Tuần 16-20/03/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, DPM, DXG, HDB, HPG, PNJ, STB, VIC, VNM và VPB.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh

Sau khi giằng co tại kháng cự mạnh là vùng 12,400-13,000 (vùng tích lũy tháng cuối tháng 12/2019, đầu tháng 01/2020), phiên tạo Falling Window trong ngày 09/03/2020 đã báo hiệu một nhịp giảm mới.

Hiện tại, giá đã rơi khỏi hỗ trợ ở vùng 10,500-11,200 (vùng tích lũy tháng 04/2016) trong ngày 12/03/2020, song cây nến Bullish Belth Hold trong phiên tiếp theo lại không xác nhận điều này, đồng thời hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm. Nhiều khả năng giá sẽ có nhịp pullback về vùng này trong tuần tới, và nếu giá tích lũy trở lại và vượt khỏi vùng này thì tình hình sẽ khả quan hơn.

DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Sau khi test kháng cự tại vùng 12,500-12,900 (đáy cũ tháng 09, 12/2019 hội tụ SMA 50 ngày), DPM đã điều chinh và tích lũy tại hỗ trợ SMA 20 ngày (hội tụ với cận trên kênh giảm bị phá vỡ). Tuy nhiên, sự xuất hiện của tổ hợp nến Tower Bottom trong phiên 03/03/2020 đã dự báo sự trở lại của nhịp tăng mới, đồng thời được xác nhận trong phiên sáng 04/04/2020 khi giá tạo cây nến xanh thân lớn.

Hiện tại, giá đã tiếp tục test kháng cự ở vùng 12,500-12,900 và điều chỉnh trở lại, song hình ảnh mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên 13/03/2020 tại hỗ trợ vùng 10,200-10,900 (đáy cũ tháng 03/2009), cũng như chỉ báo Relative Strength Index cho thấy triển vọng của mã khá khả quan. Nếu giá tăng và vượt cây nến 13/03/2020 thì một nhịp tăng mới sẽ được xác nhận trên cổ phiếu.

DXG - CTCP Tập đoàn Đất Xanh

DXG đã tạo tổ hợp nến Tower Bottom trong phiên 06/02/2020 hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm, đồng thời tạo nên trạng thái Fake Breakout khỏi hỗ trợ là trendline giảm dài hạn từ tháng 04/2018 bị phá vỡ, khi giá đã xác nhận sự trở lại của nhịp tăng và trở lại ngưỡng này trong phiên tiếp theo.

Hiện tại, sau một nhịp tăng từ tín hiệu của cây nến Bullish Belt Hold trong phiên ngày 25/02/2020, đồng thời nhận được xác nhận trong phiên 02/03/2020, DXG đã điều chỉnh trở lại khi test trendline giảm từ tháng 09/2019. Giá đã rơi khỏi vùng tích lũy 11,800-12,300, song vẫn giữ được hỗ trợ mạnh tại vùng 10,500-11,300 (đáy cũ tháng 07/2017) và tạo cây nến Bullish Belt Hold trong phiên 13/03/2020, qua đó chứng tỏ nhiều khả năng nhịp giảm đã kết thúc.

Nếu giá bứt phá khỏi vùng này thì nhiều khả năng một nhịp tăng mới sẽ xuất hiện trên cổ phiếu.

HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

Giá đã có phiên Fake Breakout khỏi đường trendline giảm dài hạn từ tháng 03/2019, khi vẫn không vượt được kháng cự vùng 29,400-30,000 (đáy cũ tháng 02/2019 và đỉnh cũ tháng 11/2019). Mẫu hình nến Evening Star trong phiên ngày 10/02/2020 xuất hiện trong phiên đã dự báo điều này, đồng thời xác nhận một nhịp giảm mới trong phiên tiếp theo.

Giá chững lại đà giảm tại ngưỡng hỗ trợ là trendline tăng ngắn hạn với mẫu hình nến Piercing Pattern (xuất hiện trong phiên ngày 25/02/2020), song phiên tạo Falling Window trong này 09/03/2020, đồng thời rơi khỏi ngưỡng này cho thấy một nhịp giảm mới đã xuất hiện.

Hiện giá đã chững lại tại ngưỡng Fibonacci Projection 241.4%, đồng thời tạo cây nến Bullish Belt Hold trong phiên 13/03/2020. Điều này cho thấy sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư, song sự xác nhận một nhịp tăng mới vẫn chưa xuất hiện. Vì vậy, khả năng giá có rung lắc trở lại, với biên độ trong phạm vi cây nến 12/03/2020 tăng lên.

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát

Sau khi test vùng 25,800-26,400 (đáy cũ tháng 07, 12/2018, 03/2019 và đỉnh cũ tháng 05/2019), HPG đã liên tục lao dốc và đã rớt khỏi đường trendline tăng trung hạn từ tháng 07/2019 (hội tụ với đường SMA 100 ngày), vùng 22,500-23,000 (đỉnh cũ tháng 07, 08, 09, 11/2019) trong phiên ngày 09/03/2020 bằng mẫu hình Falling Window, qua đó dự báo xu hướng tăng đã kết thúc và nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn.

