Chậm trả tiền gốc và lãi trái phiếu, HAG quyết bán khách sạn để trả nợ

CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HOSE: HAG) vừa công bố việc chậm trả lãi lô trái phiếu HAGLBOND16.26.

Cụ thể, ngày thanh toán lãi định kỳ theo kế hoạch là ngày 30/9/2023 với tổng tiền lãi phải thanh toán là 122,5 tỷ đồng.

HAGL cho biết đã trả được 380 tỷ nợ gốc vào ngày 29/9/2023. Số còn lại dự trả vào quý 4/2023. Luỹ kế đến nay, số tiền lãi chậm thanh toán là 2.870,6 tỷ, số tiền gốc chậm thanh toán là 1.157 tỷ đồng.

Theo HAGL, công ty chậm trễ trong việc thanh toán là do chậm nguồn tiền dự kiến thu nợ từ HAGL Agrico. Trong lần chia sẻ hồi tháng 8 vừa qua, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAG cho biết lộ trình Thaco trả nợ cho HAGL đã được thoả thuận 3 bên, song thực tế Thaco có chậm trong kỳ thanh toán gần nhất.

"Theo biên bản ký 3 bên thì Thaco đang còn nợ HAGL 1.600 tỷ. Cuối quý 2/2023 dự trả 400, quý 3 trả thêm 100 tỷ. Tức năm 2023 Thaco sẽ trả HAGL 500 tỷ. Nhưng hiện do khó khăn, Thaco đang thương thảo lại với bên ngân hàng, HAGL không nắm rõ. Có thể quý 3-4 Thaco sẽ trả, đã có thoả thuận 3 bên nên HAGL không lo".

Ngoài ra, để “xoay” dòng tiền trả nợ lô trái phiếu trên, HĐQT HAGL vừa thông qia phương án thanh lý tài sản không sinh lợi. Cụ thể, tài sản lần này gắn liền với khách sạn HAGL tại vị trí "đắc địa" tỉnh Gia Lai (số 1 Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai). Số tiền cụ thể HAGL chưa công bố, số tiền thu về này sẽ được ưu tiên thanh toán cho lô trái phiếu tại BIDV phát hành năm 2016.