Tuần 19-23/08/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DIG, FMC, HAH, PHR, PNJ, PVI, VCS, VIC, VJC và YEG.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

DIG hồi phục nhẹ trong tuần qua sau khi xác nhận tạo đáy ngắn hạn vào phiên ngày 08/08/2019. Mẫu hình nến Bullish Engulfing xuất hiện trong phiên đó cũng hàm ý về sự hồi phục này.

Hiện tại, giá vẫn đang kiểm định (test) hỗ trợ mạnh là đáy cũ tháng 07 và tháng 10/2018 (tương đương vùng 11,600-12,700). Việc mua vào tại vùng này được giới phân tích kỹ thuật ủng hộ khi đã được test thành công nhiều lần trong quá khứ.

Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index đã tạo phân kỳ giá lên và rời khỏi vùng oversold nên khả năng hồi phục tăng lên. Nếu chỉ báo vượt khỏi mốc 50 thì một xu hướng tăng mới sẽ được xác nhận. Các đường SMA 50 và 65 ngày sẽ là kháng cự mạnh của giá trong trường hợp đó.

Tuy nhiên, khối lượng liên tục nằm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền lớn vẫn chưa trở lại với cổ phiếu. Điều này có thể dẫn đến kịch bản giằng co với cổ phiếu tại vùng hỗ trợ mạnh này.

FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta

FMC xuất hiện cây nến Inverted Hammer trong phiên ngày 16/08/2019.

Sau khi vượt khỏi trendline giảm trung hạn từ tháng 01/2019, giá đã bắt đầu với xu hướng tăng mới khi đang dao động tại kênh tăng trong hơn 3 tháng. Middle của Bollinger Bands hiện là hỗ trợ đắc lực của giá trong hiện tại khi FMC liên tiếp có hồi phục sau khi test về đường này.

Chỉ báo MACD vẫn trong trạng thái mua và nằm trên ngưỡng 0 nên khả năng giá có hồi phục tăng lên.

Cận trên kênh tăng sẽ là kháng cự mạnh của giá khi FMC liên tục điều chỉnh sau khi test ngưỡng này.

HAH - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Sau khi bứt phá khỏi xu hướng đi ngang (sideways), HAH đã liên tục tăng trưởng và tiến tới kháng cự mạnh là ngưỡng Fibonacci Projection 38.2% và đáy cũ tháng 04/2015, đỉnh cũ tháng 03/2018 (tương đương vùng 14,700-15,400).

Hiện tại, giá đang liên tục rung lắc tại vùng trên với khối lượng vượt mức trung bình 20 phiên trong suốt tuần qua. Điều này cho thấy lực cầu vẫn khá mạnh.

Đường trendline tăng ngắn hạn sẽ là hỗ trợ của giá nếu các nhịp điều chinh xuất hiện.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa

Sau khi rớt về hội tụ của đáy cũ tháng 07/2019 và cận trên mẫu hình Rising Wedge (tương đương vùng 67,500-69,900), PHR đã hồi phục trở lại. Middle của Bollinger Bands hiện là kháng cự của giá trong phiên tới.

Tuy nhiên, nếu PHR test thành công đường này thì nhiều khả năng mẫu hình Head and Shoulders đang trong giai đoạn được hình thành. Và nếu rớt khỏi vùng hỗ trợ trên, mẫu hình này sẽ được hoàn thiện với mục tiêu của giá là vùng 60,000-63,000.

Chỉ báo Relative Strength Index cho tín hiệu xấu khi đã xuyên thủng đường trendline tăng. Điều này hàm ý về khả năng cao giá sẽ xuyên thủng cận dưới mẫu Rising Wedge và rủi ro mẫu hình Head and Shoulders được hoàn thiện là có.

PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Một điều nhà đầu tư cần chú ý là PNJ đã phá vỡ (eakout) khỏi đường neckline trong phiên ngày 06/08/2019 với cây nến White Opening Marubozu, qua đó hoàn thành mẫu hình Cup and Handle. Theo mẫu hình này thì mục tiêu giá sẽ là vùng 94,000-96,000 (gần với đỉnh cũ tháng 03/2018).

