNX, kể từ cuối tháng 5 tới nay, Phát Đạt đã có 8 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị theo mệnh giá đạt 316,9 tỷ đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2023, Phát Đạt cũng mua trọn 200 tỷ đồng trái phiếu của mã PDRH2123005. Lô trái phiếu được phát hành ngày 11/8/2021 với thời hạn 2 năm, có tổng giá trị theo mệnh giá là 200 tỷ đồng, lãi suất 13%/năm, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Cuối quý 3/2023, Phát Đạt còn 980,5 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, trong đó có 858,2 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn vào tháng 12 năm nay và 122,3 tỷ đồng đáo hạn vào tháng 3/2024. Các lô trái phiếu này được phát hành với mục đích tài trợ các dự án của công ty và các công ty con và được bảo đảm bằng cổ phiếu PDR sở hữu bởi cổ đông và quyền sử dụng đất tại Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần của Phát Đạt gần 355 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức nền thấp hơn 11 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái và hơn 5 tỷ đồng của quý 2/2023. Lợi nhuận gộp thu về 311 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 61% ở cùng kỳ năm ngoái lên 88%.

Ngược lại, doanh thu tài chính chỉ đạt 550 triệu đồng, so với cùng kỳ năm ngoái ghi nhận 1.249 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng công ty con. PDR còn ghi nhận lỗ gần gần 7 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết; trong khi cùng kỳ chỉ phải chịu lỗ gần 13 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PDR đang có chuỗi giao dịch không mấy khả quan khi chỉ tăng điểm 5/13 phiên gần nhất. Chốt phiên 1/11, PDR tăng nhẹ lên 21.000 đồng/cổ phiếu với 17,98 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương đương vốn hóa 14.1 tỷ đồng.