Phân tích, đánh giá cơ hội và rủi ro nhóm hàng hóa năng lượng

Giới đầu tư đang tập trung vào tình hình nguồn cung thắt chặt, sau khi Viện Xăng dầu Mỹ (API) cho biết lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 25/3, cao gấp ba lần mức giảm trung bình mà giới phân tích dự đoán trong cuộc khảo sát trước đó của hãng tin Reuters.

1. Thống kê số liệu

Dầu WTI duy trì sắc xanh phiên ngày trước, kết thúc phiên giá dầu Brent Biển Bắc tăng 3,22 USD (2,9%), lên 113,45 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 3,58 USD(3,4%) lên 107,82 USD/thùng. Nhóm năng lượng gồm có Xăng pha chế, Khí tự nhiên, Dầu ít lưu huỳnh cũng có sự phục hồi trở lại sau phiên giảm mạnh.

Ấn tượng nhất là Khí tự nhiên có mức tăng đến 5.18% lên 5.604 thiết lập vùng đỉnh trong vòng 5 tháng và vượt qua vùng giá cao nhất kể từ 26.11.2021.

Khối lượng giao dịch:

Nhóm năng lượng vẫn là nhóm dẫn đầu thị trường hàng hóa với khối lượng giao dịch lớn nhất. Top 2 sản phẩm có khối lượng giao dịch cao nhất toàn thị trường là Dầu WTI với khối lượng 25,374,835 hợp đồng, thứ 2 là Dầu Brent với khối lượng 23,511,865 hợp đồng.

2. Phân tích thông tin thị trường

Các nhà giao dịch cho biết đà tăng của giá dầu phần nào bị hạn chế bởi sự gia tăng bất ngờ trong sản lượng xăng và các sản phẩm chưng cất dự trữ của Mỹ trong tuần trước, cũng như nhu cầu thấp hơn. Giá dầu còn được hỗ trợ khi Mỹ và các nước đồng minh đang lên kế hoạch cho các lệnh trừng phạt mới đối với nhiều lĩnh vực hơn của nền kinh tế Nga.

Giới đầu tư đang tập trung vào tình hình nguồn cung thắt chặt, sau khi Viện Xăng dầu Mỹ (API) cho biết lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 25/3, cao gấp ba lần mức giảm trung bình mà giới phân tích dự đoán trong cuộc khảo sát trước đó của hãng tin Reuters.

Ngoài ra, nhiều nguồn tin cho hay trong cuộc họp vào ngày 31/3, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, có thể sẽ giữ nguyên mức tăng sản lượng mục tiêu khoảng 432.000 thùng/ngày.

Phía Mỹ vẫn chưa cho thấy bất kỳ động thái nào liên quan đến việc tăng sản lượng khai thác dầu để hạ nhiệt giá năng lượng ngay lúc này trước áp lực rất lớn đến từ các nhà đầu tư, các quỹ giao dịch tài chính.

Trong khi đó, số liệu của Mỹ cho thấy số việc làm trong khu vực tư nhân ở nước này đã duy trì đà tăng trong tháng Ba, qua đó khiến giới đầu tư lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ đẩy nhanh lộ trình nâng lãi suất, từ đó có thể làm giảm đà tăng trưởng kinh tế và nhu cầu nhiên liệu.

3. Nhận định và phân tích kỹ thuật

Vùng 93.73 - 95.58 tiếp tục đóng vai trò là vùng hỗ trợ cứng của giá Dầu WTI. Nếu giá dầu giảm sâu và vùng này xu hướng giá kế tiếp sẽ hướng về vùng 82.66 - 84.50. Vùng cản lớn nhất mà giá Dầu WTI phải đối mặt là vùng 114.86 - 116.93.

Hiện tại giá Dầu WTI vẫn di chuyển trong kênh giá với xu hướng tăng trưởng, được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng bắt đầu từ tháng 12.2021 và kéo dài đến hiện tại. Các dao động đang diễn ra bên trong dãy EMA34 khung ngày. Trong vài phiên tiếp theo nếu giá vẫn giữ vững trên dãy EMA34 khung ngày thì khả năng giá tăng trưởng trở lại vùng 114.86 - 116.93 rất cao.

Phân tích trong ngắn hạn:

Thị trường đang tập trung rất lớn vào động thái của Nga và Ukraine, các trường hợp vào vào lệnh cần phải xác định tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward). So sánh và đánh giá nhiều phương án án giao dịch để tìm ra phương án hiệu quả nhất - rủi ro ít nhất.

Nguồn cung trong ngắn hạn vẫn chưa thể giải quyết ngay lúc này nến giá dầu có thể đánh giá có hỗ trợ cứng tại vùng 100.

Phân tích trung và dài hạn:

Về dài hạn hầu hết các tín hiệu thông tin đều đang hỗ trợ cho giá dầu tiếp tục tăng. Nhưng đà tăng có thể sẽ chậm lại khi tình hình chiến sự - chính trị đang có dấu hiệu tích cực, mọi sự quan tâm khác cũng đang dồn về kết quả cuộc đàm phán hạt nhân ở Iran.

Dự báo giá dầu Brent cho tháng 4 năm 2022 .

Ban đầu giá 112,76 USD. Giá cao 114,45, thấp 111,07. Giá trị trung bình của tháng là 112,76. Dự báo giá dầu vào cuối tháng 112,76.

Dự báo giá dầu cho tháng 5 năm 2022 .

Ban đầu giá 112,76 USD. Giá cao 121,55, thấp 112,76. Trung bình của tháng 116,71. Dự báo giá dầu vào cuối tháng 119,75.

4. Nhận định cá nhân của Tài Ngô:

Giá dầu hiện tại đang bị ảnh hưởng rất lớn đến từ tâm lý đầu tư khi xảy ra căng thẳng về chính trị Nga và Ukraine. Về nguồn cầu, thế giới đã trở lại mạnh mẽ với nhu cầu tiêu thụ tăng rất cao so với trước dịch, trong tương lai sẽ khó có thay đổi nhiều với số liệu nguồn cầu hiện tại.

Về nguồn cung, tình hình Nga và Ukraine đã trở nên tích cực hơn sau hàng loạt đàm phán. Trong khi đó Mỹ cũng đang cố gắng hàn lại đàm phán hạt nhân với Iran để có thể tăng sản lượng dầu toàn cầu. Ngoài ra các quốc gia khai thác dầu mỏ khác sẵn sàng thay thế Nga làm nguồn cung cho Châu Âu khi tình hình xấu nhất diễn ra. Nếu thực tế mọi đàm phán có kết quả tốt thì giá dầu sẽ quay lại vị thế cân bằng.

Tài Ngô: 0379.177.176