Phân tích nhóm kim loại 6/10: Giá vàng suy yếu do đồng USD tăng mạnh trở lại

Giá vàng trên thị trường quốc tế suy yếu khá nhanh trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh trở lại và chứng khoán Mỹ đồng loạt hồi phục sau một phiên giảm sâu. Tuy nhiên, rủi ro lạm phát vẫn cao

VÀNG

Quay Đầu Giảm Trở Lại

- 6h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch quanh ngưỡng 1.760 USD/ounce, giảm 9 USD so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 8,6 USD xuống mức 1.759 USD/ounce.

- Giá vàng trên thị trường quốc tế suy yếu khá nhanh trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh trở lại và chứng khoán Mỹ đồng loạt hồi phục sau một phiên giảm sâu. Tuy nhiên, rủi ro lạm phát vẫn cao.

- Trong phiên đầu tuần, chứng khoán Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng. Thị trường tài chính thế giới vãn tiềm ẩn rủi ro sau khi một doanh nghiệp bất động sản khác của Trung Quốc – Fantasia Group Holdings đã không trả được khoản nợ đáo hạn trong tuần này.

- Fantasia không lớn như Evergrande nhưng có nhiều lo ngại về tác động lây lan trên các thị trường tài chính.

- Đồng USD tăng trở lại do dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư an toàn trong đó có đồng bạc xanh. Sự suy giảm của một số đồng tiền chủ chốt như euro, Nhân dân tệ… cũng giúp đẩy đồng USD đi lên.

- Tại châu Âu, khu vực đồng Euro báo cáo giá sản xuất tháng 8 tăng 1,1% so với tháng 7 và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này phù hợp với kỳ vọng của thị trường nhưng chắc chắn là chỉ số lạm phát “nóng” so với những năm gần đây.

- Ngân hàng trung ương Australia giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ thường kỳ hôm thứ Ba, bao gồm cả việc giữ nguyên chương trình mua trái phiếu. Ngân hàng này cho biết họ sẽ không tăng lãi suất trước năm 2024.

- Tuần này, dữ liệu kinh tế quan trọng nhất được công bố sẽ là báo cáo thị trường việc làm Mỹ tháng 9. Dự báo của thị trường là khu vực phi nông nghiệp nền kinh tế có thêm 460.000 công việc mới trong tháng 9 và tỷ lệ thất nghiệp là 5,1%.

- Thực tế cho thấy, diễn biến giá vàng gần đây rất khó dự đoán. Điều này sẽ tiếp tục trong tháng 10 và các tháng tới. Những biến động trên thị trường tiền số cũng ảnh hưởng tới biến động của giá vàng.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Vàng phiên hôm qua bất ngờ quay đầu giảm trở lại. Tuy nhiên đà giảm không quá sâu, vùng 1748-1750 đang hình thành vùng hỗ trợ mới.

- Hiện tại giá vẫn đang retest quanh trendline giảm bị phá vỡ trước đó.

- Khả năng phiên hôm nay giá có thể tiếp tục test lại vùng hỗ trợ quanh 1750 rồi tăng trở lại.

BẠC

Đồng Đô La Mạnh Lên Khiến Kim Loại Bạc Yếu

- Bạc tháng 12 (SIZ21) đóng cửa thứ ba ngày 5 tháng 10 giảm -0,174 (-0,77%). Giá kim loại quý yếu hơn do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu T tăng. Ngoài ra, sức mạnh của chứng khoán hôm nay đã hạn chế nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý.

- Chủ tịch Fed Chicago, Charles Evans, hôm thứ Ba cho biết ông tiếp tục tin rằng tắc nghẽn nguồn cung đang dẫn đến hầu hết sự gia tăng lạm phát gần đây và sẽ giảm dần. Ông cũng nhắc lại rằng ngân hàng trung ương sắp bắt đầu giảm mua tài sản hàng tháng.

- Hoạt động của ngành dịch vụ Hoa Kỳ đã thúc đẩy vào tháng 9, nhưng tăng trưởng đang bị kìm hãm bởi sự thiếu hụt nguyên liệu đầu vào liên tục và dẫn đến giá cao, một cuộc khảo sát của Viện Quản lý Nguồn cung cho thấy hôm thứ Ba.

- Ngoài ra, chúng ta nên chú ý dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ sẽ đến cuối tuần này nó ảnh hưởng đến giá của kim loại quý.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Bạc đang có dấu hiệu chững lại đà phục hồi quanh vùng 22.5.

