Chiến lược giao dịch giai đoạn khủng hoảng

Tối qua TTCK Mỹ tiếp tục có phiên giảm sâu ở tất cả các chỉ số do lo ngại căng thẳng Ukraine vs Nga, ngoài ra, chúng ta sắp bước qua tháng 3, tháng mà FED sẽ có phiên họp chính thức để xem xét nâng lãi suất. Mức độ nâng dự kiến là 5 điểm phần trăm (0.5%).

Có thể chứng khoán Mỹ đang phản ánh trước 1 phần thông tin khi các chỉ số đã điều chỉnh sâu. Như biểu đồ bên dưới, cả 3 chỉ số DJI, S&P và Nasdaq có chart weekly phân kỳ âm, đồng thời MACD đều chuyển vùng từ (+) sang (-), gần như tất cả các chỉ số đã chuyển sang thị trường con gấu. Thị trường vô cùng khó chịu, lên 1 xuống 2....

(Hình 1: Chỉ số Dow Jones ngày 24/02/2022)

Chính vì vậy, khả năng thị trường Mỹ sẽ còn tác động tâm lý đến TTCK Việt Nam trong thời gian dài.

Ở Việt Nam, chúng tôi đã có đánh giá và cho rằng khó có tác động trực tiếp từ việc Fed tăng lãi suất và căng thẳng Nga - Ukraine đến Kinh tế Việt Nam, tuy nhiên các tác động gián tiếp là có, và sẽ ngày càng lớn khi căng thẳng tiếp tục leo thang và mức độ Fed tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến

Vì vậy, chiến lược chúng tôi đề ra năm nay là “Hit and Run”, tức là có lãi tầm 5-10% có thể xem chốt 70 - 80% sau đó điều chỉnh mua lại, ngoại trừ các mã có định giá cao, vượt trội hơn hẳn giá thị trường nhà đầu tư có thể nắm giữ lâu dài

Danh mục NextGen Capital đánh giá có khả năng vượt trội hơn thị trường bao gồm: Nhóm thép HPG, nhóm phân bón DPM, DCM, nhóm Bank MBB, VPB, TCB, nhóm BĐS KCN gồm SZC, PHR, NTC, SIP.

Chúc quý nhà đầu tư có một ngày giao dịch thành công !!!

Cộng đồng nhà đầu tư NextGen