Phân tích nhóm kim loại ngày 18/11: Giá nhôm biến động do chính sách tiền tệ của Fed

Giá nhôm tại Thượng Hải giảm mạnh. Trên sàn LME, nhôm tăng 1,7% lên 2.619 USD / tấn nhưng vẫn giảm gần 20% so với mức đỉnh của tháng trước.

VÀNG

Vọt lên khi lạm phát ở Châu Âu tăng

- Đầu ngày 18-11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại 1.868 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 1.851 USD/ounce,

- Giới phân tích nhận định giá vàng hôm nay bật tăng do lạm phát tại khu vực châu Âu nóng lên. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10-2021 của các quốc gia sử dụng đồng tiền chung euro (EU) tăng 0,8% so với tháng trước khiến lạm phát tính theo năm tại EU lên tới 4,1%. Trong khi đó, nước Anh công bố lạm phát 4,2% – mức cao nhất trong 10 năm qua.

- Những con số này cao gấp đôi so với mức lạm phát mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương châu u và Ngân hàng Trung ương Anh đặt ra là 2%.

- Với các dữ liệu trên, giới đầu tư tài chính tăng thêm lo ngại rủi ro có thể đến từ lạm phát buộc họ mạnh tay bán cổ phiếu khiến thị trường chứng khoán Mỹ, châu u, Nhật Bản chìm trong sắc đỏ. Đặc biệt tại Phố Wall, các chỉ số Dowjones mất 211 điểm, S&P 500 giảm 12 điểm, Nasdaq “bốc hơi” 52 điểm.

- Theo đó, nhiều người đã dịch chuyển vốn vào kim loại quý để bảo toàn vốn. Giá vàng hôm nay vì thế bật tăng hàng chục USD/ounce.

- Mặt khác, Đồng đô la giảm từ mức cao mới nhất trong 16 tháng, trong khi đồng euro vẫn mềm khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng thắt chặt của ngân hàng trung ương, có thể làm chậm tăng trưởng, trong bối cảnh áp lực giá cả gia tăng.

- Các nhà đầu tư cho rằng lạm phát cao hơn có thể khuyến khích Fed đẩy nhanh việc cắt giảm chương trình mua tài sản của mình.

- Fed đã bắt đầu loại bỏ dần việc mua trái phiếu trong tháng này và dự kiến ​​sẽ kết thúc mua hoàn toàn vào giữa năm 2022.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Vàng sau phiên giảm mạnh vào hôm trước đã bất ngờ bật tăng mạnh trong phiên hôm qua, đóng cửa quanh vùng 1866-1867.

- Giá Vàng hiện tại vẫn đang giao dịch dưới trendline giảm, nếu đóng cửa được trên trendline này, khả năng Vàng hướng tới vùng kháng cự 1900.

- Trường hợp giá quay đầu giảm trở lại, khả năng sẽ test lại quanh vùng 183x.

BẠC

Đồng đô la yếu hỗ trợ cho kim loại bạc

- Bạc tháng 12 (SIZ21) đóng cửa thứ tư ngày 17 tháng 11 tăng +0,223 (+ 0,89%). Kim loại quý hôm thứ Tư tăng vừa phải.

- Đồng đô la yếu hơn vào thứ Tư, cùng với sự sụt giảm của lợi tức T-note, đã hỗ trợ cho giá kim loại quý.

- Chỉ số đô la hôm thứ Tư đã rút lui khỏi mức cao nhất trong 16 tháng và ghi nhận mức lỗ khiêm tốn. Lợi suất trái phiếu thấp hơn vào thứ Tư đã làm giảm giá đồng đô la cùng với sức mạnh của đồng bảng Anh sau khi GBP/USD tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần do dự đoán.

- BOE có thể cần thắt chặt chính sách tiền tệ sau khi CPI lõi tháng 10 của Anh tăng + 3,4% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong hơn mười năm.

- Dữ liệu về nhà ở của Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã bị trộn lẫn với đồng đô la. Về mặt tiêu cực, giá nhà ở tại Hoa Kỳ bắt đầu từ tháng 10 bất ngờ giảm -0,7% so với tháng trước xuống mức thấp nhất trong 6 tháng là 1,520 triệu, thấp hơn so với kỳ vọng tăng lên 1,579 triệu. Ngược lại, giấy phép xây dựng trong tháng 10 của Hoa Kỳ, một đại diện cho công trình xây dựng trong tương lai, tăng + 4,0% so với tháng trước lên 1.650 triệu, mạnh hơn so với kỳ vọng là 1.630 triệu.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Bạc phiên hôm qua bật tăng lại sau khi giá test vùng hỗ trợ 24.8, giúp giảm bớt áp lực từ 2 phiên giảm điểm trước đó.

- Tuy nhiên lực tăng của phiên hôm qua cũng không quá mạnh, khả năng giá có thể tích lũy thêm quanh vùng này. Nếu vẫn giữ giao dịch ổn định trên vùng 24.8, Bạc có thể hướng tới mục tiêu là vùng kháng cự 26-26.5 trong thời gian tới.

