Quản lý rủi ro và lợi nhuận trong chứng khoán phái sinh như thế nào?

Trong vài trước tôi đã chia sẻ về cách quản lý một lệnh thua là bao nhiêu % NAV. ( Tối đa một lệnh thua là 2% NAV). Tôi chia sẻ tiếp cho các bạn phương pháp quản lý rủi ro: lợi nhuận như thế nào để chúng ta có được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán sinh.

Chúng ta quản ký theo tỷ lệ lỗ lời, trong tiếng anh là Risk Reward Ratio. Tức là chúng ta khi xác định xong 1 lệnh lỗ tối đa là 2% NAV. Chúng ta quy ra số tiền đó bao nhiêu. Sau đó ứng với 2% đó là 1R. Tức 1R ~ 2% NAV. Khi ta xác định được 1R là bao nhiêu rồi tức chúng ta đã có điểm cắt lỗ. Lúc này ta tìm xem điểm chốt lời có đạt được từ 3R trở lên hay không. Nếu không đạt được 3R thì chúng ta không vào lệnh.

Hiểu đơn giản rằng chúng ta vào 10 lệnh có 6 lệnh thua, 4 lệnh lãi. Chúng ta chốt lời ở mức R:R là 1:3. Tức 6 lệnh thua chúng ta mất 6R. và chúng ta thắng 4 lệnh tức chúng ta được 4x3R = 12R. Như vậy tổng số chúng ta vẫn thắng 12R-6R = 6R. Trên thị trường chứng khoán không một thiên tài nào đúng được 10/10 lệnh mà họ đúng 4 lệnh họ cũng đã có lợi nhuận rồi. Nhưng họ làm đó là tuân thủ kỷ luật trong đầu tư. Quản lý lệnh theo R:R là một trong những cách tối ưu để có lợi nhuận trên chứng khoán phái sinh.

Tuy nhiên để có được điểm vào lệnh chúng ta cần có phương pháp . Nếu các bạn quan tâm đến phương pháp wyckoff vsa, các bạn có thể tham khảo các điểm vào lệnh trên hai mô hình tích lũy và phân phối mà tôi chia sẻ.