HPG đã rớt khỏi hỗ trợ mạnh tại vùng 20,400-21,300 (đáy cũ tháng 02, 07/2019), với mẫu hình Falling Window trong ngày 12/03/2020 cho thấy phiên breakout khá đáng tin cậy. Điều này cho thấy triển vọng của mã về dài hạn không mấy khả quan, khi ngưỡng hỗ trợ cứng dài hạn này đã bị xuyên thủng.

Hiện tại, HPG đang nhận hỗ trợ tại vùng 17,300-18,700 (kênh đi ngang tháng 07-08/2017), và với cây nến Bullish Belth Hold trong ngày 13/03/2020, khả năng một nhịp hồi xuất hiện tăng lên.

Chỉ báo Relative Strength Index rơi về vùng oversold cũng 1 phần hàm ý điều này.

PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Giá đã tạo mẫu hình nến Dark Cloud Cover trong phiên ngày 21/01/2020 tại kháng cự 89,000-91,000 (đỉnh cũ tháng 05, 06/2018), qua đó hàm hàm ý nhịp tăng dường như đã kết thúc, đồng thời được xác nhận trong phiên 30/01/2020. PNJ liên tục giảm sau đó, và chững lại ngưỡng hỗ trợ mạnh là vùng 79,000-81,000 (hội tụ với đường trendline tăng dài hạn, đường SMA 200 ngày).

Tuy nhiên, phiên tạo Falling Window trong ngày 09/03/2020 đã bắt đầu một nhịp giảm mới, khi giá rớt khỏi hỗ trợ mạnh 79,000-81,000. Hiện tại, hỗ trợ tại vùng 70,300-73,000 (đáy cũ tháng 02, 06/2019) hiện là hỗ trợ của mã, song với hình ảnh cây nến cây nến Black Opening Marubozu trong phiên ngày 11/03/2020, sau khi mã tạo cây nến Bullish Belt Hold trong phiên 10/03/2020, nhiều khả năng nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn.

Vùng 56,200-61,100 (đáy cũ tháng 07/2018) hiện là hỗ trợ mạnh của giá.

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

STB đã điều chỉnh trở lại sau khi test vùng 12,600-13,100 (đỉnh cũ tháng 02, 03/2019), với dấu hiệu từ mẫu hình Dark Cloud Cover trong ngày 05/03/2020, và được xác nhận trong phiên 09/03/2020 với mẫu hình Falling Window.

Cây nến Black Opening Marubozu trong phiên 11/03/2020 và xuyên thủng hỗ trợ 10,900-11,000, đã xác nhận một nhịp giảm mới. Hỗ trợ hiện tại của giá ở vùng 9,700-10,000 (đáy cũ tháng 07/2018), và mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 13/03/2020 hàm ý nhịp giảm dường như đã kết thúc, khả năng giá có nhịp phục hồi trong những phiên tới tăng lên.

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP

Xu hướng giảm đã bắt đầu khi VIC rơi khỏi hỗ trợ ở vùng 113,000-114,300 trong ngày 12/02/2020, khi giá tạo cây nến Black Marubozu và rớt khỏi Lower Band Bollinger Bands, đồng thời tín hiệu này được xác nhận trong phiên 14/02/2020.

Hiện tại, giá đã tạo mẫu hình Bullish Engulfing trong phiên 13/03/2020, sau khi chạm hỗ trợ vùng 81,500-87,300 (đáy cũ tháng 05/2018), qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm. Giá vẫn đang giữ được hỗ trợ tại vùng 92,000-95,000 (đáy cũ tháng 11/2018), và nếu bứt phá khỏi đây thì một nhịp tăng sẽ xuất hiện, với kháng cự tại trendline giảm ngắn hạn.

VNM - CTCP Sữa Việt Nam

Vùng 95,000-99,000 (vùng tích lũy giai đoạn tháng 07-08/2016) hiện sẽ là hỗ trợ mạnh của VNM trong thời gian tới. Chính vì vậy nhiều khả năng giá sẽ có rung lắc trở lại tại vùng này.

Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index đã tạo phân kỳ giá lên cho thấy triển vọng của mã đã khả quan hơn, song điều này chỉ được xác nhận khi chỉ báo vượt được mốc 50, cũng như giá vượt được vùng kháng cự 105,000-110,000.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Một nhịp giảm mới đã được xác nhận, sau khi VPB rơi khỏi Fibonacci Retracement 23.6% với mẫu hình Falling Window trong ngày 09/03/2020.

Hiện tại, giá đã rơi về hỗ trợ là vùng 22,500-23,000 (hội tụ Fibonacci Retracement 61.8%), và với hình ảnh cây nến Bullish Belth Hold trong ngày 13/03/2020, sau khi giá chạm SMA 200 ngày, cho thấy nhiều khả năng nhịp giảm đã kết thúc. Chỉ báo Relative Strength Index tiến sát vùng oversold cho thấy khả năng giá rung lắc trở lại tại đây tăng lên.