Soi danh mục đầu tư hơn 100,200 tỷ đồng của Bảo hiểm Manulife Việt Nam

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 của Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Investment Việt Nam (Manulife Investment Management Vietnam) cho thấy đơn vị này đang nhận ủy thác đầu tư gần 100,219 tỷ đồng từ Công ty mẹ - Công ty TNHH Manulife Việt Nam (Bảo hiểm Manulife).

Cụ thể, Manulife Investment rót gần 15,415 tỷ đồng đầu tư vào chứng khoán vốn, hơn 72,096 tỷ đồng được đẩy vào chứng khoán nợ, còn lại gần 12,708 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

So với đầu năm, tổng giá trị danh mục ủy thác đầu tư tại thời điểm 30/06/2023 của Bảo hiểm Manulife tăng thêm gần 15,907 tỷ đồng, tỷ lệ tăng tương ứng 19%, lên gần 100,219 tỷ đồng.

Giá trị danh mục đầu tư tăng chủ yếu do giá trị chứng khoán nợ và chứng khoán vốn lần lượt tăng thêm 13,740 tỷ đồng (tăng 24%) và 3,428 tỷ đồng (tăng 29%). Trái lại, lượng tiền gửi mà Bảo hiểm Manulife ủy thác cho công ty quản lý quỹ này lại giảm gần 1,262 tỷ đồng (giảm 9%).

Có thể thấy trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tại Việt Nam đã hạ nhiệt và thị trường trái phiếu “ấm dần” thì Manulife đã chuyển tiền gửi sang những kênh đầu tư “rủi ro” hơn để gia tăng lợi nhuận, bao gồm chứng khoán vốn và chứng khoán nợ.

Tại danh mục chứng khoán vốn ủy thác đầu tư của Bảo hiểm Manulife Việt Nam, những cổ phiếu mà quỹ này đầu tư gồm nhiều mã blue chips như GAS, VHM, VIC, HPG, VRE, VPB, VNM...

Trong đó, khoản đầu tư vào GAS có giá trị lớn nhất, đạt hơn 625 tỷ đồng (gấp hơn 2 lần đầu năm). Tiếp theo là VHM với hơn 596 tỷ đồng (tăng 9% so với đầu năm) và TCB (gần 576 tỷ đồng, tăng 79% so với đầu năm).

Đáng chú ý, Manulife Investment đầu tư mua trái phiếu của các doanh nghiệp nổi tiếng có dư nợ và phát hành trái phiếu lớn như Trung Nam Group, Vingroup, Masan Group và cả trái phiếu ngân hàng như LPBank, HDBank, ACB.

Manulife Investment được thành lập vào tháng 6/2005, do Manulife Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu kinh doanh của Công ty Quản lý quỹ Manulife đạt hơn 158 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có hơn 150 tỷ đồng phí quản lý danh mục đầu tư từ Bảo hiểm Manulife Việt Nam, chiếm 94.9% tổng doanh thu kinh doanh, tăng 17%.

Mặc dù chi phí hoạt động kinh doanh tăng mạnh hơn doanh thu, nhưng nhờ doanh thu tài chính (thu nhập lãi từ tiền gửi) hơn 15 tỷ đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ, giúp Công ty quản lý quỹ có lãi sau thuế tăng 25% so với cùng kỳ, lên hơn 107 tỷ đồng. Qua đó nâng lợi nhuận lũy kế đến ngày 30/06/2023 đạt gần 487 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Manulife Investment đạt hơn 622 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn, giá trị 558 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Đây đều là khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3-12 tháng và hưởng lãi suất 4.6-8.8%/năm.