VEIL hạ tỷ trọng tiền mặt xuống thấp nhất hơn một năm, GAS vào top 10 danh mục

Với quy mô hơn 2 tỷ USD, giá trị tiền mặt tại ngày 30/6 tương ứng đạt 10,8 triệu USD (khoảng 248,2 tỷ đồng).

Theo báo cáo tuần của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital, tỷ trọng tiền mặt tại quỹ ở mức 0,53% ngày 30/6. Giá trị tài sản ròng (NAV) quỹ lớn nhất của Dragon Capital đạt hơn 2 tỷ USD, tương ứng giá trị tiền mặt là 10,8 triệu USD (khoảng 248,2 tỷ đồng). Đây là tỷ trọng tiền mặt thấp nhất mà VEIL nắm giữ trong hơn một năm qua.

Theo thống kê từ đầu năm 2020, lần duy nhất quỹ tỷ đô của Dragon Capital để tỷ trọng tiền mặt dưới mức 0,5% là vào ngày 24/9/2020. Khi đó, lượng tiền mặt của VEIL khoảng 7,1 triệu USD (hơn 163,3 tỷ đồng), chiếm 0,49% giá trị tài sản ròng của quỹ.

Ngày 23/6, giá trị tiền mặt của VEIL đạt 18,9 triệu USD (khoảng 434,2 tỷ đồng) với tỷ trọng 0,93%. Như vậy, sau một tuần, VEIL mua ròng 8,1 triệu USD tương đương 186 tỷ đồng. Động thái mua ròng tuần thứ 6 liên tiếp diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục biến động tiêu cực trong tháng 6. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 (30/6), VN-Index đứng ở mức 1.197,6 điểm, tương ứng giảm 95,08 điểm (-7,36%) so với cuối tháng 5.

Về danh mục quỹ, top 10 khoản đầu tư lớn nhất có một số thay đổi trong một tuần qua. Cổ phiếu TCB vượt VCB lên đứng top 8 với tỷ trọng 3,42%, giá trị khoản đầu tư đạt 69,6 triệu USD (1.601,7 tỷ đồng). Sự biến động này chủ yếu do giá cổ phiếu TCB giảm ít hơn với 1,11% trong khi thị giá VCB giảm 1,45%, cộng thêm việc VEIL bán ra gần 740.000 cổ phần tại Vietcombank.

DXG không còn xuất hiện trong top 10 danh mục của VEIL. Thay vào đó là sự xuất hiện của cổ phiếu GAS của PV Gas với 67,6 triệu USD (khoảng 1.554,8 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 3,32%.

Tuy nhiên, top 3 khoản đầu tư của VEIL vẫn giữ nguyên. MWG đứng vị trí top 1 với giá trị khoản đầu tư đạt 242,7 triệu USD dù tỷ trọng giảm từ 12,13% xuống 11,92% do thị giá mã giảm 1,38% từ 72.500 đồng/cp xuống 71.500 đồng/cp. Xếp sau MWG là cổ phiếu 2 ngân hàng VPB (11,34%), và ACB (10,68%).

Trong 6 tháng đầu năm, hiệu suất đầu tư của quỹ ngoại là âm 20,07%, ngang mức giảm của VN-Index.

Theo đánh giá của VNDirect Research, thị trường chứng khoán Việt Nam đã điều chỉnh giống như hầu hết các thị trường mới nổi khác trong 6 tháng đầu năm, đưa VN-Index giao dịch ở mức gần như thấp nhất trong 5 năm qua. Vào ngày 23/6/2022, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E hiện tại là 12,9 lần, tức là mức chiết khấu 25% so với mức đỉnh trong năm nay và chiết khấu 22% so với mức P/E trung bình 5 năm. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang nổi bật hơn các thị trường mới nổi khác do có mức tăng trưởng EPS cao trong giai đoạn 2022-2024 (trung bình 19,2%).