Phương pháp phân tích theo từng nến (Bar by Bar Analysis) là gì?

Cách phân tích thị trường theo từng nến không cho rằng mọi cây nến đều có ý nghĩa quan trọng. Nó cũng không cho rằng bạn phải nắm được ý nghĩa trong mỗi nến mà bạn quan sát.

Trong trường hợp đó, tại sao chúng ta lại gọi cách đọc nến này là cách phân tích theo từng nến? Bởi vì nó hoạt động dựa trên nguyên tắc rằng mỗi cây nến có thể có một vai trò quan trọng nào đó.

Có thể quan trọng. Đó là lý do vì sao bạn chú ý đến từng cây nến.

Có thể quan trọng. Đó là lý do vì sao bạn không nên phân tích quá mức cần thiết. Bạn có thể cố gắng để đi tìm một ý nghĩa nào đó trong mỗi hay mọi cây nến, nhưng nỗ lực sẽ không đáng để bạn bỏ ra. Và thường thì việc phân tích quá mức sẽ khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn mức cần thiết.

Phân tích theo từng nến có nghĩa là bạn đang:

Tìm hiểu điều gì đang xảy ra ở hiện tại

Đưa ra kỳ vọng về tương lai

Đánh giá những gì thực sự xảy ra

Dự kiến điều gì sẽ xảy ra

Chúng ta không kỳ vọng sẽ dự đoán chính xác hướng đi của thị trường, vì thế ta mới cần đánh giá lại và phác thảo dự kiến.

Các quy tắc cơ bản để lựa chọn ví dụ minh họa

Mình sẽ giới thiệu một số ví dụ để minh họa cho cách đọc theo từng nến, và những ví dụ này cần thỏa những điều kiện sau:

Chọn một chart ngẫu nhiên.

Tập trung vào việc phân tích 20 cây nến.

Sử dụng các điểm swing point để phân tích cấu trúc price action (price action context)

Phân tích theo từng nến

Chart bên dưới đã được mình đánh số thứ tự từng vị trí đọc, bạn bấm vào để phóng to chart lên xem cho rõ số thứ tự và đọc tiếp cách đọc ở dòng bên dưới.

1. Cây nến giảm mạnh lấp luôn chiều dài của nến trước đó, đang cố gắng chạm đến đáy swing low gần nhất.

2. Nến không phá vỡ đường hỗ trợ thành công, áp lực mua tiến vào thị trường.

3. Cây nến giảm trước đó chỉ là một đợt test của thị trường để xem áp lực mua có giữ được giá bên trên đường hỗ trợ hay không. Và thanh nến ở vị trí hiện tại khẳng định lực tăng đang rất mạnh.

4. Giá nhanh chóng tăng mạnh để test đỉnh swing high trên cùng. Mặc dù lực đẩy từ thị trường rất mạnh, nhưng giá vẫn không thể thoát khỏi đường kháng cự.

5. Thị trường đã giảm và đi vào một vùng sideway. Bốn cây nến tăng tiếp theo không thể đẩy thị trường lên cau. Chú ý 4 cây nến tăng không thể vượt nổi cây nến giảm đầu tiên.

6. Thị trường tiếp tục giảm sau đó.

7. Tuy nhiên, thị trường bật nảy từ đường hỗ trợ rất nhanh sau khi cây nến giảm thất bại khi giá không thể di chuyển bên dưới đường hỗ trợ.

Tham khảo TSR