PYN Elite rót trên ngàn tỷ vào VHM và các cổ phiếu kín room ngoại

Tháng 11 là lần đầu tiên trong năm, VHM và ETF VFMVN Diamond xuất hiện trong danh sách các khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite Fund.

VN-Index tăng 8.4% trong tháng 11/2020, trong khi giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV per Share) của PYN Elite Fund (“PYN Elite”) tăng đến 11%, nhờ vào cổ phiếu TPB (tăng 19.5%), VEA (14.7%) và CTG (15.5%).

Lũy kế đến cuối tháng 11, khối ngoại rút ròng 543 triệu USD trong năm nay. Tuy nhiên, Quỹ tin rằng dòng vốn trong 12 tháng tới sẽ đảo ngược trở lại.

Bên cạnh đó, PYN Elite cho biết mức định giá P/E dự phóng 2021 của VN-Index chỉ ở mức 12, cũng là một trong những mức thấp lịch sử và thấp hơn khi so với các thị trường mới nổi khác tại châu Á.

Sau quý đầu năm “trầy trật”, PYN Elite trở lại mạnh mẽ và đạt hiệu suất sinh lời gần 16% lũy kế 11 tháng 2020. Nếu tính riêng giai đoạn từ tháng 4-11, thành tích sinh lời của Quỹ lên đến hơn 64%.

Tài sản dưới quyền quản lý của PYN Elite chạm mốc 515 triệu EUR (xấp xỉ 14.4 ngàn tỷ đồng) vào cuối tháng 11. Gần 32.8% trong số đó là khoản đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng CTG, HDB, TPB và MBB.

PYN Elite thời gian gần đây cho biết đã rót tiền vào những cổ phiếu có thành tích thấp trong năm 2020. “Thị giá những cổ phiếu này vẫn ở dưới mức giá khởi đầu năm. Chúng có tiềm năng trở thành những khoản đầu tư vượt trội trong năm 2021.” - Quỹ chia sẻ, đồng thời một vài cái tên được xếp vào nhóm này như VHM và POW.

Trong tháng 11, tỷ trọng tiền mặt trong cơ cấu tài sản của Quỹ đã giảm từ mức 12% xuống còn 8%.

Tính đến cuối tháng 11/2020, danh sách các khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite xuất hiện hai cái tên mới là VHM và Diamond (ETF VFMVN Diamond) - quỹ ETF mô phỏng theo rổ chỉ số cổ phiếu kín room ngoại. Quy mô của khoản đầu tư vào Diamond tương đương 19.57 triệu EUR (xấp xỉ 548 tỷ đồng), và khoản đầu tư vào VHM là 20.65 triệu EUR (578 tỷ đồng).

VHM cũng là cổ phiếu có mức tăng khả quan kể từ giữa tháng 11 đến nay. Từ 19/11-03/12, cổ phiếu của nhà phát triển bất động sản lớn nhất nước đã tăng giá 9.83%.

Về khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite - VEA, đây là doanh nghiệp có phần lợi ích lớn tại Honda Việt Nam (30% cổ phần), Toyota Việt Nam (20% cổ phần) và Ford Việt Nam (25% cổ phần). Thông qua 3 đơn vị này, VEA hưởng lợi từ thị trường xe máy lớn thứ tư thế giới cũng như có chân trong một thị trường ô tô đang ngày càng mở rộng. Theo PYN Elite, Honda gần như độc quyền tại Việt Nam với thị phần xe máy ở mức 80%, trong khi Toyota là một trong ba nhà sản xuất xe lớn nhất tại đây.

Mặc dù lợi nhuận ròng của VEA trong 9 tháng 2020 giảm đến 25% so với cùng kỳ năm trước khi nhu cầu xe bị bóp nghẹt bởi đại dịch Covid-19, PYN Elite vẫn kỳ vọng rằng nhu cầu cho xe máy và ô tô sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021, khi người tiêu dùng Việt lấy lại sự tự tin.