Tổng công ty Rau quả Nông sản (Vegetexco) dòng tiền âm 1.788 tỷ đồng

Tổng công ty Rau quả Nông sản - CTCP (Vegetexco) lỗ 49 tỷ đồng trong quý III/2021 và dòng tiền tính đến cuối tháng 9/2021 âm 1.788 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp này vẫn chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Kinh doanh dưới giá vốn

Trong quý III/2021, Vegetexco đạt doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 83,7 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2020. Kinh doanh dưới giá vốn (89,9 tỷ đồng) nên lợi nhuận gộp âm 6,2 tỷ đồng và lỗ sau thuế 49 tỷ đồng. Tổng công ty giải trình, nguyên nhân thua lỗ do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu gặp khó khăn.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính cho thấy, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt từ 6 tỷ đồng trong quý III/2020 lên 52,2 tỷ đồng trong quý III/2021 là nguyên nhân chính khiến Vegetexco lỗ lớn.

Đáng lưu ý, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng đầu năm 2021, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Vegetexco âm 1.788 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương hơn 174 tỷ đồng. Bởi lẽ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh.

Tính đến cuối tháng 9/2021, Vegetexco có tổng tài sản 3.467,7 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm, nhờ huy động được thêm vốn cổ phần.

Cụ thể, nhằm bổ sung vốn cho hoạt động hợp tác kinh doanh và kinh doanh nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, từ ngày 5/4 đến 15/7/2021,

Vegetexco chào bán 71,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 25.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc đợt chào bán, có 4 nhà đầu tư đăng ký mua gần 71 triệu cổ phiếu. Hiện vốn điều lệ doanh nghiệp thay đổi từ 713 tỷ đồng lên 1.422,9 tỷ đồng và có thặng dư vốn cổ phần hơn 1.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong tổng tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn là 2.357,1 tỷ đồng (bao gồm phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.547,8 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác 829,7 tỷ đồng), tăng 56% so với đầu năm và dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 74,4 tỷ đồng, tăng 160% so với đầu năm; hàng tồn kho 79,5 tỷ đồng, gấp 4,3 lần đầu năm. Một số khoản mục tài sản lớn khác là tài sản dở dang dài hạn (chi phí xây dựng cơ bản dở dang) 290,7 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn 592 tỷ đồng.

Tiền thân là doanh nghiệp được sáp nhập từ Tổng công ty Rau quả Việt Nam và Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến, Vegetexco đã có 60 năm kinh doanh, xuất nhập khẩu rau quả, nông sản, với mặt hàng chính là hạt điều.

Vegetexco vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt do không báo cáo theo quy định pháp luật nhiều tài liệu như báo cáo tài chính, báo cáo thường niên...

Vegetexco được cổ phần hóa năm 2015 và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, nhưng hiện chưa đưa cổ phiếu lên niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung. Những năm gần đây, doanh nghiệp thường chậm công bố thông tin và công bố thông tin rời rạc.

Ngày 17/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt Vegetexco 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật các tài liệu gồm: báo cáo tài chính quý II, III, IV/2019; báo cáo tài chính quý I, II, III/2020; báo cáo tài chính bán niên 2019, 2020 đã soát xét; báo cáo thường niên 2019; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.

Hiện Vegetex chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Dần chuyển hướng sang bất động sản

Kinh doanh thua lỗ và thông tin về Vegetexco không đầy đủ, nhưng không ít nhà đầu tư vẫn quan tâm đến doanh nghiệp, nhất là khi hoạt động kinh doanh có dấu hiệu chuyển hướng sang bất động sản.

Tại Hà Nội, Vegetexco đang quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất gồm 1.969 m2 ở số 2 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa; 404 m2 ở số 58 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm; 11.221 m2 tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm; 994 m2 tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai; 49.045 m2 tại Trại giống rau xã Liên Phương, huyện Thường Tín. Bên cạnh đó, doanh nghiệp quản lý, sử dụng một số khu đất tại TP.HCM, Nam Định, Bình Phước như 11.000 m2 ở Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.HCM.

Nhiều năm nay, Vegetexco có kế hoạch nâng cấp, cải tạo trụ sở số 58 Lý Thái Tổ thành khách sạn 3 sao, với vốn đầu tư 38,8 tỷ đồng. Đặc biệt, tại số 2 Phạm Ngọc Thạch, doanh nghiệp đã triển khai dự án bất động sản gồm 5 tầng hầm, 24 tầng nổi, với tổng mức đầu tư 966,5 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2022.

Theo Vegetexco, dự án tại số 2 Phạm Ngọc Thạch đã được Sở Xây dựng Hà Nội cấp văn bản xác nhận đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh. Như vậy, doanh nghiệp sẽ có nguồn thu từ việc bán hàng và cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai.