Phân tích nhóm kim loại ngày 15/11: Đồng đô la yếu hỗ trợ kim loại bạc

Đồng đô la yếu hơn vào thứ Sáu đã hỗ trợ cho giá kim loại quý. Kim loại quý tăng cũng đã bị hạn chế vào thứ Sáu do chứng khoán tăng giá.

VÀNG

Tiếp đà tăng của tuần trước

- Trong phiên giao dịch sáng ngày 15/11, giá vàng giao ngay tăng 0,05% lên 1.866,5 USD/ounce vào lúc 6h40 (giờ Việt Nam).

- Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đang ở mức cao nhất trong 5 tháng qua, thoát khỏi xu hướng giảm, khi chỉ số lạm phát theo năm ở Mỹ lên tới 6,2% là mức cao nhất trong khoảng 30 năm qua. Vàng được xem là kênh trú ẩn an toàn, đặc biệt trong những giai đoạn lạm phát tăng cao.

- Với mức tăng hàng tuần cao nhất trong nhiều tháng qua, và thoát khỏi xu hướng giảm, giá vàng được cả giới chuyên gia phân tích và nhà đầu tư kỳ vọng sẽ tiếp tục đi lên những ngày tới, theo kết quả khảo sát của Kitco.

- Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 15 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó tới 83% dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, chỉ 11% cho rằng giá vàng giảm và số còn lại dự đoán giá vàng đi ngang.

- Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 1.018 nhà đầu tư trả lời – số lượng nhà đầu tư tham gia cao nhất trong tháng, trong đó tới 71% nhận định giá vàng sẽ tăng, chỉ 16% cho rằng giá vàng giảm và số còn lại dự đoán giá vàng đi ngang.

- Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia phân tích cho rằng giá vàng chịu áp lực khi đồng USD mạnh lên và lợi tức trái phiếu Mỹ tăng. Mức kháng cự tiếp theo của giá vàng là 1.900 USD/ounce.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Vàng phiên cuối tuần trước chỉ điều chỉnh về quanh vùng 1845 rồi bật tăng mạnh trở lại, đóng cửa sát vùng 1870.

- Hiện tại phe mua vẫn áp đảo hoàn toàn, giá đang gặp phải vùng cản ở trendline.

- Tuy nhiên, với đà tăng của tuần trước, khả năng giá Vàng có thể tiếp tục điều chỉnh nhẹ rồi đi lên hướng tới sát vùng 1900 trước khi có đợt điều chỉnh mạnh.

BẠC

Đồng đô la yếu hỗ trợ kim loại bạc

- Bạc tháng 12 (SIZ21) đóng cửa thứ Sáu 12 tháng 11 tăng +0,045 (+ 0,18%). Giá kim loại Bạc công bố mức cao mới hơn 3 tháng.

- Đồng đô la yếu hơn vào thứ Sáu đã hỗ trợ cho giá kim loại quý. Kim loại quý tăng cũng đã bị hạn chế vào thứ Sáu do chứng khoán tăng giá.

- Đồng đô la vào thứ Sáu đã giảm từ mức cao nhất trong hơn 1năm và di chuyển xuống thấp hơn một chút. Đồng đô la đã từ bỏ đà tăng vào thứ Sáu sau khi chứng khoán tăng giá làm giảm nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la.

- Ngoài ra, đồng nhân dân tệ tăng giá đã gây áp lực lên đồng đô la sau khi đồng nhân dân tệ tăng lên mức cao nhất 2 tuần rưỡi so với đồng đô la hôm thứ Sáu khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc sẽ kiên quyết mở cửa và chia sẻ cơ hội phát triển với thế giới và các châu Á – Thái Bình Dương khác.

- Kim loại Bạc cũng được hỗ trợ là nơi trú ẩn an toàn đứng sau vàng khi tỷ lệ lạm phát hòa vốn 10 năm tăng lên mức cao nhất 16 năm rưỡi.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Bạc (Hình minh họa biểu đồ)

- Bạc sau khi phá vỡ vùng kháng cự 24.8 đã có nhịp điều chỉnh test lại vùng này ngay trong phiên hôm trước rồi bật tăng trở lại, đóng cửa sất vùng 25.3

- Các vị thế mua quanh vùng 24.8-24.9 tiếp tục nắm giữ, mục tiêu kỳ vọng trước mắt là vùng 26-26.5

Đồng COMEX (Hình minh họa biểu đồ)

- Đồng trên sàn Comex tiếp tục có phiên tăng giá vào cuối tuần trước, nến đóng cửa trên vùng cản 4.45 cho thấy phe mua bắt đầu mạnh hơn.

- Khả năng trong tuần này, giá tiếp tục duy trì đà tăng hướng tới vùng 4.6 hoặc xa hơn là 4.7-4.8 nếu đủ mạnh.

- Các vị thế đã mua được ở vùng 4.3 tiếp tục nắm giữ, chặn lỗ dời về điểm entry.

Bạch kim (Hình minh họa biểu đồ)

- Bạch kim phiên cuối tuần trước sau khi điều chỉnh test vùng cản bị phá vỡ quanh 1070 đã bật tăng trở lại, đóng cửa quanh vùng 1090.

