Thị trường 20/10: Biến động khó lường kì đáo hạn phái sinh?

1. Toàn cảnh thị trường

Nay là một phiên gần như đi ngang của Vnindex, lấp thành công gap 1054-1060 trong phiên. Thanh khoản giảm thể hiện tâm lí thận trọng chuẩn bị cho ngày mai đáo hạn. Khối lượng cạn kiệt cho thấy khả năng thời gian tới sẽ lại có biến động lớn và nếu thị trường không sớm bứt phá thì việc rũ bỏ trở lại hoàn toàn có thể xảy ra.

Phiên đáo hạn phái sinh thường sẽ bị nhiễu bởi cuối phiên các quỹ/tổ chức sẽ cân đối phục vụ câu chuyện đáo hạn hợp đồng tháng 10. Vậy nên phiên Bùng nổ theo đà (FTD) mà chúng ta chờ đợi nếu xuất hiện sẽ lại có sự hạn chếbởi phiên quan trọng đúng ngày đáo hạn, có sự tin cậy không được đánh giá cao.

Hỗ trợ lúc này vẫn là 1040 và kháng cự quanh 1070. Bứt phá cần khối lượng và sự đồng thuận mỗi dòng. Còn nếu tạo đáy 2 dạng thủng 1000 cũng là kịch bản cần lưu ý dù xác suất thấp hơn.

2. Bóc tách các dòng cổ phiếu

📌 Dầu khí: PVD đóng cửa tạo ra 2 phiên đi ngang, nắm giữ ổn. PVC PVS GAS…vẫn đang duy trì trạng thái nền tích luỹ.

📌Bán lẻ: Đây là nhóm ngành phục hồi tốt nhất thị trường thời gian vừa qua. FRT bứt phá mạnh nhất và chưa thật sự điều chỉnh (mới có 2 phiên đi ngang quanh 80), trong khi đó MWG DGW đang có 3-4 phiên tích lũy đi ngang, VEA thì bật nền ngắn phía dưới về nền phẳng dài phía trên.

📌Hóa chất - Phân bón: DGC ra tin kqkd tăng mạnh so với cùng kỳ do giá photpho tăng cao và thường ra tin sẽ đối mặt khá khó khăn. Trạng thái đang tích lũy đi ngang, chưa nên tham gia mà nên để 1-2 phiên hấp thụ hết tin kqkd rồi cân nhắc tiếp, DPM DCM điều chỉnh bình thường, chưa vội tham gia. Nhóm này khả năng quý IV giảm tốc tăng trưởng là có

📌Thép: Nước ngoài bán mạnh. Nay là ngưỡng giảm 5% từ đỉnh do đó để được coi là nhóm mạnh hơn thị trường chung thì sau 5 phiên nhóm này cần bật lại.

📌Ngân hàng: Nhóm này quan sát vì nó ảnh hưởng lớn đến chỉ số. Đánh giá cao nhóm ngân hàng quốc doanh bởi trong giai đoạn khó khăn thì tin rằng CTG BID MBB sẽ đỡ xấu hơn.

📌Chứng khoán: SSI HCM VCI giảm về đáy cũ không thủng và đã bật tăng trở lại. Đang điều chỉnh theo dõi thêm. Đây là nhóm nhạy với thị trường uptrend nên nếu có FTD thì tham gia kỳ vọng tỉ suất 10-15% là được.

📌Bất động sản: là nhóm tăng cuối cùng nên đang có dấu hiệu điều chỉnh và nhóm này kqkd chưa rõ ràng khó đột biến, ưu tiên hạ bớt hàng kẹp.

3. Hành động

- Sử dụng nguyên tắc cuối phiên để tránh bị hưng phấn/hoảng loạn đầu phiên.

- Hạn chế margin khi chưa thị trường chưa thật sự rõ xu hướng.

- Với NĐT dạng kẹp cổ phiếu mà full margin: Nếu là các CP yếu kém thì có thể canh khi phục hồi giảm chút vị thế

Thị trường 20/10: Biến động khó lường kì đáo hạn phái sinh?

Từ khóa liên quan

#chứng khoán

Theo dõi người đăng bài