CEO có hơn 2.600 tỷ đồng gửi ngân hàng sau khi bán hết 257 triệu cổ phiếu

Lượng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn của CEO Group tăng mạnh từ hơn 68 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 2.600 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã chứng khoán CEO) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu đạt 254 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp giảm 35% về còn 88,5 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu quý 3, thu từ mảng cung cấp dịch vụ đạt 94 tỷ đồng, song giá vốn ghi nhận mức 104 tỷ đồng dẫn đến công ty đang lỗ gộp mảng này (cùng kỳ năm trước vẫn có lãi nhẹ). Trong khi đó, hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn đem về khoản lãi gộp 99 tỷ đồng, song biên lãi gộp giảm nhẹ còn 61,7%, so với quý 3 năm trước đạt 62,3%.

Doanh thu tài chính vẫn duy trì ở mức trên 11 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính giảm hơn một nửa về mức 12 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế hơn 28 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, CEO Group đạt hơn 942 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 89 tỷ đồng, giảm 20%. Kết quả này tương đương 31% và 28% kế hoạch cả năm.

Tổng tài sản tại ngày 30/9 của CEO Group ở mức 9.536 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn tăng mạnh từ hơn 68 tỷ đồng lên gần 2.616 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho cũng tăng 11% lên 1.638 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Chi phí xây dựng dở dang tăng nhẹ lên 1.315 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (1.237 tỷ đồng) và Khu du lịch Green Hotel & Resort (57 tỷ đồng).

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ 383 tỷ đồng về hơn 10 tỷ đồng.

Bên phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của CEO giảm 4% so với đầu năm, về mức 3.187 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ đi vay hơn 616 tỷ đồng, giảm 47% so với đầu năm. Trong 9 tháng, doanh nghiệp đi vay gần 363 tỷ đồng và trả nợ gốc gần 912 tỷ đồng. Chi phí lãi vay là 53 tỷ đồng, giảm 44% so với 9 tháng năm 2022.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn của doanh nghiệp tăng mạnh từ 430 tỷ đồng đầu năm lên hơn 1.260 tỷ đồng. Đây là số tiền do một số doanh nghiệp, cá nhân cùng các đối tượng khác (không thuyết minh chi tiết) trả trước.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối tháng 9 của CEO Group hơn 6.349 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với đầu năm. Nguyên nhân là do trong tháng 9 vừa qua, doanh nghiệp đã hoàn tất bán hơn 257 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động thành công gần 2.600 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng vốn gấp đôi từ 2.573 tỷ đồng lên 5.146 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt phát hành thêm sẽ được dùng để đầu tư dự án Sonasea Residences, tăng vốn cho công ty con và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.