- Các vị thế mua quanh 1070-1080 có thể tiếp tục nắm giữ, khả năng tuần này giá tiếp tục duy trì đà tăng hướng tới vùng 1150.

QUẶNG SẮT – KIM LOẠI LME

Giá quặng sắt phục hồi đã qua và có thể có xu hướng giảm trong nhiều năm

- Nhu cầu quặng sắt của Trung Quốc bắt nguồn từ sự phục hồi kinh tế hình chữ V của đất nước và kế hoạch kích thích lớn của chính phủ để hỗ trợ ngành xây dựng, đạt đỉnh vào nửa đầu năm 2021.

- “Mặc dù tình trạng thiếu hụt năng lượng của Trung Quốc đã bắt đầu giảm bớt và các hạn chế đối với sản xuất thép đang dần được dỡ bỏ, nhưng chúng tôi kỳ vọng rằng với việc hoàn thành các dự án xây dựng và cắt giảm đường ống cho các dự án mới, chính phủ Trung Quốc sẽ tập trung vào việc thắt chặt các hạn mức tín dụng, vốn đã từng kết quả của việc kích cầu. Tác động mạnh đến nhu cầu của các biện pháp này sẽ không xuất hiện trở lại vào năm 2022. “

- Và sau những khó khăn tài chính của Evergrande, rủi ro trên thị trường bất động sản Trung Quốc đang tăng lên, và do đó nhu cầu về quặng sắt trong ngành xây dựng cũng đang tăng lên.

- “Cuối cùng, sau sự sụp đổ của Evergrande, các quy định bổ sung về tín dụng và chi tiêu của chính quyền địa phương có thể có hiệu lực, do đó hạn chế triển vọng về nhu cầu xây dựng và kim loại trong 3-5 năm tới.”

- Tình trạng dư cung quặng sắt đã xuất hiện trở lại , tăng trưởng sản xuất được cải thiện ở Brazil và Australia đã bắt đầu nới lỏng nguồn cung thắt chặt trên thị trường vận tải biển, mặc dù Vale sẽ mất nhiều thời gian hơn để phục hồi trở lại mức năng lực sản xuất trước khi Đập Brumadino sụp đổ. Đồng thời, tại Úc, tổng khối lượng giao hàng của FMG cho năm tài chính 2021 là 182 triệu tấn, vượt quá dự báo về lượng hàng cả năm của hãng và đưa ra hướng dẫn về lượng hàng cho năm tài chính 2022 là 180 đến 185 triệu tấn. Tương tự, BHP báo cáo sản lượng quặng sắt là 253,5 triệu tấn trong năm tài chính 2021, ở mức cao nhất trong phạm vi dự báo của hãng.

- Sự hạ nhiệt của tăng trưởng sản xuất thép của Trung Quốc và sự gia tăng sản lượng của các nhà sản xuất toàn cầu sẽ tiếp tục nới lỏng thị trường. Cho thấy giá Quặng Sắt có thể giảm lâu.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồng LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Đồng LME tiếp tục có phiên tăng giá vào cuối tuần trước, đóng cửa trên vùng 9700.

Nhiều khả năng trong tuần này, giá có thể tiếp tục duy trì đà tăng hướng tới vùng kháng cự 10500.

- Các vị thế mua quanh 9500 có thể tiếp tục nắm giữ, chặn lỗ dưới vùng 9300.

Kẽm LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Kẽm LME sau nhịp bật tăng từ vùng hỗ trợ 3150 hiện đang gặp phải vùng cản quanh 3300.

- Những phiên gần đây giá liên tục giằng co quanh 3300, chưa có nhiều bứt phá.

- Kịch bản giá vẫn có thể có nhịp test lại quanh vùng 3150 trước khi tăng trở lại.

- Các vị thế mua có thể tiếp tục nắm giữ, chặn lỗ dưới vùng 3100.

Nhôm LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Nhôm LME đang có dấu hiệu hồi phục sau đợt giảm điểm mạnh vừa qua. Giá đã có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp lên quanh vùng 2700 vào cuối tuần trước.

- Nếu đà tăng tiếp tục duy trì tốt, Nhôm có thể kỳ vọng hồi phục lại vùng 3000 trong thời gian tới.

- Chiến lược hiện tại có thể xem xét canh mua nếu giá test lại vùng 2600, chặn lỗ dưới vùng 2500.

Thiếc LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Thiếc LME những phiên gần đây không có nhiều biến động, giá vẫn duy trì đà tăng nhẹ, đóng cửa sát vùng 38000 vào cuối tuần trước.

- Các vị thế mua được quanh vùng 36000 có thể tiếp tục nắm giữ, mục tiêu giá hướng tới vùng 40000 như những nhận định trước đó.

Niken LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Niken phiên cuối tuần trước tiếp tục duy trì đà tăng hồi phục, giá đóng cửa quanh vùng 20000.

- Xu hướng tăng giá trở lại đang xuất hiện rõ hơn, khả năng giá có thể hướng tới trước mắt là vùng 20500-21000.

- Chiến lược hiện tại xem xét canh mua khi giá điều chỉnh quanh vùng 19500, chặn lỗ dưới 18800.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.