Bài của Chú chim báo bão

Ý tưởng giao dịch trading theo CANSLIM ngày 15/08/2022

Danh mục đột biến khối lượng tăng giá : https://app.fiinboard.com/ideas/14494

Tập đoàn PC1 ( HoSE: PC1 ) công bố doanh thu thuần hợp nhất quý II đạt 1.518 tỷ đồng, giảm phân nửa so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm mạnh hơn 57% nên lợi nhuận gộp tăng 42% đạt 345 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 8,11% lên 22,73%.

Công ty bị giảm mạnh doanh thu ở mảng xây dựng và thiết bị ngành điện từ 2.082 tỷ đồng xuống 646 tỷ đồng, hoạt động sản xuất công nghiệp cũng giảm từ 198 tỷ xuống 92,6 tỷ đồng, bán hàng hóa và vật tư giảm từ 506 tỷ đồng xuống 281 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực điện tăng mạnh doanh thu từ 195 tỷ đồng lên 465 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 94% xuống 16 tỷ đồng do không có khoản lãi đánh giá lại khoản đầu tư khi tăng vốn từ công ty liên kết thành công ty con 262 tỷ đồng. Chi phí tài chính gấp 2,8 lần lên 216 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng mạnh 83% lên 142 tỷ đồng (3 dự án điện gió đi vào vận hành làm phát sinh tăng chi phí lãi vay) và lỗ chênh lệch tỷ giá khi đánh giá lại số dư cuối kỳ 72 tỷ đồng.

Luận điểm đầu tư

Mảng điện tiếp tục là mảng cốt lõi của doanh nghiệp sẽ thúc đẩy lợi nhuận chính trong năm 2022. Điều kiện thủy văn tiếp tục ủng hộ cho các nhà máy thủy điện tốt trong năm nay ước tính doanh thu và LNG của mảng điện lần lượt đạt 1728 và 956 tỷ đồng, +186% YoY và +180% YoY. PC1 có kế hoạch mở rộng công suất với mảng điện khi tiếp tục xây dựng nhà máy thủy điện Bảo Lạc A (30 MW) năm 2023 và các dự án điện gió 2024.

Mỏ Niken sẽ là động lực tăng trưởng trong trung hạn của doanh nghiệp. Mỏ dự kiến sẽ được khai thác trong vòng 10 năm với trữ lượng khoảng 14.3 triệu tấn khoáng sản thô.Dự phóng mỏ sẽ đóng góp thêm khoảng 175 tỷ và 239 tỷ cho PC1 2023 và 2024. Giai đoạn 2025-2027 sẽ đóng góp gần 900 tỷ mỗi năm

Sở hữu các dự án bất động sản bao gồm bất động sản dân dụng và khu công nghiệp trong dài hạn. PC1 sở hữu 4 dự án bđs gồm Gia Lâm, Định Công, Vĩnh Hưng và Thăng Long. PC1 cũng đang sở hữu 30% dự án Western Pacific ( sở hữu tổ hợp khu công nghiệp, cảng). PC1 kỳ vọng ghi nhận doanh thu một lần khu CN Yên Phong II trong năm 2023, tổng diện tích 158 ha giá từ 120 đến 150 USD.

PC1 tăng hơn 3% với thanh khoản đột biến so với mức bình quân 20 ngày. Cổ phiếu chính thức bứt phá vùng đỉnh ngắn hạn 40.

Chỉ số sức mạnh của PC1 đạt 90/99 ở mức RẤT TỐT tương ứng với việc cổ phiếu nằm trong 10% cổ phiếu có hiệu suất đầu tư tốt nhất.Sức mạnh của PC1 đang tích lũy tại vùng đỉnh và khả năng vượt đỉnh vẫn khá lớn khi dòng tiền tiếp tham gia mạnh mẽ.

PC1 có xu hướng duy trì trên các vùng hỗ trợ MA ngắn và trung hạn, đây cũng sẽ là các vùng hỗ trợ của cổ phiếu trong thời gian tới nếu có sự điều chỉnh.

Danh mục cổ phiếu tiêu điểm cần giải ngân: https://app.fiinboard.com/ideas/14502

REE Corporation (HoSE: REE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu thuần 2.022 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu mảng cơ điện lạnh tăng 9,4% đạt 546,9 tỷ đồng; doanh thu hạ tầng điện, nước là 1.218 tỷ đồng, tăng 37%; doanh thu bất động sản là 259,6 tỷ đồng, đi ngang so với năm trước. Giá vốn hàng bán tăng gần 16% lên 1.127 tỷ đồng giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 40,5% lên 44,3%.

REE đạt mức tiêu chuẩn của một cổ phiếu CANSLIM khi các chỉ số liên quan về cơ bản như EPS Rating và SMR Rating đạt ở mức cao TỐT.

Chỉ số sức mạnh của cổ phiếu cũng đạt ở mức 93/99 thuộc top 10% cổ phiếu dẫn đầu về sức mạnh giá. Sức mạnh của REE vẫn duy trì ở mức tốt nhất và chưa có dấu hiệu dừng lại

Link nguồn: https://wintrade.vn/blog/single/1215