- Chiến lược hiện tại có thể xem xét mua vào vùng 24.8-24.9, chặn lỗ dưới 24.7

ĐỒNG

Kỳ vọng Mỹ tăng lãi suất khiến giá đồng giảm

- Giá đồng giảm ngày thứ ba vào thứ Tư khi kỳ vọng về việc Mỹ tăng lãi suất đã nâng, khiến kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh đắt hơn đối với người mua bằng các loại tiền tệ khác.

- Đồng chuẩn trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 1,6% xuống 9.404 USD/tấn vào lúc 17h23 GMT.

- Giá kim loại, được sử dụng trong xây dựng và dẫn điện, đạt mức cao kỷ lục 10.747,50 USD vào tháng 5 nhưng sau đó đã mất đà do tăng trưởng kinh tế chậm lại.

- Đồng đô la ổn định vào thứ Tư nhưng đã tăng mạnh trong tuần trước khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ và lạm phát cao khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào một đợt tăng lãi suất của Hoa Kỳ sớm nhất là vào giữa năm 2022.

- Mọi con mắt đang đổ dồn vào Trung Quốc khi Đồng LME lan rộng sụp đổ . Nơi các nhà máy luyện đồng của nước này đã công khai nói về việc vận chuyển một lượng lớn kim loại đến các kho LME. Một đất nước mualớn nhất thế giới bật vòi xuất khẩu là một hiện tượng hiếm gặp và là hiện tượng chứng minh mức độ sẵn có khan hiếm ở phần còn lại của thế giới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Đồng comex

(Hình minh họa biểu đồ)

- Đồng trên sàn comex phiên hôm qua tiếp tục duy trì đà giảm khá mạnh, giá phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng 4.3, do đó rất có khả năng sẽ giảm tiếp về vùng hỗ trợ mạnh 4.0 trong thời gian tới.

- Các vị thế mua dính chặn lỗ ở 4.25, tạm thời đứng ngoài quan sát, chờ tín hiệu tốt hơn.

Đồng LME

(Hình minh họa biểu đồ)

- Đồng LME hôm qua cũng tiếp tục có phiên giảm điểm mạnh về quanh vùng 9400.

- Với 3 phiên giảm điểm mạnh liên tiếp, tín hiệu đang khá xấu cho xu hướng tăng.

- Các vị thế mua có thể xem xét thoát ở vùng giá hiện tại để giảm rủi ro, chờ đợi tín hiệu tốt hơn để giao dịch.

Bạch Kim

(Hình minh họa biểu đồ)

- Bạch kim phiên hôm qua tiếp tục giảm điểm nhẹ, giá hiện tại đã xuyên qua vùng hỗ trợ 1070, giao dịch quanh vùng trendline tăng.

- Nếu phiên hôm nay giá tiếp tục giảm gãy qua trendline này, xu hướng tăng sẽ bị phá vỡ.

- Nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài quan sát, chờ tín hiệu tốt hơn để giao dịch.

NHÔM

- Chi phí điện năng quan trọng nhất đối với nhôm, việc sản xuất nhôm sử dụng lượng điện năng rất lớn.

- Giá nhôm tại Thượng Hải giảm mạnh. Trên sàn LME, nhôm tăng 1,7% lên 2.619 USD/tấn nhưng vẫn giảm gần 20% so với mức đỉnh của tháng trước.

- Kim loại Nhôm gần đây biến động do những nguyên nhân dưới đây:

+ Chính sách tiền tệ của Fed đang dần thu hẹp. Taper chịu ít áp lực và đã tiêu hóa nó từ lâu. Tuy nhiên, các chỉ số lạm phát hiện tại tiếp tục tăng và trọng tâm của thị trường đang chuyển sang lạm phát. Kỳ vọng sớm lãi suất tăng đã tăng. Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên. Giá kim loại màu đã hình thành một mức độ kìm hãm nhất định.

+ Nguồn cung suy yếu.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Nhôm LME

(Hình minh họa biểu đồ)

- Nhôm phiên hôm qua bật tăng trở lại sau 2 phiên giảm trước đó. Giá đang test thành công khu vực 2600. Nếu bật tăng được qua vùng 2700, khả năng giá sẽ có nhịp phục hồi mạnh, hướng tới vùng 3000.

- Các vị thế mua quanh 2600 tiếp tục nắm giữ, chặn lỗ dưới vùng 2500.

Kẽm LME

(Hình minh họa biểu đồ)

- Kẽm giảm điểm trở lại vào phiên hôm qua, giá hiện tại giao dịch quanh vùng 3200.

- Giá cần tích lũy tốt ở vùng này và tăng trở lại vượt qua vùng 3300 để xác nhận quay lại xu hướng tăng.

- Các vị thế mua có thể tiếp tục nắm giữ, chặn lỗ dưới vùng 3100.

Niken LME

(Hình minh họa biểu đồ)

- Niken tiếp tục giảm điểm nhẹ trong phiên hôm qua. Giá hiện tại vẫn đang giao dịch trên vùng 19000.

- Các vị thế mua có thể tiếp tục nắm giữ, chặn lỗ dưới vùng 18800.

Thiếc LME

(Hình minh họa biểu đồ)

- Thiếc vẫn không có nhiều biến động trong những phiên gần đây, giá hôm qua tăng nhẹ lên vùng 38000.

- Các vị thế mua có thể tiếp tục nắm giữ, mục tiêu là vùng giá 40000 như những nhận định trước đó.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.