Phân tích nhóm kim loại ngày 14/10: Giá vàng tăng do đồng đô la suy yếu

Thị trường vàng phiên vừa qua được hỗ trợ bởi sự giảm giá của USD và lo lắng rằng lạm phát cao sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Lợi suất trái phiếu giảm cũng thúc đẩy giá kim loại quý.

VÀNG

Giá Vàng Tăng Do Đồng Usd Suy Yếu Và Lợi Suất Trái Phiếu Mỹ Giảm

- Cuối phiên giao dịch, giá vàng giao ngay tăng 1,8% lên 1.791,41 USD/ounce, vàng kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 2% lên 1.794,7 USD/ounce.

- Thị trường vàng phiên vừa qua được hỗ trợ bởi sự giảm giá của USD và lo lắng rằng lạm phát cao sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Lợi suất trái phiếu giảm cũng thúc đẩy giá kim loại quý.

- Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures cho biết: “Vàng đang theo sát lợi suất vào thời điểm hiện tại. Phản ứng ban đầu sau dữ liệu CPI (chỉ số giá tiêu dùng) là lợi suất tăng đột biến, nhưng sau đó quay đầu giảm dần”.

- Phiên vừa qua, giá vàng ban đầu tăng do lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng vượt 1,6% sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng vững chắc trong tháng 9 và dự báo sẽ tăng thêm nữa trong những tháng tới.

- Nhưng sau đó lợi suất quay đầu giảm, làm cho vàng trở nên hấp dẫn hơn, đẩy giá vàng và các kim loại quý khác bước sang xu hướng hồi phục mạnh mẽ.

- Biên bản cuộc họp của Fed cho thấy các nhà lãnh đạo của ngân hàng trung ương Mỹ đã báo hiệu rằng Cục Dự trữ liên bang có thể bắt đầu giảm hỗ trợ kinh tế – đã thực hiện trong thời kỳ khủng hoảng Covid-19 – vào giữa tháng 11, mặc dù họ vẫn chia rẽ quan đểm về mức độ đe dọa bởi lạm phát cao đối với nền kinh tế – yếu tố quyết định việc cần tăng lãi suất sớm bao lâu để cản trở lạm phát.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Vàng hôm qua có phiên bật tăng mạnh lên vùng 1796 sau khi phá vỡ vùng sideway.

- Giá chạm vùng trendline và đang có điều chỉnh nhẹ, tuy nhiên lực tăng của phiên hôm qua là khá mạnh.

- Khả năng giá sẽ tích lũy thêm quanh vùng 1780 rồi tiếp tục phá vỡ trendline để tăng lên vùng 1830.

BẠC

Đô La Thấp Nhất Trong Hơn Một Năm Làm Tăng Nhu Cầu Đối Với Kim Loại Trú Ẩn An Toàn.

- Bạc tháng 12 (SIZ21) đóng cửa thứ tư 13 tháng 10 tăng +0,656 (+ 2,91%). Bạc tăng mạnh vào hôm qua và đạt mức cao nhất trong 3 tuần rưỡi. Đồng đô la yếu hơn và lợi suất trái phiếu T thấp hơn vào thứ Tư đã khiến giá kim loại quý tăng giá. Bạc cũng là kim loại đứng sau Vàng được hỗ trợ bởi nhu cầu gia tăng như một hàng rào chống lại lạm phát sau khi giá tiêu dùng tháng 9 của Hoa Kỳ tăng hơn dự kiến.

- Các ngân hàng trung ương Hoa Kỳ báo hiệu rằng họ có thể bắt đầu giảm hỗ trợ trong thời kỳ khủng hoảng cho nền kinh tế vào giữa tháng 11, mặc dù họ vẫn chia rẽ về mức độ đe dọa lạm phát cao gây ra và họ có thể cần tăng lãi suất sớm bao lâu để đáp ứng, vài phút kể từ Cuộc họp chính sách từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 cho thấy.

- Bạc ban đầu tăng do lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn của Mỹ tăng trên 1,6% sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng liên tục trong tháng 9 và sẵn sàng tăng thêm trong những tháng tới. Nhưng sự sụt giảm sau đó của lợi suất đã thúc đẩy một đợt phục hồi mạnh mẽ của kim loại quý.

- Kim loại Bạc cũng thu hút sự hỗ trợ từ sự trượt giá của đồng đô la và lo ngại rằng lạm phát cao sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Bạc phiên hôm qua cũng bật tăng trở lại trên vùng 23 sau nhiều phiên đi ngang quanh vùng 22.5.

- Bạc vẫn đang nằm trong xu hướng giảm, tuy nhiên giá đang có dấu hiệu tích lũy tốt để làm nền tảng quay trở lại đà tăng, giá cần giao dịch ổn định trên vùng 23.

