#Chuyên gia

24HMONEY đã kiểm duyệt

Xác điểm mua tiềm năng bằng công cụ Fibonacci Retracement

(Fibonacci: Bí quyết giúp bạn tìm kiếm điểm vào chốt lời chủ động - Phần 2)

Mở đầu

Tiếp nối phần một của chuỗi bài viết về công cụ Fibonacci, ở phần 2 này, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu đi vào tìm hiểu cách thức áp dụng chỉ báo này trong phân tích kĩ thuật.

Nội dung chính

Để tìm điểm mua cho 1 cổ phiếu, ta sẽ sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui hay Fibonacci Retracement. Với việc áp dụng để tìm điểm mua, Fibonacci Retracement sẽ cho nhà đầu tư góc nhìn về điểm đảo chiều tiềm năng mà tại đó xu hướng diễn ra trước đó có thể kết thúc.

Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy các loại chỉ báo kĩ thuật khác nhau trên thanh công cụ và Fibonacci cũng thế. Về khung thời gian thì chúng ta sẽ lựa chọn một khung phù hợp với bản thân để áp dụng và phân tích(ở đây tôi áp dụng đồ thị ngày vì đây là khung thời gian giao dịch phổ biến nhất).Việc bạn cần làm sau khi đã chọn xong khung thời gian và công cụ Fibo sẽ là chọn 2 điểm bắt đầu từ đáy đến đỉnh của nhịp tăng giá gần nhất. Để trực quan hơn, chúng ta hãy cùng nhìn vào đồ thị sử dụng công cụ Fibonacci dưới đây:

(Đồ thị ngày cổ phiếu VHC-Nguồn: Tradingview)

Sau khi vẽ xong dải Fibonacci, ta có thể thấy các đường kẻ với nhiều màu sắc khác nhau và có 1 dải màu xen kẽ mỗi 2 dòng kẻ. Mỗi một dòng kẻ đó được gọi là 1 thang Fibonacci và dải màu xen kẽ giữa chúng chính là những khoảng biến động của giá. Chúng ta sẽ dựa trên các thang Fibonacci này để xác định các mốc hỗ trợ tiềm năng mà tại đó giá có khả năng đảo chiều. Mỗi thang Fibonacci sẽ được nhận biết thông qua các con số tương ứng, các thang quan trọng và được sử dụng phổ biến thường được sử dụng phổ biến là thang 0.5, 0.618 và 0.786.

Như chúng ta đã thấy trên đồ thị, sau khi nhịp tăng gần nhất của VHC kết thúc thì giá cổ phiếu này đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Mục tiêu của chúng ta sẽ là xác định điểm đảo chiều tiềm năng để mở vị thế mua tốt nhất cho 1 nhịp tăng tiếp theo. Cụ thể yếu tố cần xác định ở đây đó chính là hành động của giá mỗi khi nó tiệm cận về các thang Fibonacci. Mỗi khi giá tiếp cận các mốc thang này, yếu tố xác định đó có phải điểm đảo chiều tiềm năng hay không chính là mức độ biến động của giá. Thông thường, một điểm đảo chiều tiềm năng trong 1 nhịp điều chỉnh sẽ là nằm tại vùng giá mà tại đó có sự cân bằng về lực cung và cầu, nói cách khác, tại đó số lượng người mua bắt đầu gia tăng và tạo nên trạng thái cân bằng giữa lệnh mua và lệnh bán. Tuy nhiên, nếu sau cùng lực cân bằng tại thang Fibo hiện tại bị phá vỡ và xu hướng trước đó tiếp tục đẩy giá đi tiếp thì thang Fibo kế tiếp sẽ lại trở thành điểm đảo chiều tiềm năng mới. Điểm đảo chiều đẹp nhất thường sẽ là ở thang 0.5, tiếp theo đó là 0.618.

(Đồ thị ngày cổ phiếu VHC-Nguồn: Tradingview)

Theo định nghĩa của lý thuyết Dow, trong một xu hướng tăng, giá sẽ không điều chỉnh quá 2/3 đoạn tăng trước đó, do vậy một nhịp điều chỉnh lành mạnh thì sẽ không nên đi qua thang Fibonacci 61.8%. Tuy nhiên, với trạng thái hiện tại của VHC thì giá của nó đã giảm sâu hơn và tiệm cận thang Fibonacci 0.786 sau khi đóng cửa phiên gần nhất. Trong trường hợp này chúng ta có thể tạm thời vẫn coi mốc thang 0.786 là một điểm đảo chiều tiềm năng của VHC vì hiện tại yếu tố không tốt của thị trường chung đang áp lực lên hầu hết các cổ phiếu trong đó có VHC. Hơn nữa, một yếu tố trước mắt cho thấy sự tiềm năng đảo chiều ở vùng giá hiện tại chính là sự giảm mạnh về thanh khoản. Điều này cho thấy khi VHC điều chỉnh tiệm cận về vùng giá 79.7 thì áp lực cung đã yếu đi tương đối so với các phiên trước đó. Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để đi đến kết luận rằng VHC sẽ kết thúc nhịp điều chỉnh trước đó ngay, để xác nhận mốc 0.786 có phải điểm đảo chiều thực sự hay không chúng ta sẽ cần sự xác nhận của phiên tiếp theo. Nếu giá tiếp tục xuyên thủng qua thang đo 0.786, đây sẽ không còn đơn thuần là 1 nhịp điều chỉnh lành mạnh nữa mà rất có thể sẽ là một nhịp giảm mang tính chất tiêu cực cho thấy sự suy yếu rõ rệt của VHC. Khi điều đó xảy ra, đó sẽ là thời điểm bạn không cần hết sức cân nhắc cho việc chọn điểm mua mới cho cổ phiếu này.

Kết luận

Như vậy, ở bài viết này tôi đã giải thích tổng quan để mọi người hiểu về cách sử dụng Fibonacci trong việc xác định điểm mua trong một xu hướng tăng thông qua ví dụ của 1 cổ phiếu cụ thể. Trong các bài viết tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục đưa ra những hướng dẫn và phân tích giúp các bạn hiểu và áp dụng Fibonacci để chọn điểm chốt lời và điểm thoát hàng tối ưu trong một xu hướng giảm, rất mong được các bạn tiếp tục đón nhận. Xin cảm ơn.