Tuần 11-15/05/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: ASM, CTG, DGW, DIG, HDB, HSG, ITA, SZL, VHM và VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

ASM - CTCP Tập đoàn Sao Mai

Phiên tạo cây nến gần giống Black Marubozu và tạo Body Down Gap ngày 12/03/2020 đã chứng tỏ nhịp giảm sẽ càng mạnh mẽ, khi giá rơi khỏi hỗ trợ là vùng 5,310-5,610 (hội tụ đáy cũ tháng 01/2019 và cận dưới kênh giảm từ tháng 10/2019).

Sau khi rơi về hỗ trợ tại vùng 3,160-3,370 (đáy tháng 11,2012, đỉnh tháng 07/2013), ASM đã tạo cây nến Bullish Belth Hold trong ngày 01/04/2020 - một tín hiệu dự báo sự kết thúc nhịp giảm. Phiên tạo Rising Window tiếp theo đã xác nhận điều này và mở ra nhịp tăng mới ở mã.

Sau khi điều chỉnh vì kháng cự là hội tụ SMA 50 ngày và cận dưới kênh giảm, ASM đã bật tăng trở lại và tạo cây nến White Closing Marubozu trong phiên 04/05/2020, đồng thời tiến đến test lại kháng cự này. Hiện tại, giá đã bứt phá khỏi ngưỡng này nên tình hình đã khả quan hơn.

Tuy nhiên, cây nến dạng Shooting Star (trong ngày 08/05/2020) cho thấy khả năng giá sẽ pullback về ngưỡng này tăng lên.

CTG - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Sau khi rơi khỏi vùng 24,400-25,000 (đáy tháng 01/2020) với mẫu hình Falling Window 09/03/2020, CTG đã dự báo sự đảo chiều trong xu hướng tăng từ tháng 12/2019). Phiên 11/03/2020 đã xác nhận điều này.

Sau khi rớt về vùng hỗ trợ 17,300-18,200 (đáy cũ tháng 01/2019, tháng 08/2017,…), giá đã tạo mẫu hình nến Three Outside Up vào ngày 03/04/2020, qua đó hàm ý về sự trở lại của nhịp tăng. Chỉ báo RSI tạo phân kỳ giá lên và xác nhận điều này trong phiên 03/04/2020.

Tuy nhiên, sau khi chạm vùng kháng cự 19,900-20,500 (đáy cũ tháng 12/2019, tháng 09/2019…), giá liên tục tạo các cây nến đảo chiều như Shooting Star (trong phiên 09/04/2020), Bearish Belt Hold (trong phiên 17/04/2020), song middle Bollinger Bands vẫn được giữ vững chứng tỏ tình hình không mấy bi quan.

CTG đã tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong phiên 29/04/2020 (cùng khối lượng bứt phá), qua đó chứng tỏ chứng tỏ khả năng cao giá đang trong nhịp tăng mới. Hiện tại, mã đã bứt phá khỏi vùng 19,900-20,500, song hình ảnh cây nến cùng bóng trên dài (ngày 08/05/2020) tại cận dưới kênh giảm cho thấy nhiều khả năng, mã sẽ xuất hiện một nhịp pullback về ngưỡng này.

DGW - CTCP Thế Giới Số

Sau khi rơi về gần hỗ trợ tại vùng 16,000-17,000 (đỉnh cũ tháng 10/2016), hai tổ hợp nến Morning Star xuất hiện trong phiên 25/03/2020 và 01/04/2020, qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm trước đó. Đồng thời, giá đã xác nhận một nhịp tăng ngắn hạn trong phiên tiếp theo.

Sau khi điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 23,000-23,900 (cận trên Falling Window ngày 13/03/2020 hội tụ SMA 50, 200 ngày), DGW tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong phiên 14/04/2020, qua đó cho thấy nhịp tăng đã trở lại.

Sau khi cho tín hiệu Fake Breakout khỏi vùng 23,000-23,900 trong ngày 27/04/2020, DGW đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên 29/04/2020, đồng thời bứt phá khỏi ngưỡng này. Với chỉ báo RSI cũng vượt đỉnh trước đó và khối lượng tăng mạnh, phiên breakout này khá đáng tin cậy và khả năng cao giá sẽ tiến đến test vùng 26,000-27,000 (đỉnh cũ tháng 11/2019) trong những phiên tới.

Hiện tại, giá đang test vùng này, và nếu vượt được, đỉnh cũ tháng 02/2020 sẽ là kháng cự tiếp theo của mã.

DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

DIG đang di chuyển trong kênh giảm trung hạn, và sau khi rơi về cận dưới kênh, DIG đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong ngày 25/03/2020, Morning Star Doji trong ngày 01/04/2020 qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên 03/04/2020 đã xác nhận một nhịp hồi ở cổ phiếu. Chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên và hàm ý điều này.

