Chốt lời loạt cổ phiếu, Vietcap vượt kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 3 quý

Trong quý 3/2024, Vietcap đã chốt lãi hàng loạt cổ phiếu như FPT, MBB, PNJ, STB, góp phần giúp lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024, ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 974 tỷ đồng, tăng 46,15% so với quý 3/2023. Phần lớn doanh thu của VCI đến từ hoạt động tự doanh, khi lãi bán các tài sản tài chính FVTPL tăng 128% lên 534 tỷ đồng.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng như doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng tưởng tốt so với cùng kỳ, đạt tương ứng 206 tỷ đồng và 183 tỷ đồng.

Doanh thu tăng mạnh, chi phí hoạt động của VCI cũng tăng đáng kể so với quý 3/2023, đạt 468 tỷ đồng so với chỉ 268 tỷ đồng của cùng kỳ, với hơn nửa là 253 tỷ đồng lỗ tài sản FVTPL, 169 tỷ đồng chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Trừ đi thuế phí, lợi nhuận sau thuế của VCI tăng 20,1% so với quý 3/2023 lên 215 tỷ đồng.

Theo giải trình chênh lệch lợi nhuận, Vietcap cho biết trong quý 3/2024, công ty đã thực hiện hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư nên doanh thu hoạt động tự doanh tăng mạnh so với cùng kỳ, bên cạnh hoạt động cho vay ký quỹ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Vietcap báo lãi trước thuế 836 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với 9 tháng đầu năm 2023, vượt 19% kế hoạch năm chỉ trong 3 quý. Lợi nhuận sau thuế của VCI đạt 692 tỷ đồng, tăng 87,5%.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Vietcap tăng 18% so với đầu năm lên 20.415 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán - AFS của Vietcap tại cuối quý 3/2024 có giá gốc 3.625,5 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý là 6.513,3 tỷ đồng, lãi chênh lệch 2.887,8 tỷ đồng.

Danh mục tài sản AFS của Vietcap tính đến ngày 30/9/2024, tất cả đều ghi nhận mức tăng ấn tượng so với giá gốc.

Danh mục này bao gồm các mã cổ phiếu niêm yết như: KDH (giá mua 794,8 tỷ đồng), IDP (440,9 tỷ đồng), FPT (318,4 tỷ đồng), TDM (648,3 tỷ đồng). Trong đó, riêng khoản đầu tư vào IDP có giá trị thị trường lên tới 2.166,2 tỷ đồng, cao gấp 4,9 lần giá gốc.

Đáng chú ý, trong quý 3/2024, Vietcap đã chốt lời một số khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết như: PNJ (giá mua giảm từ 77,4 tỷ đồng tại cuối quý 2 xuống còn 53,8 triệu đồng); STB (giá mua giảm từ 76,2 tỷ đồng xuống 521,8 triệu đồng).

Ngoài ra, công ty chứng khoán này còn bán sạch cổ phiếu MBB (giá mua tại cuối quý 2/2024 là 223,5 tỷ đồng) và chốt lời một phần cổ phiếu FPT (giá mua giảm từ 382,5 tỷ đồng xuống còn 318,4 tỷ đồng tại cuối quý 3/2024).

Các cổ phiếu niêm yết trong danh mục AFS của Vietcap đều có mức tăng trưởng tốt kể từ đầu năm, như FPT tăng 60,7% sau 3 quý, hay cổ phiếu MBB cũng ghi nhận mức tăng hơn 40% sau 9 tháng.

Tính đến 30/9/2024, dư nợ cho vay margin của Vietcap đạt 9.950,8 tỷ đồng, tăng 30,7% so với đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối, số dư nợ vay ngắn hạn của Vietcap đạt 10.832,6 tỷ đồng, tăng 20,6% so với đầu năm. Công ty vay nợ chủ yếu ngân hàng trong nước (6.420 tỷ đồng), vay hợp vốn ngân hàng nước ngoài (2.650,4 tỷ đồng) và vay tổ chức trong nước (1.231,4 tỷ đồng).