Trung Quốc mở cửa, ngành nào hưởng lợi?

Đâu là điểm đến của dòng tiền?

1. Cầu tiêu dùng tăng mạnh, người dân trở lại cuộc sống bình thường, cuối tuần tiệc tùng thâu đêm, cá tra, thịt heo, nông sản là những mặt hàng tiêu thụ mạnh. Nhóm DN (VHV, ANV, DBC.....). Những doanh nghiệp xuất khẩu cá tra xuất cả TT Mỹ lẫn TQ sự hồi phục của TQ sẽ gánh suy giảm từ TT MỸ, dù không phải là màu HỒNG những cũng chuyển từ đen sang xám.

2. Nhu cầu đi lại tăng mạnh, đặc biệt là du lịch, lấy Việt Nam làm ví dụ. (VJC, HVN)

3. Kích thích kinh tế bằng bơm tiền vì lạm phát TQ rất thấp thừa khả năng bơm. Giá thép và một số loại vlxd khác sẽ tạo đáy sớm hơn dự kiến. Chỉ là tạo đáy sớm hơn chứ chưa vào sóng vì hàng tồn kho bds bên TQ rất lớn. Dòng tiền chỉ mới hỗ trợ thanh khoản cho DN BDS TQ. Sau khi bơm tiền thất nghiệp giảm, thu nhập tăng, GDP tăng thì BDS mới thật sự tăng, kéo theo giá VLXD, đó là lý do vì sao sóng VLXD trước sóng BDS, và sóng BDS là sóng cuối chu kỳ kinh tế.

4. Dòng vốn chảy sang Việt Nam dưới hình thức đầu tư gián tiếp và trực tiếp (FDI). Hãy chú ý những quỹ có nguồn gốc từ TQ, Hồng Kông, Đài Loan.

5. Cái gì cũng sẽ có mặt tiêu cực. TQ là một trong TT tiêu thụ mạnh nhất thế giới, tổng cầu tăng kéo theo đó là giá dầu, nguyên liệu đầu vào tăng. Kéo dài tình trạng lạm phát ở Âu - Mỹ. Các ngân hàng TW sẽ duy trì lãi suất cao, khả năng có suy thoái xảy ra, cẩn trọng với doanh nghiệp xuất hàng đi TT này, sẽ khó khăn. FED có thể thay đổi quan điểm khi TQ mở cửa. Tỉ giá VND/USD tăng trở lại, ngăn ngân hàng nhà nước bơm tiền hỗ trợ kinh tế. Những doanh nghiệp ngụp lặn trong nợ nần năm 2022 tiếp tục chìm sâu 2023.

6. Vẫn là bài đi tiền như thế nào cho hợp lý. Cổ phiếu phản ánh cực mạnh khi có tin tức tích cực, nhưng để tin tức đó tác động vào nội tại doanh nghiệp thì cần tính bằng tháng, bằng năm. Không phải tính bằng phiên nên cũng không cần phải fomo. Thân cá còn nhiều!