Giá đã tạo tổ hợp nến gần giống Rising Three Method trong phiên 14/04/2020, đồng thời cây nến xanh trong phiên tiếp theo cho thấy nhiều khả năng, nhịp tăng hiện tại sẽ còn tiếp diễn.

Sau khi liên tục test kháng cự là cận giữa kênh (vùng 11,400-11,700), DIG đã điều chỉnh, song giá vẫn giữ được vùng 10,800-11,000 (đỉnh tạo ngày 03/04/2020) cho thấy tình hình hình vẫn khá khả quan. Tổ hợp nến Morning Star Doji trong phiên 04/05/2020 dự báo giá sẽ tiến đến test lại vùng này trong những phiên tới.

Hiện tại, DIG tạo cây nến White Opening Marubozu trong phiên 08/05/2020, đồng thời vượt khỏi đỉnh những lần test trước. Điều này cho thấy khả năng cao giá sẽ phá vỡ vùng 11,400-11,700. Khi đó, vùng 12,500-12,900 sẽ là kháng cự tiếp theo của mã.

HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

HDB rớt khỏi vùng 27,200-27,700 (hội tụ với đường trendline tăng trung hạn từ tháng 12/2019) bằng mẫu hình nến Falling Window (phiên ngày 09/03/2020), qua đó cho thấy nhịp giảm đang hình thành trên giá. Giá cũng xuyên thủng luôn vùng hỗ trợ mạnh 24,600-25,100 (đáy cũ tháng 08/2019) với cây nến Black Opening Marubozu (phiên ngày 11/03/2020), điều này hàm ý nhịp điều chỉnh vẫn còn tiếp tục. Cây nến Black Marubozu trong phiên tiếp theo xác nhận điều này.

Giá chững đà giảm tại ngưỡng Fibonacci Projection 423.6% với cây nến dạng Hammer (phiên ngày 31/03/2020), qua đó hàm ý sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư. Tín hiệu phân kỳ giá lên trên chỉ báo Relative Strength Index cũng hàm ý cho điều này. HDB xác nhận nhịp phục hồi trong phiên tiếp theo bằng cây nến White Marubozu.

Hiện tại, sau khi vẫn giữ được hỗ trợ là middle của Bollinger Bands, HDB đã tạo cây nến White Opening Marubozu trong phiên 08/05/2020, đồng thời vượt đỉnh trước đó cho thấy triển vọng của mã đã khả quan hơn.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Sau khi đã rơi về hỗ trợ mạnh ở vùng 4,400-4,700 (đỉnh cũ tháng 01/2013), HSG đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong phiên 03/04/2020, đồng thời vượt trendline giảm ngắn hạn. Điều này đã xác nhận nhịp tăng mới ở mã. Chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên tại vùng oversold và xác nhận nhịp tăng mới trong phiên này.

Tuy đã rung lắc vì test vùng 5,500-6,000 (hội tụ Falling Window trong phiên 23/03/2020), HSG đã tạo cây nến White Marubozu và bứt phá khỏi vùng này, qua đó chứng tỏ đà tăng sẽ còn tiếp diễn.

Mặt khác, HSG tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong ngày 22/04/2020 (tại hỗ trợ là trendline tăng ngắn hạn), qua đó chứng tỏ khả năng cao giá sẽ bứt phá khỏi trendline giảm, và tiến đến test vùng 7,200-7,500 trong (đáy tháng 11/2019) những phiên tới.

Mã tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong ngày 04/05/2020, đồng thời vượt khỏi đỉnh trước và vùng này, qua đó cho thấy nhiều khả năng giá sẽ còn tiến đến test kháng cự tại vùng 8,000-8,500. Hiện tại, mã đã tiến tới vùng này và khả năng giá sẽ rung lắc trở lại tại đây khá cao.

ITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Trong phiên 01/04/2020, ITA tạo mẫu hình nến Morning Star sau khi rơi về hỗ trợ là cận dưới kênh giảm, qua đó báo hiệu đà giảm đã kết thúc và một nhịp tăng mới có thể mở ra. Phiên tăng tiếp theo đã xác nhận cho điều này.

Ngày 17/04/2020, ITA tạo khoảng trống (Gap) sau khi tạo thanh nến Bullish Marubozu vào phiên trước đó, đồng thời vượt kênh giảm trước đó và đường SMA 50 ngày. Điều này mở ra một xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Mã đã tạo cây nến White Closing Marubozu trong phiên 04/05/2020, đồng thời vượt khỏi vùng 2,450-2,550 (đáy tháng 10/2018) và vượt khỏi đỉnh tháng 02/2020. Chỉ báo RSI cũng vượt đỉnh trước đó cho thấy khả năng cao giá sẽ tiến đến test vùng 2,620-2,750 (đáy tháng 02/2019).