- Nhiều khả năng phiên hôm nay giá có thể giảm về test lại vùng hỗ trợ quanh 22.

- Chiến lược trong phiên có thể xem xét canh bán quanh vùng 22.5-22.6, chặn lỗ 22.8.

- Trường hợp giá tiếp tục hồi phục lên có thể xem xét tín hiệu ở vùng 23.

ĐỒNG

- Giá Đồng hiện tại đang giao dịch trên sàn COMEX đang giảm nhẹ (-0.85%). Gần đây nhất là mức giảm của tuần trước xuống 8.876,50 USD do có tin tức rằng tăng trưởng sản xuất của Trung Quốc bị đình trệ trong tháng 9 khi cuộc khủng hoảng quyền lực lan xuống chuỗi kim loại giá trị gia tăng.

- Giá đồng chuẩn trên Sàn giao dịch kim loại London tăng gần 20% cho đến nay trong năm nay, đạt mức kỷ lục vào tháng Năm. Đây là thời điểm hỗn loạn đối với hàng hóa khi giá năng lượng tăng cao làm ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng, đặc biệt là các chuỗi cung ứng kim loại.

- Hợp đồng đồng của Sở giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (ShFE) cũng bị bỏ rơi tương tự. Khối lượng đã giảm kể từ tháng 6 và hoạt động của tháng 9 đánh dấu mức thấp mới vào năm 2021, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Thị trường đồng vẫn là một khu vực yên tĩnh giữa tình trạng hỗn loạn ở những nơi khác, ngay cả khi nó không có khả năng duy trì lâu hơn nữa.

- Những thử thách và khó khăn của Evergrande tiếp tục phủ bóng đen dài lên lĩnh vực bất động sản Trung Quốc, một cường quốc về nhu cầu kim loại trong hai thập kỷ qua. Bên cạnh đó cuộc khủng hoảng năng lượng đã và đang có tác động hữu hình đến nhịp độ sản xuất của đất nước.

- Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm ảnh hưởng đến giá cả kim loại Đồng, thêm nữa đồng đô la mạnh hơn làm cho kim loại Đồng giảm giá.

- Hoạt động luyện Đồng trên toàn cầu đã phục hồi trong tháng 9 khi phí xử lý cao hơn đã thúc đẩy nhiều nhà máy luyện tăng sản lượng.Phí xử lý và tinh luyện giao ngay ở nước tiêu thụ Đồng hàng đầu Trung Quốc đã tăng khoảng 45% trong ba tháng qua và được ấn định là mức tăng hàng quý lớn nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2011.

- Tuy nhiên, các động lực vi mô của Đồng đang ngày càng có xu hướng tăng giá, đặc biệt là khi nói đến việc trao đổi hàng tồn kho, HÀNG TỒN KHO CỦA Kim loại Đồng vẫn đang ở mức cảnh báo thấp.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Đồng LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Đồng LME phiên hôm qua tiếp tục suy giảm về vùng 9000.

- Nhiều khả năng giá tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ 8700 trong phiên hôm nay, nếu phá qua vùng hỗ trợ này sẽ mở rộng đà giảm sâu.

- Chiến lược hiện tại ưu tiên canh bán khi giá phá qua vùng hỗ trợ 8700.

2. Kẽm LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Kẽm LME phiên hôm qua bật tăng trở lại quanh vùng 3050.

- Trendline tăng vẫn đang hỗ trợ giá khá tốt. Kỳ vọng Kẽm có thể tiếp tục đà tăng quay lại vùng kháng cự 3150.

- Các vị thế mua có thể tiếp tục nắm giữ, chặn lỗ dưới vùng 2950

3. Niken LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Niken LME vẫn đang giao dịch dưới vùng 18500.

- Như những nhận định trước đó, khả năng giá sẽ tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ quanh 17000.

- Chiến lược vẫn ưu tiên canh bán khi giá retest quanh vùng 18500, chặn lỗ trên vùng 19500

4. Thiếc LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Thiếc LME tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên hôm qua lên quanh vùng 35000.

- Khả năng xu hướng tăng vẫn tiếp diễn trong các phiên tới, hướng tới biên trên của xu hướng quanh vùng 37500.

- Các vị thế mua có thể tiếp tục nắm giữ, chặn lỗ dưới vùng 32500.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.