MỚI

Trợ lý đầu tư M.AI

#Chuyên gia

24HMONEY đã kiểm duyệt

Thấy gì từ Báo cáo chiến lược 2025 của VCI?

Đây là 3 chủ đề + các cp tiềm năng được pick trong báo cáo chiến lược 2025 của vietcap

CHỦ ĐỀ 1: TRUMP 2.0

VCI đưa ra 3 kịch bản, với các tác động khác nhau. Mình cho rằng đây là lý do mà Tây vẫn chưa thể đổ tiền vào TTCK VN. Tiền họ lớn, họ cần có định hướng rõ ràng trước khi giải ngân, không thể nay mua mai rút được.

2 trong 3 kịch bản đều có sự hiện diện của BĐS KCN, công nghệ và thuỷ sản.

CHỦ ĐỀ 2: ĐẦU TƯ CÔNG

=> 2025 sẽ là năm đẩy mạnh đầu tư công.

- Xây dựng & VLXD => HPG

- BĐS => NLG, KDH, SIP

- Bank => MBB, VPB, VCB, CTG

- Bán lẻ, tiêu dùng => MSN, MWG

- Bán lẻ xăng dầu => PLX, GAS

Chú ý báo cáo nói khá rõ về 3 case PLC, PLX, HPG.

Thực tế thì mặc dù tiềm câu chuyện chưa có gì thay đổi hay quá hấp dẫn. Chỉ có HPG đang chờ game áp thuế chống bán phá giá (sẽ sớm có tin trong đầu quý 1).

CHỦ ĐỀ 3: NÂNG HẠNG THỊ TRƯỜNG

Thực tế câu chuyện này ko mới lạ gì nữa, plan các bên đều Th9 2025 sẽ được FTSE nâng hạng.

Nếu bất ngờ thì kỳ T3/2025 có gì đó sáng sủa hơn => TT sẽ phản ứng tốt.

Hình dưới là Các công ty niêm yết được hưởng lợi tiềm năng từ việc nâng hạng lên Thị trường Mới nổi theo phân loại của FTSE (cột là giá trị ước tính mua, chấm là số ngày dự tính mua xong).

SAB khá hấp dẫn khi khối lượng mua ko quá cao nhưng số ngày mua hết lại cao nhất.

Chúng tôi sẽ view nhiều báo cáo chiến lược hơn. Happy trading!