Hiện tại, mã đang test lại kháng cự trên và tạo tổ hợp nến Evening Star trong ngày 06/05/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp tăng. Nhiều khả năng mã sẽ có rung lắc trở lại giữa 2 vùng 2,450-2,550 và 2,620-2,750.

SZL - CTCP Sonadezi Long Thành

Sau khi rơi khỏi trendline tăng ngắn hạn trong phiên 29/11/2019, một nhịp giảm mới đã bắt đầu ở cổ phiếu. Đồng thời, phiên rơi khỏi hỗ trợ tại vùng 41,600-43,600 (đỉnh cũ tháng 01/2019) hàm ý nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn. Khi đó, một kênh giảm đã được hình thành trên cổ phiếu.

Sau khi rơi về cận dưới kênh giảm (hội tụ đáy cũ tháng 08/2018 tại vùng 28,000-29,200), SZL đã tạo cây nến Inverted Hammer (ngày 30/03/2020) hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm trước đó. Chỉ báo RSI khi đó cũng tạo phân kỳ giá lên, và phiên 06/04/2020 (giá tạo White Marubozu cùng khối lượng bứt phá) đã xác nhận điều này và thể hiện một nhịp tăng mới đã trở lại với mã.

Sau khi điều chỉnh vì gặp SMA 50 ngày, SZL đã bứt phá khỏi ngưỡng này trong phiên 27/04/2020 với cây nến White Closing Marubozu (cùng khối lượng bứt phá), qua đó cho thấy khả năng cao đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Song hình ảnh tổ hợp nến gần giống Evening Star trong ngày 29/04/2020 cho thấy nhiều khả năng, mã sẽ có nhịp pullback về ngưỡng này.

Hiện tại, giá đã xác nhận pullback thành công ngưỡng này, đồng thời đã tiến đến kháng cự tại vùng 41,600-43,600. Tuy nhiên, hình ảnh cây nến Bearish Belt Hold ngày 08/05/2020 hàm ý sự kết thúc của nhịp tăng hiện tại.

VHM - CTCP Vinhomes

Sau khi chạm cận dưới kênh giảm từ tháng 03/2020, VHM đã tạo cây nến Hammer trong Bollinger Bands ngày 01/04/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Mặt khác, phiên bứt phá khỏi kênh này ngày 06/04/2020 đã mở ra nhịp tăng mới ở cổ phiếu.

Sau khi tiến đến kháng cự là cận dưới kênh giảm từ tháng 11/2019, VHM đã test thành công 2 lần liên tiếp, và hình ảnh mẫu hình nến Bearish Counter Attack ngày 17/04/2020 tại đây đã cho thấy khả năng cao, nhịp tăng đã kết thúc.

VHM đã điều chỉnh về hỗ trợ tại vùng 61,000-64,000 (đáy cũ tháng 10/2018), và hình ảnh cây nến White Marubozu cùng khối lượng lớn (ngày 06/05/2020) dự báo sự kết thúc của nhịp điều chỉnh. Hiện tại, cận giữa kênh giảm đang là kháng cự mạnh của cổ phiếu.

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP

VIC rớt khỏi vùng 103,000-105,000 (đỉnh cũ tháng 08, 10/2018) với mẫu hình nến Falling Window trong phiên ngày 09/03/2020, qua đó cho thấy nhịp giảm đã hình thành trên giá. Tuy giá đã chững lại đà giảm tại 82,000-85,000 (đáy cũ tháng 05/2018) bằng cây nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 13/03/2020, song phiên tạo Black Marubozu trong ngày 20/03/2020 đã gạt bỏ ý nghĩa cây nến này, đồng thời dự báo nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn (được xác nhận trong phiên tiếp theo).

Giá đã chững lại tại 71,000-73,000 (đỉnh cũ tháng 01/2018) với cây nến Gravestone Doji, qua đó hàm ý nhịp giảm dường như đã kết thúc. VIC xác nhận nhịp phục hồi trong phiên tiếp theo với cây nến thân xanh dài.

Hiện tại, sau khi bứt phá và liên tục rung lắc trở lại tại ngưỡng Fibonacci Projection 61.8%, VIC đã tạo cây nến White Marubozu cùng khối lượng lớn trong ngày 06/05/2020. Hình ảnh cây nến xuất hiện sau khi mã tạo tổ hợp nến Morning Star Doji (trong phiên trước) cho thấy nhiều khả năng một nhịp tăng mới đã trở lại với cổ phiếu. Vùng quanh mốc 100,000 (đỉnh tháng 04/2020 ) hiện là kháng cự của mã trong những phiên tới.