SSI báo lãi quý III tăng gấp đôi, dư nợ margin lên 18.000 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, SSI ghi nhận tổng doanh thu 5.091,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.660 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 53,3% và 91% so với cùng kỳ.

CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2021 với nhiều điểm đáng chú ý.

Cụ thể, doanh thu hoạt động tính riêng quý III/2021 đạt 1.722 tỷ đồng, tăng trưởng 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới là 667,4 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với quý III/2020; doanh thu từ cho vay và phải thu đạt 431,6 tỷ đồng, tăng gấp gần 2,7 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, SSI còn ghi nhận một khoản thu nhập khác 111,8 tỷ đồng trong quý III/2021, nhưng không được thuyết minh cụ thể. Khoản lợi nhuận này đã đóng góp đáng kể cho kết quả hoạt động của SSI.

Trừ đi các chi phí và thuế, lãi sau thuế SSI trong kỳ đạt gần 667,3 tỷ đồng, tăng 101%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SSI ghi nhận tổng doanh thu 5.091,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.660 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 53,3% và gần 91% so với cùng kỳ.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản công ty tại ngày 30/9/2021 đạt 47.233 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt hơn 11.763 tỷ đồng. Dư nợ cho vay cuối quý đạt hơn 18.107 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần so với số đầu năm.

Cùng với đó, nợ phải trả cũng tăng 37% lên hơn 35.455 tỷ đồng. Trong đó, SSI gia tăng mạnh các khoản vay ngắn hạn ở mức hơn 34.213 tỷ đồng, tăng 46,5% so với đầu năm.

Tự doanh giảm lãi do VIC, VRE, ELC

Trong kỳ, mảng tự doanh chứng khoán chỉ đem về cho SSI hơn 111 tỷ đồng, giảm hơn 47% so với quý III/2020. Nguyên nhân chủ yếu do công ty ghi nhận lỗ 224 tỷ đồng từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL), lỗ tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, SSI đã cắt lỗ với các cổ phiếu ELC, VIC, VRE. Đáng chú ý, công ty còn lỗ vị thế hơn 72 tỷ đồng với hợp đồng chứng khoán phái sinh.

Ở chiều chốt lời, công ty ghi nhận lãi chủ yếu đến từ chứng quyền do phát hành (gần 38 tỷ đồng) và bán trái phiếu (gần 65 tỷ đồng).

Tổng giá trị tài sản FVTPL của SSI không biến động nhiều so với đầu năm, ở mức hơn 13.605 tỷ đồng, tăng 3,3%. Tuy nhiên, xét về cơ cấu danh mục, giá trị cổ phiếu và chứng khoán niêm yết giảm gần 58% về còn gần 630 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị cổ phiếu phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có đảm bảo gấp 2,7 lần đầu năm, lên mức 1.345,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trái phiếu chưa niêm yết và chứng chỉ tiền gửi vẫn là hai khoản chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục FVTPL của SSI, hơn 11.500 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,6% so với đầu năm.