Phân tích nhóm kim loại 24/9: Giá vàng tiếp tục lao dốc do đồng USD suy yếu

Giá vàng ngày 24/9 giảm mạnh, bất chấp đồng USD suy yếu, chủ yếu dòng tiền chảy mạnh vào các tài sản rủi ro bởi tâm lý lạc quan của nhà đầu tư với triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

VÀNG

Giá Vàng Lao Dốc, Đồng Usd Suy Yếu

- Ghi nhận vào đầu giờ ngày 24/9, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.747,08 USD/Ounce, giảm khoảng 19 USD/Ounce so với cùng thời điểm ngày 23/9.

- Giá vàng ngày 24/9 giảm mạnh, bất chấp đồng USD suy yếu, chủ yếu dòng tiền chảy mạnh vào các tài sản rủi ro bởi tâm lý lạc quan của nhà đầu tư với triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

- Chứng khoán toàn cầu tăng điểm ấn tượng sau khi Fed thông báo sẽ không ngay lập tức thu hẹp các chương trình thu mua tài sản và chứng khoán. Theo Fed, việc này sẽ được xem xét vào cuộc họp chính sách vào tháng 11 tới và sẽ hoàn thành vào giữa năm 2022 nếu như các điều kiện mong đợi của Fed không thay đổi.

- Những tuyên bố của Fed đã kéo Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng, đồng thời khiến đồng USD giảm nhẹ khi mà những lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính ở Trung Quốc hạ nhiệt.

- Ghi nhận cùng thời điểm, chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đứng ở mức 93,065 điểm, giảm 0,04%. Còn Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 1,336%.

- Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa phát thông báo sẽ “bơm” 110 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 17 tỷ USD, cho Evergrande.

- Thông tin Mỹ cho phép các du khách quốc tế, trong đó có du khách từ các nước EU và Trung Quốc, càng củng cố tâm lý lạc của giới đầu tư vào một giai đoạn tăng trưởng, phục hồi mạnh mẽ của các nền kinh tế khi các chuỗi cung ứng hàng hoá toàn cầu được khơi thông. Điều này cũng là tác nhân khiến giá vàng hôm nay sụt giảm mạnh.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Vàng (Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Vàng phiên hôm qua sau khi hồi phục lên vùng 177x đã tiếp tục lao dốc vào cuối phiên, thủng vùng hỗ trợ 1740.

- Với việc giá đóng cửa dưới vùng 1740 cho thấy áp lực bán vẫn đang rất mạnh, khả năng giá sẽ tiếp tục tìm về vùng hỗ trợ quanh 1720.

2. Bạc (Hình minh họa biểu đồ)

- Bạc hôm qua sau khi tăng lên sát vùng 22.9 đã suy giảm trở lại quanh vùng 22.5

- Giá đang có dấu hiệu đi ngang tích lũy trên vùng 22.5.

- Dự kiến Bạc vẫn sẽ có nhịp hồi phục lên vùng 23.5-24 như nhận định trước đó.

- Các vị thế mua quanh vùng 22.3-22.5 có thể tiếp tục nắm giữ, chặn lỗ dưới vùng 22.

NHÔM

Cao Nhất Trong 13 Năm Giữa Bối Cảnh Thiếu Điện Ở Trung Quóc

- Việc toàn cầu thúc đẩy quá trình khử carbon trong thời gian ngắn sẽ dẫn đến giá hàng hóa tăng vọt, khi các nhà sản xuất tìm kiếm những cách thay thế khác để tạo ra năng lượng cần thiết cho sản xuất.

- Khi các nền kinh tế chậm phục hồi sau cú sốc Covid-19 năm ngoái, nhu cầu nhôm đang tăng trở lại, đặc biệt là từ Trung Quốc, chiếm 60% tiêu thụ toàn cầu.

- Tuy nhiên, sản lượng từ Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán và giá than nhiệt tăng cao, do các nhà máy thủy điện và nhiệt điện đang gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng điện, do mục tiêu của Chủ tịch Tập Cận Bình là giảm lượng khí thải.

- Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng, ông hy vọng lượng khí thải của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh trước năm 2030 và có xu hướng giảm xuống cho đến khi nước này đạt được mức độ trung tính carbon vào năm 2060.

- Sản xuất nhôm chiếm khoảng 4% tổng lượng khí thải carbon của Trung Quốc, là một trong những ngành công nghiệp, cùng với thép và xi măng, dự kiến ​​sẽ kiềm chế lượng khí thải. Bắc Kinh cho biết họ muốn giới hạn công suất nấu chảy hàng năm của ngành nhôm và các nhà sản xuất để giảm lượng khí thải, đồng thời chuyển sang sản xuất nhôm thứ cấp hoặc tái chế.