- Vùng giá hiện tại tạm thời đứng ngoài quan sát thêm.

NHÔM

- Trong vài tuần gần đây, các nhà đầu tư đã mua quyền chọn mua với giá thực tế lên tới 4.000 USD/tấn, theo đó tin tưởng rằng giá nhôm có thể sớm vượt qua mốc này để leo lên mức đỉnh mọi thời đại.

- Mới đây, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã thông báo sẽ cho phép doanh nghiệp phát điện tăng giá điện nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng. Tại Hà Lan, ông lớn ngành nhôm Aldel sẽ cắt giảm sản lượng từ tuần này do giá điện quá cao, hãng truyền hình NOS đưa tin.

- Ông Mark Hansen, CEO của công ty thương mại Concord Resources (London), cho biết một số nhà máy nhôm tại Trung Quốc đang phải tạm dừng hoạt động và sản lượng của nước này có thể đã đạt đỉnh, ít nhất là trong ngắn hạn.

- Vị chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh thị trường đang bị thâm hụt nguồn cung và cần phải kích thích đầu tư vào các nhà máy mới bên ngoài Trung Quốc, giá nhôm có thể chạm ngưỡng 3.400 USD/tấn trong 12 tháng tới.

- Ngoài ra, giới thương nhân và phân tích cho biết, các nhà đầu tư đang theo dõi liệu xuất khẩu nhôm của Trung Quốc có bị ảnh hưởng hay không. Do sản lượng bị đình trệ và nhu cầu bùng nổ, Trung Quốc đã phải nhập khẩu một lượng lớn nhôm từ nước ngoài. Tuy nhiên, đất nước tỷ dân vẫn xuất khẩu một lượng đáng kể nhôm bán thành phẩm.

- Các chuyên gia phân tích bao gồm một số nhà kinh tế tại Goldman Sachs cho rằng có khả năng Bắc Kinh sẽ giảm hoặc hủy bỏ các khoản ưu đãi thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu để làm chậm dòng chảy kim loại ra nước ngoài.

- Hơn nữa, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhập khẩu nhôm trong năm tới. Hai yếu tố đó có thể khiến thế giới bị thiếu hụt nguồn cung nhôm trầm trọng và giá nhôm có thể tăng cao đột biến hơn nữa.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Nhôm LME tiếp tục duy trì đà tăng sau khi phá vỡ vùng kháng cự 3000. Vùng giá này trở thành vùng hỗ trợ tốt cho xu hướng tăng sắp tới.

- Các vị thế mua có thể tiếp tục nắm giữ, dời chặn lỗ về entry.

- Có thể xem xét canh mua tiếp khi giá test về quanh vùng 3000.

ĐỒNG

Giá Đồng Giảm Do Khủng Hoảng Năng Lượng , Lo Ngại Về Nhu Cầu

- Gía Đồng trên sàn COMEX hiện đang giao dịch quanh vùng 4.5055 giảm (-0.22%).

- Giá điện đã tăng lên mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây, do tình trạng thiếu hụt năng lượng ở châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ khi tốc độ phục hồi kinh tế từ đại dịch COVID-19 đã làm tăng nhu cầu năng lượng.

- Một nhà kinh doanh kim loại có trụ sở tại Singapore cho biết: “Giá điện cao hơn và tỷ lệ vận hành nhà máy thấp hơn đồng nghĩa với việc nhu cầu về nguyên liệu thô thấp hơn.

- Thêm một tâm lí khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc rút bớt thanh khoản, báo hiệu một khả năng giảm kích thích kinh tế. Một khoản nợ khác của China Evergrande cũng đánh vào niềm tin vào lĩnh vực bất động sản Trung Quốc, một đất nước tiêu thụ một lượng lớn kim loại.

- Tuy nhiên, giá kim loại tiếp tục giảm do lo ngại về sự gián đoạn sản lượng do khủng hoảng năng lượng cũng như mối quan tâm gia tăng sở hữu kim loại như một hàng rào chống lạm phát.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Đồng LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Đồng LME hôm qua có phiên bật tăng mạnh lên vùng 9900, phá vỡ trendline giảm.

- năng giá sẽ mở rộng đà tăng hướng tới vùng kháng cự 10500.

- Các vị thế bán đã thoát ở vùng 9600. Hiện tai nên xem xét canh mua khi giá retest quanh vùng 9500, chặn lỗ dưới vùng 9300

2. Kẽm LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Kẽm LME tiếp tục có phiên tăng rất mạnh lên vùng 3600, đà tăng có thể sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

- Các vị thế mua có thể dịch điểm chặn lỗ lên dần, chốt lời tùy kỳ vọng của nhà đầu tư.

- Trong ngắn hạn giá có thể hướng tới vùng 3800.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.