6 dự đoán về thị trường chứng khoán trong tuần từ 01/6 đến 04/6

Tuần này sẽ trôi qua rất nhanh, chỉ với bốn ngày giao dịch. Thị trường sẽ đón nhận dữ liệu PMI của ISM và dữ liệu việc làm. Điều này có nghĩa là có thể có thêm một số biến động trong tuần này. Các chỉ số đã không có một kết thúc tốt đẹp vào tuần trước và VIX index đã tăng vào cuối ngày thứ Sáu, điều này cho thấy rằng một số nhà đầu tư có thể đã cố gắng đặt một số vị thế phòng hộ vào phút cuối, trước khi dữ liệu của tuần này được công bố.

S&P 500 (SPY)

Chỉ số S&P 500 tương lai đã giao dịch thấp hơn khoảng 20 bps vào ngày 31 tháng 5, sau đợt giảm giá cuối ngày vào thứ Sáu tuần trước. Có khả năng là trong tuần này, các chỉ số chứng khoán sẽ đi xuống thấp hơn. Thị trường cho thấy dấu hiệu của đà giảm về 4.180 hoặc có thể thấp nhất là 4.120.

Gamma

Mức gamma của S&P 500 vẫn ở 4.200, với mức chính tiếp theo giảm xuống ở mức 4.150. Nó có nghĩa là mốc 4,200 sẽ tiếp tục là mốc chính trong tuần này. Nếu Gamma bắt đầu rời quá xa so với mức đó, các lệnh đặt bán sẽ tăng và điều đó sẽ đẩy S&P 500 về mức 4.150.

Mô hình cái nêm

Có một mô hình cái nêm hướng lên đang hình thành trong S&P 500 trên biểu đồ hàng ngày.

Vấn đề là mô hình đó thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn khi bạn nhìn vào biểu đồ hàng tuần. Ngoài ra, vào tuần trước, bạn có thể thấy rằng MACD hiện đang hội tụ và tiến gần đến điểm giao cắt.

Chỉ số đã bắt đầu tiến gần đến cận dưới của đà tăng, sự phá vỡ đáng kể cận dưới này có thể dễ dàng đẩy chỉ số xuống thấp hơn. Điều này không có nghĩa là chúng tôi dự đoán một thị trường giảm mạnh nào đó, nhưng lần cuối cùng chúng tôi thấy một thiết lập lớn như thế này là vào mùa thu năm 2018.

Thiết lập có thể dễ dàng gợi ý rằng sự sụt giảm khoảng 10-15%, hoặc thậm chí 15-20%. Điều tương tự đã xảy ra từ năm 2010 đến năm 2012, và không có lý do gì nó có thể xảy ra một lần nữa vào thời điểm này trong chu kỳ.

JP Morgan

Tài chính đã dẫn đầu thị trường trong vài tuần qua và cổ phiếu JPMorgan (NYSE: JPM) đang hình thành mô hình kim cương, một mô hình giá giảm. RSI đang có xu hướng thấp hơn và MACD đang giao cắt. Mức hỗ trợ cho cổ phiếu là 157 Đô la, nếu phá vỡ mức 157 Đô la, cổ phiếu sẽ xuống thấp hơn, còn 146 Đô la.

Exxon

Exxon (NYSE: XOM) là cổ phiếu năng lượng hàng đầu, và nó cũng có những khó khăn riêng. Chúng tôi chờ xem liệu cổ phiếu có phá vỡ mức hỗ trợ 54,50 USD hay không. Nếu giảm qua mức này, nó có khả năng dẫn đến sự sụt giảm mạnh hơn.

Netflix

Netflix (NASDAQ: NFLX) đã duy trì trong khoảng từ 470 USD đến 490 USD trong một thời gian và cho dù thu nhập tốt đến đâu, thị trường vẫn không thể đẩy nó lên cao hơn. Các chỉ báo đều cho thấy xu hướng giảm thấp hơn và tôi nghĩ có thể chỉ là vấn đề thời gian trước khi giá sẽ phá vỡ ngưỡng 470 USD.

Ford (NYSE:F)

Tuần trước, tôi đã lưu ý Ford (NYSE: F) có các giao dịch đặt lệnh giảm giá lớn được thực hiện. Cổ phiếu hoàn toàn đang bị mua quá mức và tôi không hiểu tại sao nó không thể giao dịch trở lại mức 13,40 Đô la.

General Electric (NYSE: GE) có thể đã bứt phá, với mô hình cốc và tay cầm khổng lồ đó và con đường tăng tiềm năng, tới 16,70 Đô la. Cổ phiếu này đã chứng kiến nhiều hoạt động quyền chọn mua tăng giá trong tuần trước.