Mẫu hình nến gần giống Shooting Star xuất hiện trong phiên 16/08/2019 cùng với khối lượng tăng mạnh. Điều này cho thấy áp lực bán đang gia tăng trên cổ phiếu và rủi ro đảo chiều tăng lên.

Hiện tại, giá liên tục rung lắc khi test lại kháng cự mạnh là đỉnh cũ tháng 05 và 06/2018 (tương đương vùng 86,000-90,000). Trong trường hợp các nhịp điều chỉnh xuất hiện thì đường neckline sẽ là hỗ trợ mạnh cho giá.

PVI - CTCP PVI

PVI giảm điểm điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 16/08/2019 sau khi cổ phiếu này bứt phá ra khỏi cận trên của mẫu hình Expanding Triangle. Khối lượng tiếp tục tăng mạnh và nằm trên mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang được dòng tiền ủng hộ.

Vùng đỉnh cũ tháng 04/2019 (tương đương vùng 39,600-40,300) hiện đang là kháng cự của giá. Nếu PVI tiếp tục vượt qua được vùng này thì đà tăng sẽ càng mạnh mẽ.

Các chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua và tiếp tục tăng nên triển vọng đang khá lạc quan.

VCS - CTCP Vicostone

VCS giảm điểm và xuất hiện mẫu hình nến thân nhỏ trong phiên giao dịch ngày 16/08/2019 cho thấy tâm lý do dự của nhà đầu tư.

Đỉnh cũ tháng 06 và 09/2018 (tương đương vùng 92,000-100,000) hiện là kháng cự mạnh của giá. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã tạo phân kỳ giá xuống trong vùng overbought nên khả năng giá có điều chỉnh tại đây tăng lên.

Middle của Bollinger Bands sẽ là hỗ trợ cho giá trong trường hợp đó.

VIC - Tập đoàn VINGROUP

Khối lượng nằm dưới đường SMA 20 ngày trong 4 phiên gần đây hàm ý tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Bollinger Bands đang co thắt hàm ý giá sắp có biến động lớn trong thời gian tới.

Kháng cự mạnh của VIC hiện là đỉnh cũ tháng 07/2019 và 08/2019 (tương đương vùng 121,000-125,000) sẽ là kháng cự mạnh của giá trong những phiên tới.

Một điều nhà đầu tư cần chú ý là mẫu hình Ascending Triangle đang được hình thành trên cổ phiếu. Nếu giá bứt phá khỏi vùng trên thì mục tiêu của giá sẽ là vùng 135,000-138,000.

Chỉ báo Relative Strength Index tăng trở lại và vượt mốc 50. Nếu chỉ báo bứt phá khỏi kênh nhỏ thì triển vọng ngắn hạn của giá sẽ tích cực hơn.

Đà giảm của VJC tiếp tục bị chững lại khi tiến về hội tụ của cận dưới kênh tăng ngắn hạn và trendline giảm dài hạn bị phá vỡ. Vùng này sẽ tiếp tục là hỗ trợ mạnh của VJC trong những phiên tới,

Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index đã tạo phân kỳ giá lên ẩn báo hiệu về khả năng hồi phục trở lại tăng lên.

YEG - CTCP Tập đoàn Yeah1

YEG vẫn nằm dưới middle của Bollinger Bands nên xu hướng tăng ngắn hạn chưa trở lại.

Sau khi chạm kháng cự là cận dưới kênh giảm ngắn hạn, đà hồi phục của giá đã chững lại và liên tục dao động dưới đường này trong suốt tuần qua. Khối lượng sụt giảm dần và nằm dưới đường SMA 20 ngày trong những phiên này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã thận trọng trở lại.

Nếu giá vượt được cận dưới kênh giảm ngắn hạn thì triển vọng của giá sẽ tích cực hơn.