- Một trong những thách thức mà ngành nhôm phải đối mặt là giá năng lượng tăng. Trước đây, các nhà máy luyện nhôm chuyển đến tỉnh Vân Nam, nơi có các nhà máy thủy điện, được trả một mức giá gọi là ưu đãi cho điện năng.

- Tuy nhiên hiện tại, Chính phủ đang cố gắng ngừng thu hút quá nhiều nhà máy luyện nhôm đến tỉnh này và ngày càng ít nhà máy luyện nhôm được hưởng lợi từ việc này. Các công ty tiêu thụ điện năng lớn khác như các nhà sản xuất silicon và magie cũng đang mở rộng, làm tăng thêm nguy cơ mất điện.

- Uday Patel, một nhà phân tích của Wood Mackenzie cho biết: “Tác động của điều này tất nhiên sẽ là tăng chi phí sản xuất cho các lò luyện và tác động sẽ là hỗ trợ thêm cho giá”.

- Một cuộc đảo chính đã xảy ra ở Guinea vào ngày 5/9 là một yếu tố tăng giá khác đối với giá nhôm. Quốc gia Tây Phi là nơi có trữ lượng boxit lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp boxit chính cho Trung Quốc.

- Nhu cầu nhôm toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng dần theo nhu cầu “xanh”. Các nhà sản xuất ô tô sẽ sử dụng nhiều nhôm hơn để chế tạo ô tô nhẹ hơn nhằm tiết kiệm nhiên liệu, trong khi sẽ cần nhiều dây điện bằng nhôm hơn để xây dựng các trạm năng lượng gió ngoài khơi.

Mặt khác, giá nhôm tăng cao một phần do giá vận chuyển tăng

- Trong bối cảnh giá cả tăng mạnh gần đây, một thương nhân cho biết người mua Nhật Bản và các nhà sản xuất Úc đang thảo luận về mức phí bảo hiểm khoảng 230 USD/tấn, mức cao nhất trong vòng 6 đến 7 năm qua. Các cuộc đàm phán như vậy giữa người bán và người mua diễn ra hàng quý.

- Cụ thể, thương nhân này cho biết người mua ở châu Âu và Mỹ đang phải đối mặt với mức phí bảo hiểm thậm chí còn cao hơn để nhận nhôm giao cho họ từ Malaysia hoặc Singapore.

- Điều này một phần lớn là do giá vận chuyển hàng hóa tăng. Các hạn chế nhập cảnh do các quốc gia áp đặt như các biện pháp đối phó với dịch Covid-19 đã gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng.

- Hiện tại, số lượng công nhân ở bến tàu cũng ít hơn do đại dịch, dẫn đến thời gian làm hàng lâu hơn. Đồng thời, đại dịch đã khiến nhu cầu vận chuyển tăng vọt khi người tiêu dùng trực tuyến và ở nhà, khiến giá cả tăng vọt

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Nhôm LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Nhôm LME vẫn đang đi ngang quanh vùng 2900, giá tích lũy để lấy đà cho đợt tăng mới.

- Các vị thế mua quanh 2900 đã khớp, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ, chặn lỗ dưới vùng 2800.

- Mục tiêu trước mắt là phá vỡ vùng 3000 để hướng tới 3100 như nhận định trước đó.

2. Đồng LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Đồng LME phiên hôm qua không có nhiều biến động, giá tiếp tục đi ngang trong vùng 9200-9400.

- Chiến lược vẫn như những nhận định trước, ưu tiên chờ mua khi giá điều chỉnh quanh vùng 9000, chặn lỗ dưới vùng 8700.

3. Kẽm LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Kẽm LME sau khi được hỗ trợ bởi trendline đã bật tăng mạnh trở lại vào phiên hôm qua, hiện đang giao dịch sát vùng 3100.

- Chiến lược chờ mua quanh vùng 3000 chưa khớp khi giá bật tăng luôn từ vùng 3015.

- Hiện tại có thể chờ giá điều chỉnh quanh vùng 3050 để xem xét mở vị thế mua, chặn lỗ 2950.

4. Niken LME (Hình minh họa biểu đồ)

- Niken LME phiên hôm qua tăng nhẹ lên vùng 19500 rồi giảm trở lại.

- Như những nhận định trước, giai đoạn này khả năng giá đi ngang trong biên độ 18500-20000.

- Chiến lược hiện tại vẫn xem xét cnah mua quanh vùng 18700, chặn lỗ dưới vùng 18300.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi